SPD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

323.852

300.074

297.493

316.723

314.710

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

50.175

24.773

24.772

24.194

19.463

1. Tiền

39.789

14.288

14.206

12.829

8.097

2. Các khoản tương đương tiền

10.386

10.486

10.565

11.366

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

60.774

62.725

66.085

60.139

60.303

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

154.710

153.669

150.203

140.607

153.672

2. Trả trước cho người bán

1.516

3.274

9.843

13.599

1.002

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.284

1.391

1.649

1.542

1.238

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-96.736

-95.609

IV. Tổng hàng tồn kho

206.572

207.298

200.792

227.692

229.664

1. Hàng tồn kho

206.572

207.298

200.792

227.692

229.664

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

6.331

5.277

5.844

4.698

5.279

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.782

2.807

3.828

3.605

2.718

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3.332

2.349

1.865

997

2.546

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

217

121

150

97

16

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

94.490

91.911

94.202

93.943

92.417

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

72.428

69.924

72.215

71.878

70.352

1. Tài sản cố định hữu hình

69.483

66.919

69.225

68.903

67.392

- Nguyên giá

262.204

262.344

267.535

270.025

271.394

- Giá trị hao mòn lũy kế

-192.721

-195.425

-198.311

-201.122

-204.001

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

2.945

3.006

2.990

2.975

2.960

- Nguyên giá

5.315

5.391

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.371

-2.386

-2.401

-2.416

-2.432

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

75

78

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

75

78

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

21.987

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

18.366

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

2.122

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.500

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1. Chi phí trả trước dài hạn

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

418.342

391.985

391.695

410.667

407.127

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

294.681

268.149

269.700

286.366

279.764

I. Nợ ngắn hạn

284.661

259.522

262.411

280.713

273.241

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

253.336

205.328

243.734

258.355

246.596

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

8.670

8.523

10.758

13.083

12.760

4. Người mua trả tiền trước

28

2.195

18

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

15

10

11

9

13

6. Phải trả người lao động

7.037

10.290

2.355

4.112

7.739

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

3.145

1.656

1.283

773

1.297

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

544

160

231

367

741

11. Phải trả ngắn hạn khác

11.261

30.748

3.411

3.469

3.582

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

626

613

611

545

515

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

10.020

8.627

7.289

5.654

6.523

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

10.020

8.627

7.289

5.654

6.523

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

123.660

123.837

121.995

124.300

127.363

I. Vốn chủ sở hữu

123.660

123.837

121.995

124.300

127.363

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

120.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

-102

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

11.388

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-7.626

-7.450

-9.291

-6.986

-3.924

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-8.168

-7.450

- LNST chưa phân phối kỳ này

541

718

-1.842

464

3.526

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

418.342

391.985

391.695

410.667

407.127

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU