SRF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.193.420

1.202.483

1.305.571

1.330.361

1.336.285

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

122.473

128.045

62.950

88.429

108.097

1. Tiền

90.583

29.881

20.578

25.893

53.654

2. Các khoản tương đương tiền

31.890

98.164

42.372

62.537

54.443

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

42.980

19.228

42.728

36.061

20.101

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

42.980

19.228

42.728

36.061

20.101

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

648.192

631.647

747.818

789.509

642.127

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

528.152

575.189

642.843

715.098

505.108

2. Trả trước cho người bán

50.843

63.223

109.461

103.505

147.729

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

27.200

6. Phải thu ngắn hạn khác

71.640

47.694

49.974

24.481

23.272

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-29.642

-54.460

-53.576

-33.982

IV. Tổng hàng tồn kho

354.441

387.577

420.470

383.702

532.300

1. Hàng tồn kho

391.222

427.512

460.405

405.539

570.243

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-36.782

-39.935

-21.837

-37.942

V. Tài sản ngắn hạn khác

25.335

35.986

31.605

32.659

33.660

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.435

3.982

5.048

3.318

4.568

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

22.001

30.892

24.969

27.432

27.385

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

899

1.112

1.588

1.910

1.707

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

436.840

471.348

470.638

508.594

535.352

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.680

1.584

1.341

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.680

1.584

1.341

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

177.486

177.959

182.247

178.356

180.425

1. Tài sản cố định hữu hình

172.951

173.692

169.582

166.136

168.472

- Nguyên giá

236.200

239.269

239.306

236.752

239.834

- Giá trị hao mòn lũy kế

-63.249

-65.577

-69.723

-70.616

-71.362

2. Tài sản cố định thuê tài chính

876

859

842

825

813

- Nguyên giá

1.031

- Giá trị hao mòn lũy kế

-155

-172

-189

-206

-218

3. Tài sản cố định vô hình

3.659

3.409

11.823

11.395

11.140

- Nguyên giá

7.802

16.669

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.143

-4.394

-4.846

-5.274

-5.529

III. Bất động sản đầu tư

42.475

41.992

41.437

40.810

40.327

- Nguyên giá

49.035

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.559

-7.043

-7.598

-8.224

-8.708

IV. Tài sản dở dang dài hạn

37.811

41.211

47.217

100.879

119.188

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

37.811

41.211

47.217

100.879

119.188

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

143.716

171.909

161.190

150.710

158.677

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

143.366

161.080

160.890

150.710

156.277

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

2.400

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

350

10.829

300

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

33.670

36.597

36.964

36.255

35.394

1. Chi phí trả trước dài hạn

17.091

18.434

17.983

17.116

16.358

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

16.579

18.163

18.981

19.139

19.036

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.630.260

1.673.831

1.776.209

1.838.955

1.871.637

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.182.945

1.256.158

1.319.667

1.366.548

1.426.338

I. Nợ ngắn hạn

1.112.364

1.189.477

1.261.216

1.328.581

1.356.664

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

328.110

399.062

471.164

570.099

593.222

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

422.471

429.790

470.080

467.384

369.086

4. Người mua trả tiền trước

234.868

226.204

201.471

164.435

306.408

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

12.256

9.479

8.392

10.873

10.671

6. Phải trả người lao động

6.209

9.634

10.187

323

10.065

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

83.135

82.168

70.605

86.764

33.132

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.078

2.811

1.260

3.104

1.519

11. Phải trả ngắn hạn khác

19.575

25.177

24.347

22.107

13.061

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

110

128

103

16.250

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.551

5.023

3.606

3.493

3.250

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

70.581

66.681

58.451

37.966

69.674

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

4.442

4.194

4.771

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

64.547

58.375

50.124

27.577

27.079

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.540

4.603

22

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.592

1.572

1.592

1.572

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

447.315

417.673

456.542

472.407

445.299

I. Vốn chủ sở hữu

447.315

417.673

456.542

472.407

445.299

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

355.668

2. Thặng dư vốn cổ phần

284

21.914

284

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

4.099

8.532

5. Cổ phiếu quỹ

-29.238

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

5.428

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

35.091

207

391

13.831

22.871

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

26.478

-3.809

-3.802

20.577

- LNST chưa phân phối kỳ này

8.613

4.016

4.200

17.633

2.294

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

75.984

76.794

93.849

96.274

81.755

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.630.260

1.673.831

1.776.209

1.838.955

1.871.637

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU