SRF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.221.735

1.193.420

1.202.483

1.305.571

1.330.361

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

98.616

122.473

128.045

62.950

88.429

1. Tiền

21.820

90.583

29.881

20.578

25.893

2. Các khoản tương đương tiền

76.796

31.890

98.164

42.372

62.537

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

27.802

42.980

19.228

42.728

36.061

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

27.802

42.980

19.228

42.728

36.061

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

759.378

648.192

631.647

747.818

789.509

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

666.082

528.152

575.189

642.843

715.098

2. Trả trước cho người bán

61.954

50.843

63.223

109.461

103.505

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

42

27.200

6. Phải thu ngắn hạn khác

53.548

71.640

47.694

49.974

24.481

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-22.248

-29.642

-54.460

-53.576

IV. Tổng hàng tồn kho

313.508

354.441

387.577

420.470

383.702

1. Hàng tồn kho

316.289

391.222

427.512

460.405

405.539

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.781

-36.782

-39.935

-21.837

V. Tài sản ngắn hạn khác

22.431

25.335

35.986

31.605

32.659

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

5.211

2.435

3.982

5.048

3.318

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

16.436

22.001

30.892

24.969

27.432

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

784

899

1.112

1.588

1.910

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

372.333

436.840

471.348

470.638

508.594

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.703

1.680

1.584

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.703

1.680

1.584

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

231.868

177.486

177.959

182.247

178.356

1. Tài sản cố định hữu hình

226.969

172.951

173.692

169.582

166.136

- Nguyên giá

364.176

236.200

239.269

239.306

236.752

- Giá trị hao mòn lũy kế

-137.207

-63.249

-65.577

-69.723

-70.616

2. Tài sản cố định thuê tài chính

893

876

859

842

825

- Nguyên giá

1.031

- Giá trị hao mòn lũy kế

-137

-155

-172

-189

-206

3. Tài sản cố định vô hình

4.006

3.659

3.409

11.823

11.395

- Nguyên giá

8.601

7.802

16.669

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.594

-4.143

-4.394

-4.846

-5.274

III. Bất động sản đầu tư

48.731

42.475

41.992

41.437

40.810

- Nguyên giá

51.807

49.035

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.076

-6.559

-7.043

-7.598

-8.224

IV. Tài sản dở dang dài hạn

36.983

37.811

41.211

47.217

100.879

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

36.983

37.811

41.211

47.217

100.879

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

6.857

143.716

171.909

161.190

150.710

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

5.300

143.366

161.080

160.890

150.710

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.557

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

350

10.829

300

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

46.192

33.670

36.597

36.964

36.255

1. Chi phí trả trước dài hạn

29.200

17.091

18.434

17.983

17.116

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

16.992

16.579

18.163

18.981

19.139

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.594.068

1.630.260

1.673.831

1.776.209

1.838.955

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.159.895

1.182.945

1.256.158

1.319.667

1.366.548

I. Nợ ngắn hạn

1.082.629

1.112.364

1.189.477

1.261.216

1.328.581

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

409.002

328.110

399.062

471.164

570.099

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

397.452

422.471

429.790

470.080

467.384

4. Người mua trả tiền trước

131.395

234.868

226.204

201.471

164.435

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

13.387

12.256

9.479

8.392

10.873

6. Phải trả người lao động

2.737

6.209

9.634

10.187

323

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

103.434

83.135

82.168

70.605

86.764

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

3.118

1.078

2.811

1.260

3.104

11. Phải trả ngắn hạn khác

15.359

19.575

25.177

24.347

22.107

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.729

110

128

103

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

5.017

4.551

5.023

3.606

3.493

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

77.266

70.581

66.681

58.451

37.966

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

4.442

4.194

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

71.252

64.547

58.375

50.124

27.577

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.540

4.603

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.572

1.592

1.572

1.592

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

434.174

447.315

417.673

456.542

472.407

I. Vốn chủ sở hữu

434.174

447.315

417.673

456.542

472.407

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

355.668

2. Thặng dư vốn cổ phần

284

21.914

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

8.515

4.099

8.532

5. Cổ phiếu quỹ

-29.238

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

8.309

5.428

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

534

35.091

207

391

13.831

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-1.573

26.478

-3.809

-3.802

- LNST chưa phân phối kỳ này

2.107

8.613

4.016

4.200

17.633

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

90.102

75.984

76.794

93.849

96.274

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.594.068

1.630.260

1.673.831

1.776.209

1.838.955

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU