TAL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

10.122.182

10.260.538

12.568.794

14.151.947

18.165.046

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

367.741

406.462

1.261.499

1.394.123

2.207.313

1. Tiền

287.372

292.596

227.058

214.006

295.065

2. Các khoản tương đương tiền

80.369

113.866

1.034.441

1.180.116

1.912.249

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

334.052

124.871

276.352

651.751

563.085

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

334.052

124.871

276.352

651.751

563.085

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.543.127

2.307.246

3.522.828

3.773.605

3.390.433

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

423.546

1.136.023

1.645.774

1.403.006

927.039

2. Trả trước cho người bán

519.481

620.738

961.700

1.869.633

1.530.156

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

244.960

300.060

300.460

6. Phải thu ngắn hạn khác

365.635

260.919

622.944

509.015

941.287

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-10.494

-8.049

IV. Tổng hàng tồn kho

7.736.389

7.263.615

7.305.374

8.043.604

11.648.217

1. Hàng tồn kho

7.736.389

7.263.615

7.305.374

8.043.604

11.648.217

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

140.873

158.344

202.741

288.863

355.998

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

31.090

83.627

118.743

165.103

236.562

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

106.623

70.123

77.736

85.202

100.198

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

3.159

4.594

6.262

9.916

11.665

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

28.642

7.572

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.300.805

2.835.850

2.743.314

2.785.276

3.558.754

I. Các khoản phải thu dài hạn

12.165

511.953

423.265

419.879

1.091.095

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

100

5. Phải thu dài hạn khác

26.356

526.144

437.456

434.170

1.105.386

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-14.291

II. Tài sản cố định

842.277

842.317

835.028

835.932

831.744

1. Tài sản cố định hữu hình

559.295

561.767

557.662

560.260

557.805

- Nguyên giá

673.132

682.664

687.038

698.830

706.628

- Giá trị hao mòn lũy kế

-113.837

-120.897

-129.376

-138.570

-148.823

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

282.981

280.550

277.366

275.671

273.939

- Nguyên giá

300.488

300.533

300.578

300.693

- Giá trị hao mòn lũy kế

-17.506

-19.983

-23.167

-24.907

-26.754

III. Bất động sản đầu tư

312.608

309.469

306.333

303.183

309.408

- Nguyên giá

392.624

401.730

- Giá trị hao mòn lũy kế

-80.016

-83.155

-86.291

-89.441

-92.322

IV. Tài sản dở dang dài hạn

995.709

1.031.180

1.016.763

1.070.166

1.154.568

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

995.709

1.031.180

1.016.763

1.070.166

1.154.568

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

14.146

14.234

14.229

14.130

14.235

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3.363

3.451

3.446

3.346

3.452

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

17.074

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-6.291

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

123.901

126.696

147.696

141.987

157.704

1. Chi phí trả trước dài hạn

61.684

61.574

55.499

52.864

56.733

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

25.670

30.991

59.579

58.020

71.383

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

36.548

34.131

32.617

31.103

29.588

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

12.422.988

13.096.388

15.312.109

16.937.223

21.723.800

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

8.128.600

6.951.574

8.783.618

10.266.539

15.145.039

I. Nợ ngắn hạn

4.106.784

3.701.996

5.232.792

6.390.852

11.334.962

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.105.711

855.641

1.103.530

1.042.199

1.363.602

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

372.397

324.476

444.685

388.285

558.910

4. Người mua trả tiền trước

307.696

1.215.753

2.446.203

3.304.077

4.572.896

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.315.461

402.456

398.116

410.828

3.835.701

6. Phải trả người lao động

22.149

20.102

34.241

16.651

21.470

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

145.023

414.013

530.686

888.884

642.374

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

9.470

9.733

9.526

8.713

8.423

11. Phải trả ngắn hạn khác

809.191

440.136

246.289

289.631

289.619

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

15.064

15.443

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

19.686

19.516

26.521

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

4.021.816

3.249.579

3.550.826

3.875.687

3.810.077

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

131.614

130.086

143.754

152.667

303.357

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

3.700.077

2.930.841

3.223.829

3.557.898

3.343.568

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

141.994

141.330

140.522

140.004

139.485

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

24.042

24.125

20.415

3.705

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

24.089

23.197

22.305

21.413

19.962

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

4.294.387

6.144.813

6.528.491

6.670.684

6.578.761

I. Vốn chủ sở hữu

4.294.387

6.144.813

6.528.491

6.670.684

6.578.761

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.118.500

3.600.000

5.039.997

2. Thặng dư vốn cổ phần

109.112

1.120.162

40.163

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

6.315

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

227.318

440.061

829.093

953.990

527.546

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

172.171

172.382

187.411

801.853

233.830

- LNST chưa phân phối kỳ này

55.147

267.679

641.682

152.138

293.717

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

833.142

978.275

972.921

990.216

964.739

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

12.422.988

13.096.388

15.312.109

16.937.223

21.723.800

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU