SPD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

297.493

316.723

314.710

319.963

327.788

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

24.772

24.194

19.463

27.825

27.700

1. Tiền

14.206

12.829

8.097

16.364

16.188

2. Các khoản tương đương tiền

10.565

11.366

11.461

11.511

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

66.085

60.139

60.303

64.360

84.158

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

150.203

140.607

153.672

150.938

162.900

2. Trả trước cho người bán

9.843

13.599

1.002

3.651

11.235

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.649

1.542

1.238

1.173

1.426

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-95.609

-91.402

IV. Tổng hàng tồn kho

200.792

227.692

229.664

222.311

208.829

1. Hàng tồn kho

200.792

227.692

229.664

222.311

208.829

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

5.844

4.698

5.279

5.468

7.102

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.828

3.605

2.718

3.376

3.177

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.865

997

2.546

2.091

3.669

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

150

97

16

1

256

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

94.202

93.943

92.417

90.866

90.508

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

72.215

71.878

70.352

68.879

67.654

1. Tài sản cố định hữu hình

69.225

68.903

67.392

65.934

64.723

- Nguyên giá

267.535

270.025

271.394

272.480

274.076

- Giá trị hao mòn lũy kế

-198.311

-201.122

-204.001

-206.545

-209.354

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

2.990

2.975

2.960

2.944

2.932

- Nguyên giá

5.391

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.401

-2.416

-2.432

-2.447

-2.460

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

78

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

78

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

21.987

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

18.366

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

2.122

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.500

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

866

1. Chi phí trả trước dài hạn

866

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

391.695

410.667

407.127

410.829

418.296

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

269.700

286.366

279.764

278.644

286.965

I. Nợ ngắn hạn

262.411

280.713

273.241

272.261

281.574

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

243.734

258.355

246.596

247.705

255.091

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

10.758

13.083

12.760

4.632

17.813

4. Người mua trả tiền trước

18

41

11

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

11

9

13

818

13

6. Phải trả người lao động

2.355

4.112

7.739

12.409

2.623

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.283

773

1.297

2.464

1.731

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

231

367

741

341

245

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.411

3.469

3.582

3.372

3.580

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

611

545

515

480

467

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

7.289

5.654

6.523

6.382

5.391

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7.289

5.654

6.523

6.382

5.391

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

121.995

124.300

127.363

132.186

131.331

I. Vốn chủ sở hữu

121.995

124.300

127.363

132.186

131.331

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

120.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

-102

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

11.388

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-9.291

-6.986

-3.924

899

44

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-7.450

899

- LNST chưa phân phối kỳ này

-1.842

464

3.526

8.349

-855

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

391.695

410.667

407.127

410.829

418.296

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU