SRA | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

400.426

406.564

423.782

437.018

107.158

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

14.057

7.702

9.820

8.121

6.224

1. Tiền

14.057

7.702

9.820

8.121

6.224

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

79.000

40.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

79.000

40.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

285.584

306.582

363.601

387.641

63.978

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

34.426

28.944

45.667

68.979

23.139

2. Trả trước cho người bán

244.527

270.559

301.320

302.171

34.153

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6.296

8.296

6.296

6. Phải thu ngắn hạn khác

335

782

10.372

10.250

10.850

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.055

-10.460

IV. Tổng hàng tồn kho

20.020

49.787

47.799

38.865

34.992

1. Hàng tồn kho

20.020

49.787

49.339

40.405

36.532

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.540

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.765

2.494

2.561

2.390

1.965

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

176

121

149

23

167

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.586

2.373

2.413

2.353

1.798

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

3

14

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

252.143

254.149

245.760

301.933

566.654

I. Các khoản phải thu dài hạn

10.094

10

85

115

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

10.094

10

85

115

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

784

2.050

2.894

4.914

5.698

1. Tài sản cố định hữu hình

784

2.050

2.894

4.914

5.698

- Nguyên giá

3.485

4.858

6.631

10.444

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.701

-2.809

-3.737

-5.530

-4.746

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

38.152

38.232

27.392

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

38.152

38.232

27.392

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

201.898

202.610

203.478

257.478

532.246

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

54.000

321.290

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

204.227

223.131

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-2.329

-1.617

-749

-12.175

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.214

1.243

1.226

1.224

1.203

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.214

1.243

1.226

1.224

1.203

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

652.569

660.713

669.542

738.950

673.813

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

16.774

23.204

34.614

87.175

57.828

I. Nợ ngắn hạn

14.658

21.087

32.497

85.058

57.828

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

10.000

51.396

29.827

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

3.147

9.029

19.978

10.806

8.354

4. Người mua trả tiền trước

23

20.232

3.283

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

127

102

54

42

45

6. Phải trả người lao động

465

1.048

1.416

1.651

1.889

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

90

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

863

852

882

877

14.375

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

55

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.117

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

2.117

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

635.794

637.509

634.928

651.775

615.984

I. Vốn chủ sở hữu

635.794

637.509

634.928

651.775

615.984

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

432.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

-194

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

2.863

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

196.066

197.063

195.093

211.959

175.842

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

189.517

188.499

194.025

- LNST chưa phân phối kỳ này

6.549

8.564

1.068

17.934

-18.183

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

5.060

5.777

5.166

5.147

5.474

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

652.569

660.713

669.542

738.950

673.813

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU