SRF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.202.483

1.305.571

1.330.361

1.336.285

1.522.165

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

128.045

62.950

88.429

108.097

75.329

1. Tiền

29.881

20.578

25.893

53.654

20.442

2. Các khoản tương đương tiền

98.164

42.372

62.537

54.443

54.887

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

19.228

42.728

36.061

20.101

250.463

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

19.228

42.728

36.061

20.101

250.463

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

631.647

747.818

789.509

642.127

618.749

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

575.189

642.843

715.098

505.108

552.129

2. Trả trước cho người bán

63.223

109.461

103.505

147.729

108.813

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

47.694

49.974

24.481

23.272

40.150

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-54.460

-53.576

-33.982

-82.343

IV. Tổng hàng tồn kho

387.577

420.470

383.702

532.300

530.389

1. Hàng tồn kho

427.512

460.405

405.539

570.243

562.732

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-39.935

-21.837

-37.942

-32.343

V. Tài sản ngắn hạn khác

35.986

31.605

32.659

33.660

47.235

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.982

5.048

3.318

4.568

4.019

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

30.892

24.969

27.432

27.385

40.835

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.112

1.588

1.910

1.707

2.382

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

471.348

470.638

508.594

535.352

419.364

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.680

1.584

1.341

2.198

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.680

1.584

1.341

2.198

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

177.959

182.247

178.356

180.425

177.979

1. Tài sản cố định hữu hình

173.692

169.582

166.136

168.472

166.615

- Nguyên giá

239.269

239.306

236.752

239.834

240.568

- Giá trị hao mòn lũy kế

-65.577

-69.723

-70.616

-71.362

-73.953

2. Tài sản cố định thuê tài chính

859

842

825

813

790

- Nguyên giá

1.031

- Giá trị hao mòn lũy kế

-172

-189

-206

-218

-241

3. Tài sản cố định vô hình

3.409

11.823

11.395

11.140

10.574

- Nguyên giá

7.802

16.669

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.394

-4.846

-5.274

-5.529

-6.095

III. Bất động sản đầu tư

41.992

41.437

40.810

40.327

39.629

- Nguyên giá

49.035

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7.043

-7.598

-8.224

-8.708

-9.405

IV. Tài sản dở dang dài hạn

41.211

47.217

100.879

119.188

167.703

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

41.211

47.217

100.879

119.188

167.703

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

171.909

161.190

150.710

158.677

2.100

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

161.080

160.890

150.710

156.277

2.100

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

2.400

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

10.829

300

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

36.597

36.964

36.255

35.394

29.755

1. Chi phí trả trước dài hạn

18.434

17.983

17.116

16.358

15.638

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

18.163

18.981

19.139

19.036

14.117

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.673.831

1.776.209

1.838.955

1.871.637

1.941.529

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.256.158

1.319.667

1.366.548

1.426.338

1.484.144

I. Nợ ngắn hạn

1.189.477

1.261.216

1.328.581

1.356.664

1.356.160

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

399.062

471.164

570.099

593.222

632.928

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

429.790

470.080

467.384

369.086

385.931

4. Người mua trả tiền trước

226.204

201.471

164.435

306.408

210.718

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

9.479

8.392

10.873

10.671

19.291

6. Phải trả người lao động

9.634

10.187

323

10.065

12.035

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

82.168

70.605

86.764

33.132

77.113

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.811

1.260

3.104

1.519

3.040

11. Phải trả ngắn hạn khác

25.177

24.347

22.107

13.061

13.652

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

128

103

16.250

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

5.023

3.606

3.493

3.250

1.452

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

66.681

58.451

37.966

69.674

127.983

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

4.194

4.771

40.424

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

58.375

50.124

27.577

27.079

79.665

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.540

4.603

22

6.322

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.572

1.592

1.572

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

417.673

456.542

472.407

445.299

457.385

I. Vốn chủ sở hữu

417.673

456.542

472.407

445.299

457.385

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

355.668

2. Thặng dư vốn cổ phần

284

21.914

284

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

8.532

8.197

5. Cổ phiếu quỹ

-29.238

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

5.428

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

207

391

13.831

22.871

33.199

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-3.809

-3.802

20.577

23.003

- LNST chưa phân phối kỳ này

4.016

4.200

17.633

2.294

10.195

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

76.794

93.849

96.274

81.755

83.849

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.673.831

1.776.209

1.838.955

1.871.637

1.941.529

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU