|
|
|
Q4 2019 | Q4 2020 | Q4 2021 | Q4 2022 | Q4 2023 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
230.290 | 288.761 | 229.223 | 179.106 | 134.681 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
6.386 | 4.883 | 15.901 | 3.531 | 2.443 |
 | 1. Tiền |
|
|
6.386 | 4.883 | 9.901 | 3.531 | 2.443 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | 6.000 | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
| 19.929 | 5.000 | 12.126 | |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| 19.929 | 5.000 | 12.700 | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | -574 | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
160.337 | 206.800 | 148.561 | 136.494 | 102.307 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
115.592 | 148.576 | 106.112 | 86.269 | 62.728 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
4.933 | 7.565 | 12.937 | 9.925 | 4.705 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
3.390 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
48.848 | 62.895 | 41.037 | 51.702 | 45.735 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-12.427 | -12.427 | -11.715 | -11.593 | -11.051 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
55.902 | 49.273 | 48.136 | 24.602 | 25.565 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
55.902 | 49.273 | 48.136 | 24.602 | 25.565 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
7.665 | 7.876 | 11.624 | 2.353 | 4.367 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
14 | 179 | 98 | 304 | 176 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
7.497 | 7.543 | 11.373 | 1.895 | 4.036 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
535.453 | 584.830 | 620.747 | 653.475 | 657.778 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
300 | 300 | 300 | 250 | 50 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
280 | 280 | 280 | 230 | 30 |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
328.796 | 326.454 | 313.483 | 641.052 | 643.277 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
328.796 | 326.454 | 313.483 | 641.052 | 643.277 |
| - Nguyên giá |
|
|
389.197 | 401.125 | 398.959 | 744.776 | 783.176 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-60.401 | -74.671 | -85.476 | -103.724 | -139.899 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
145.051 | 239.999 | 295.118 | 131 | 134 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
145.051 | 239.999 | 295.118 | 131 | 134 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
57.182 | 13.453 | 7.881 | 7.617 | 8.204 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
51.628 | 7.899 | 7.881 | 7.617 | 8.204 |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
5.554 | 5.554 | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
4.124 | 4.624 | 3.965 | 4.424 | 6.113 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
37 | 112 | 87 | 37 | 1.312 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
4.087 | 4.512 | 3.878 | 4.387 | 4.800 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
765.743 | 873.590 | 849.970 | 832.581 | 792.459 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
569.388 | 639.884 | 597.467 | 558.488 | 518.845 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
232.659 | 279.088 | 191.451 | 177.383 | 132.828 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
82.676 | 115.145 | 79.013 | 63.791 | 28.112 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
72.442 | 109.323 | 76.941 | 59.296 | 58.729 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
14.489 | 8.351 | | | 62 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
2.757 | 8.272 | 7.264 | 8.213 | 2.162 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
5.885 | 6.218 | 4.945 | 3.982 | 3.866 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
9.137 | 19.362 | 4.852 | 15.780 | 13.100 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
44.716 | 11.763 | 17.947 | 25.825 | 26.456 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
557 | 653 | 488 | 495 | 341 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
336.729 | 360.797 | 406.016 | 381.105 | 386.017 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
17.000 | 15.500 | 27.172 | 29.253 | 17.812 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
319.729 | 345.297 | 378.844 | 351.852 | 368.205 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
196.355 | 233.706 | 252.503 | 274.093 | 273.614 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
196.355 | 233.706 | 252.503 | 274.093 | 273.614 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
-83 | -83 | -83 | -83 | -83 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
27.171 | 27.171 | 27.171 | 27.171 | 27.171 |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
10.404 | 14.404 | 19.404 | 34.404 | 34.404 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
4.048 | 4.273 | 5.163 | 5.631 | 6.064 |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
25.180 | 17.964 | 29.054 | 19.848 | 13.781 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
24.760 | 11.449 | 12.629 | 11.624 | 17.470 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
420 | 6.516 | 16.426 | 8.224 | -3.689 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
29.634 | 69.976 | 71.793 | 87.121 | 92.277 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
765.743 | 873.590 | 849.970 | 832.581 | 792.459 |