SRF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.305.571

1.330.361

1.336.285

1.517.562

1.417.837

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

62.950

88.429

108.097

75.618

124.802

1. Tiền

20.578

25.893

53.654

21.457

97.477

2. Các khoản tương đương tiền

42.372

62.537

54.443

54.162

27.326

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

42.728

36.061

20.101

252.727

141.922

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

42.728

36.061

20.101

252.727

141.922

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

747.818

789.509

642.127

602.744

526.951

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

642.843

715.098

505.108

536.298

419.280

2. Trả trước cho người bán

109.461

103.505

147.729

105.606

126.873

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

49.974

24.481

23.272

36.127

51.834

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-54.460

-53.576

-33.982

-75.286

-71.037

IV. Tổng hàng tồn kho

420.470

383.702

532.300

539.412

556.360

1. Hàng tồn kho

460.405

405.539

570.243

571.756

588.703

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-39.935

-21.837

-37.942

-32.343

V. Tài sản ngắn hạn khác

31.605

32.659

33.660

47.060

67.802

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

5.048

3.318

4.568

3.843

29.741

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

24.969

27.432

27.385

40.835

36.074

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.588

1.910

1.707

2.382

1.987

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

470.638

508.594

535.352

422.686

439.982

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.584

1.341

4.598

4.655

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.584

1.341

4.598

4.655

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

182.247

178.356

180.425

177.858

175.887

1. Tài sản cố định hữu hình

169.582

166.136

168.472

166.493

164.716

- Nguyên giá

239.306

236.752

239.834

240.568

240.979

- Giá trị hao mòn lũy kế

-69.723

-70.616

-71.362

-74.074

-76.263

2. Tài sản cố định thuê tài chính

842

825

813

790

773

- Nguyên giá

1.031

- Giá trị hao mòn lũy kế

-189

-206

-218

-241

-258

3. Tài sản cố định vô hình

11.823

11.395

11.140

10.574

10.398

- Nguyên giá

16.669

16.873

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.846

-5.274

-5.529

-6.095

-6.474

III. Bất động sản đầu tư

41.437

40.810

40.327

39.772

39.146

- Nguyên giá

49.035

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7.598

-8.224

-8.708

-9.263

-9.889

IV. Tài sản dở dang dài hạn

47.217

100.879

119.188

167.703

187.400

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

47.217

100.879

119.188

167.703

187.400

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

161.190

150.710

158.677

2.826

2.100

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

160.890

150.710

156.277

2.100

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

2.400

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

300

726

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

36.964

36.255

35.394

29.930

30.795

1. Chi phí trả trước dài hạn

17.983

17.116

16.358

15.814

15.417

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

18.981

19.139

19.036

14.117

15.378

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.776.209

1.838.955

1.871.637

1.940.248

1.857.819

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.319.667

1.366.548

1.426.338

1.486.185

1.400.289

I. Nợ ngắn hạn

1.261.216

1.328.581

1.356.664

1.361.537

1.304.606

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

471.164

570.099

593.222

635.656

575.545

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

470.080

467.384

369.086

399.862

383.914

4. Người mua trả tiền trước

201.471

164.435

306.408

207.651

241.938

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

8.392

10.873

10.671

19.278

22.571

6. Phải trả người lao động

10.187

323

10.065

11.742

13.234

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

70.605

86.764

33.132

66.060

46.085

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.260

3.104

1.519

3.040

1.435

11. Phải trả ngắn hạn khác

24.347

22.107

13.061

13.800

15.545

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

103

16.250

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.606

3.493

3.250

4.449

4.338

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

58.451

37.966

69.674

124.648

95.684

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

4.194

4.771

4.194

5.068

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

50.124

27.577

27.079

76.937

83.329

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.540

4.603

22

5.715

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.592

1.572

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

456.542

472.407

445.299

454.063

457.529

I. Vốn chủ sở hữu

456.542

472.407

445.299

454.063

457.529

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

355.668

2. Thặng dư vốn cổ phần

21.914

284

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

8.532

11.880

19.560

5. Cổ phiếu quỹ

-29.238

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

5.428

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

391

13.831

22.871

28.504

23.888

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-3.809

-3.802

20.577

13.418

5.508

- LNST chưa phân phối kỳ này

4.200

17.633

2.294

15.085

18.379

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

93.849

96.274

81.755

81.539

81.940

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.776.209

1.838.955

1.871.637

1.940.248

1.857.819

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU