SPD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

327.788

332.650

281.631

297.299

241.675

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

27.700

59.860

23.822

15.710

30.886

1. Tiền

16.188

48.300

12.216

4.054

19.180

2. Các khoản tương đương tiền

11.511

11.560

11.606

11.655

11.706

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

84.158

89.796

102.032

66.003

69.238

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

162.900

154.003

171.310

150.091

155.336

2. Trả trước cho người bán

11.235

25.630

20.227

5.777

3.322

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.426

1.565

1.897

1.537

1.982

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-91.402

IV. Tổng hàng tồn kho

208.829

176.568

149.059

209.062

137.333

1. Hàng tồn kho

208.829

176.568

149.059

209.062

137.333

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

7.102

6.427

6.718

6.525

4.219

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.177

3.375

2.995

3.431

2.846

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3.669

2.929

3.684

3.094

1.373

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

256

122

38

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

90.508

87.867

85.972

83.434

84.423

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

67.654

65.075

63.063

60.989

60.910

1. Tài sản cố định hữu hình

64.723

62.156

60.161

58.095

58.021

- Nguyên giá

274.076

274.377

275.085

275.617

276.486

- Giá trị hao mòn lũy kế

-209.354

-212.221

-214.924

-217.522

-218.466

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

2.932

2.919

2.902

2.894

2.889

- Nguyên giá

5.391

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.460

-2.472

-2.489

-2.498

-2.502

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

291

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

291

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

21.987

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

18.366

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

2.122

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.500

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

866

804

631

458

1.527

1. Chi phí trả trước dài hạn

866

804

631

458

1.527

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

418.296

420.517

367.603

380.733

326.098

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

286.965

287.336

231.075

241.043

183.759

I. Nợ ngắn hạn

281.574

282.950

227.449

237.928

181.155

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

255.091

240.986

199.010

206.964

158.854

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

17.813

30.719

9.414

7.705

8.103

4. Người mua trả tiền trước

11

1

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

13

296

655

1.023

578

6. Phải trả người lao động

2.623

4.892

9.158

14.172

4.764

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.731

1.647

4.149

3.554

4.269

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

245

350

425

227

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.580

3.685

4.172

3.910

3.999

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

467

375

465

373

360

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

5.391

4.386

3.626

3.115

2.604

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

5.391

4.386

3.626

3.115

2.604

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

131.331

133.180

136.529

139.690

142.339

I. Vốn chủ sở hữu

131.331

133.180

136.529

139.690

142.339

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

120.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

-102

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

11.388

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

44

1.894

5.242

8.404

11.052

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

899

8.404

- LNST chưa phân phối kỳ này

-855

995

4.343

7.505

2.649

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

418.296

420.517

367.603

380.733

326.098

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU