SRF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.230.678

1.247.031

1.286.175

1.221.735

1.193.420

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

131.915

73.041

133.876

98.616

122.473

1. Tiền

107.188

44.432

81.513

21.820

90.583

2. Các khoản tương đương tiền

24.727

28.610

52.363

76.796

31.890

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

61.360

76.433

56.032

27.802

42.980

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

61.360

76.433

56.032

27.802

42.980

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

718.050

743.383

719.442

759.378

648.192

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

718.675

686.861

648.620

666.082

528.152

2. Trả trước cho người bán

68.212

41.600

49.091

61.954

50.843

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

97

42

27.200

6. Phải thu ngắn hạn khác

45.068

36.941

43.750

53.548

71.640

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-113.905

-22.117

-22.248

-29.642

IV. Tổng hàng tồn kho

292.103

320.652

354.491

313.508

354.441

1. Hàng tồn kho

294.251

322.801

356.639

316.289

391.222

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.148

-2.781

-36.782

V. Tài sản ngắn hạn khác

27.250

33.522

22.334

22.431

25.335

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

6.323

5.833

5.053

5.211

2.435

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

20.399

27.136

16.194

16.436

22.001

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

528

552

1.087

784

899

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

367.392

378.397

375.843

372.333

436.840

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.341

1.751

1.691

1.703

1.680

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

2.341

1.751

1.691

1.703

1.680

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

243.420

239.190

235.319

231.868

177.486

1. Tài sản cố định hữu hình

237.874

233.907

230.229

226.969

172.951

- Nguyên giá

387.543

364.947

362.703

364.176

236.200

- Giá trị hao mòn lũy kế

-149.669

-131.040

-132.474

-137.207

-63.249

2. Tài sản cố định thuê tài chính

945

928

910

893

876

- Nguyên giá

1.031

- Giá trị hao mòn lũy kế

-86

-103

-120

-137

-155

3. Tài sản cố định vô hình

4.600

4.355

4.179

4.006

3.659

- Nguyên giá

8.699

8.450

8.520

8.601

7.802

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.099

-4.095

-4.341

-4.594

-4.143

III. Bất động sản đầu tư

5.843

52.304

51.621

48.731

42.475

- Nguyên giá

7.410

54.147

51.807

49.035

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.568

-1.843

-2.526

-3.076

-6.559

IV. Tài sản dở dang dài hạn

67.010

36.685

38.581

36.983

37.811

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

67.010

36.685

38.581

36.983

37.811

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

3.657

6.857

143.716

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

2.100

5.300

143.366

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

3.457

1.557

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.900

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

350

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

45.122

44.810

44.975

46.192

33.670

1. Chi phí trả trước dài hạn

29.489

28.663

28.448

29.200

17.091

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

15.633

16.147

16.527

16.992

16.579

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.598.070

1.625.428

1.662.018

1.594.068

1.630.260

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.167.004

1.189.635

1.225.900

1.159.895

1.182.945

I. Nợ ngắn hạn

1.090.344

1.123.324

1.141.934

1.082.629

1.112.364

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

401.729

437.415

389.665

409.002

328.110

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

385.884

372.093

407.375

397.452

422.471

4. Người mua trả tiền trước

121.403

149.905

192.936

131.395

234.868

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.306

3.253

7.563

13.387

12.256

6. Phải trả người lao động

10.431

13.085

13.184

2.737

6.209

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

141.503

125.144

100.376

103.434

83.135

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.501

774

3.118

1.078

11. Phải trả ngắn hạn khác

20.726

15.098

25.474

15.359

19.575

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.693

1.535

1.295

1.729

110

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.668

3.296

3.291

5.017

4.551

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

76.661

66.311

83.966

77.266

70.581

1. Phải trả người bán dài hạn

238

79

159

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

920

4.530

4.842

4.442

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

73.626

59.825

77.349

71.252

64.547

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.877

1.617

1.572

1.592

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

431.066

435.793

436.118

434.174

447.315

I. Vốn chủ sở hữu

431.066

435.793

436.118

434.174

447.315

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

355.668

2. Thặng dư vốn cổ phần

284

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

4.416

8.515

4.099

5. Cổ phiếu quỹ

-29.238

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

8.309

5.428

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

894

1.184

1.307

534

35.091

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

363

979

413

-1.573

26.478

- LNST chưa phân phối kỳ này

531

206

894

2.107

8.613

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

90.733

91.072

91.273

90.102

75.984

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.598.070

1.625.428

1.662.018

1.594.068

1.630.260

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU