SRF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.364.181

1.367.333

1.230.678

1.247.031

1.286.175

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

159.189

272.789

131.915

73.041

133.876

1. Tiền

37.763

93.743

107.188

44.432

81.513

2. Các khoản tương đương tiền

121.425

179.046

24.727

28.610

52.363

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

36.343

48.990

61.360

76.433

56.032

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

36.343

48.990

61.360

76.433

56.032

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

859.124

771.449

718.050

743.383

719.442

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

849.539

778.614

718.675

686.861

648.620

2. Trả trước cho người bán

76.343

63.284

68.212

41.600

49.091

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

97

6. Phải thu ngắn hạn khác

42.670

42.196

45.068

36.941

43.750

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-109.428

-112.645

-113.905

-22.117

IV. Tổng hàng tồn kho

287.980

246.665

292.103

320.652

354.491

1. Hàng tồn kho

291.040

248.813

294.251

322.801

356.639

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-3.060

-2.148

V. Tài sản ngắn hạn khác

21.545

27.441

27.250

33.522

22.334

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.893

3.422

6.323

5.833

5.053

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

12.014

23.430

20.399

27.136

16.194

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

5.639

588

528

552

1.087

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

342.624

371.778

367.392

378.397

375.843

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.624

3.412

2.341

1.751

1.691

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

2.624

3.412

2.341

1.751

1.691

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

248.976

247.178

243.420

239.190

235.319

1. Tài sản cố định hữu hình

245.641

241.371

237.874

233.907

230.229

- Nguyên giá

387.910

388.163

387.543

364.947

362.703

- Giá trị hao mòn lũy kế

-142.268

-146.792

-149.669

-131.040

-132.474

2. Tài sản cố định thuê tài chính

979

962

945

928

910

- Nguyên giá

1.031

- Giá trị hao mòn lũy kế

-52

-69

-86

-103

-120

3. Tài sản cố định vô hình

2.356

4.846

4.600

4.355

4.179

- Nguyên giá

6.094

8.699

8.450

8.520

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.738

-3.853

-4.099

-4.095

-4.341

III. Bất động sản đầu tư

5.985

5.914

5.843

52.304

51.621

- Nguyên giá

7.410

54.147

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.425

-1.496

-1.568

-1.843

-2.526

IV. Tài sản dở dang dài hạn

33.352

65.899

67.010

36.685

38.581

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

33.352

65.899

67.010

36.685

38.581

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

5.557

3.657

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

2.100

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

3.457

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.900

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

46.130

45.718

45.122

44.810

44.975

1. Chi phí trả trước dài hạn

30.308

30.309

29.489

28.663

28.448

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

15.822

15.409

15.633

16.147

16.527

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.706.805

1.739.111

1.598.070

1.625.428

1.662.018

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.274.512

1.307.682

1.167.004

1.189.635

1.225.900

I. Nợ ngắn hạn

1.182.948

1.254.103

1.090.344

1.123.324

1.141.934

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

400.709

493.664

401.729

437.415

389.665

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

380.868

512.554

385.884

372.093

407.375

4. Người mua trả tiền trước

111.450

89.619

121.403

149.905

192.936

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.768

2.842

3.306

3.253

7.563

6. Phải trả người lao động

8.377

6.579

10.431

13.085

13.184

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

252.800

121.628

141.503

125.144

100.376

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

165

412

2.501

774

11. Phải trả ngắn hạn khác

12.982

19.238

20.726

15.098

25.474

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.503

1.311

1.693

1.535

1.295

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

6.325

6.256

3.668

3.296

3.291

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

91.564

53.579

76.661

66.311

83.966

1. Phải trả người bán dài hạn

635

238

79

159

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.020

920

4.530

4.842

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

88.032

50.544

73.626

59.825

77.349

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.877

1.617

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

432.293

431.429

431.066

435.793

436.118

I. Vốn chủ sở hữu

432.293

431.429

431.066

435.793

436.118

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

355.668

2. Thặng dư vốn cổ phần

284

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

4.416

8.515

5. Cổ phiếu quỹ

-29.238

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

8.309

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

3.234

2.215

894

1.184

1.307

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

413

363

979

413

- LNST chưa phân phối kỳ này

2.821

1.802

531

206

894

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

89.621

89.776

90.733

91.072

91.273

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.706.805

1.739.111

1.598.070

1.625.428

1.662.018

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU