SRF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.247.031

1.286.175

1.221.735

1.193.420

1.256.761

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

73.041

133.876

98.616

122.473

104.024

1. Tiền

44.432

81.513

21.820

90.583

29.881

2. Các khoản tương đương tiền

28.610

52.363

76.796

31.890

74.143

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

76.433

56.032

27.802

42.980

53.728

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

76.433

56.032

27.802

42.980

53.728

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

743.383

719.442

759.378

648.192

674.753

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

686.861

648.620

666.082

528.152

581.986

2. Trả trước cho người bán

41.600

49.091

61.954

50.843

64.053

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

97

42

27.200

6. Phải thu ngắn hạn khác

36.941

43.750

53.548

71.640

62.780

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-22.117

-22.248

-29.642

-34.066

IV. Tổng hàng tồn kho

320.652

354.491

313.508

354.441

387.593

1. Hàng tồn kho

322.801

356.639

316.289

391.222

434.453

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.148

-2.781

-36.782

-46.860

V. Tài sản ngắn hạn khác

33.522

22.334

22.431

25.335

36.664

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

5.833

5.053

5.211

2.435

4.660

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

27.136

16.194

16.436

22.001

30.892

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

552

1.087

784

899

1.112

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

378.397

375.843

372.333

436.840

453.631

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.751

1.691

1.703

1.680

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.751

1.691

1.703

1.680

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

239.190

235.319

231.868

177.486

178.276

1. Tài sản cố định hữu hình

233.907

230.229

226.969

172.951

174.008

- Nguyên giá

364.947

362.703

364.176

236.200

239.547

- Giá trị hao mòn lũy kế

-131.040

-132.474

-137.207

-63.249

-65.538

2. Tài sản cố định thuê tài chính

928

910

893

876

859

- Nguyên giá

1.031

- Giá trị hao mòn lũy kế

-103

-120

-137

-155

-172

3. Tài sản cố định vô hình

4.355

4.179

4.006

3.659

3.409

- Nguyên giá

8.450

8.520

8.601

7.802

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.095

-4.341

-4.594

-4.143

-4.394

III. Bất động sản đầu tư

52.304

51.621

48.731

42.475

41.849

- Nguyên giá

54.147

51.807

49.035

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.843

-2.526

-3.076

-6.559

-7.186

IV. Tài sản dở dang dài hạn

36.685

38.581

36.983

37.811

37.415

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

36.685

38.581

36.983

37.811

37.415

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

3.657

6.857

143.716

158.648

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

2.100

5.300

143.366

158.298

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

3.457

1.557

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.900

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

350

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

44.810

44.975

46.192

33.670

35.762

1. Chi phí trả trước dài hạn

28.663

28.448

29.200

17.091

18.452

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

16.147

16.527

16.992

16.579

17.310

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.625.428

1.662.018

1.594.068

1.630.260

1.710.392

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.189.635

1.225.900

1.159.895

1.182.945

1.271.680

I. Nợ ngắn hạn

1.123.324

1.141.934

1.082.629

1.112.364

1.207.519

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

437.415

389.665

409.002

328.110

399.062

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

372.093

407.375

397.452

422.471

432.407

4. Người mua trả tiền trước

149.905

192.936

131.395

234.868

226.204

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.253

7.563

13.387

12.256

9.497

6. Phải trả người lao động

13.085

13.184

2.737

6.209

9.634

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

125.144

100.376

103.434

83.135

82.127

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.501

774

3.118

1.078

3.061

11. Phải trả ngắn hạn khác

15.098

25.474

15.359

19.575

40.395

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.535

1.295

1.729

110

108

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.296

3.291

5.017

4.551

5.023

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

66.311

83.966

77.266

70.581

64.161

1. Phải trả người bán dài hạn

79

159

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

4.530

4.842

4.442

4.194

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

59.825

77.349

71.252

64.547

58.375

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.877

1.617

1.572

1.592

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

435.793

436.118

434.174

447.315

438.712

I. Vốn chủ sở hữu

435.793

436.118

434.174

447.315

438.712

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

355.668

2. Thặng dư vốn cổ phần

284

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

8.515

4.099

5.249

5. Cổ phiếu quỹ

-29.238

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

8.309

5.428

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.184

1.307

534

35.091

23.400

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

979

413

-1.573

26.478

21.313

- LNST chưa phân phối kỳ này

206

894

2.107

8.613

2.088

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

91.072

91.273

90.102

75.984

77.921

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.625.428

1.662.018

1.594.068

1.630.260

1.710.392

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU