TAL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

6.531.106

6.213.054

6.301.946

10.122.182

10.260.538

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

63.839

456.102

526.304

367.741

406.462

1. Tiền

35.002

142.312

300.404

287.372

292.596

2. Các khoản tương đương tiền

28.837

313.790

225.901

80.369

113.866

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

116.880

153.368

334.052

124.871

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

116.880

153.368

334.052

124.871

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.263.937

1.414.243

1.508.808

1.543.127

2.307.246

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

581.000

592.582

488.765

423.546

1.136.023

2. Trả trước cho người bán

287.499

380.864

498.381

519.481

620.738

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

184.011

141.140

143.960

244.960

300.060

6. Phải thu ngắn hạn khác

221.232

311.738

389.782

365.635

260.919

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-9.805

-12.080

-10.494

IV. Tổng hàng tồn kho

4.964.466

4.096.821

3.968.273

7.736.389

7.263.615

1. Hàng tồn kho

4.964.466

4.096.821

3.968.273

7.736.389

7.263.615

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

121.985

129.008

145.193

140.873

158.344

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

13.715

18.732

33.687

31.090

83.627

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

108.200

110.211

110.478

106.623

70.123

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

70

65

1.027

3.159

4.594

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.894.999

3.131.185

3.262.684

2.300.805

2.835.850

I. Các khoản phải thu dài hạn

565.717

619.901

658.371

12.165

511.953

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

128.100

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

128.000

100

5. Phải thu dài hạn khác

452.008

506.192

544.562

26.356

526.144

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-14.291

II. Tài sản cố định

582.027

853.566

847.118

842.277

842.317

1. Tài sản cố định hữu hình

563.672

566.416

561.998

559.295

561.767

- Nguyên giá

654.709

663.182

667.117

673.132

682.664

- Giá trị hao mòn lũy kế

-91.037

-96.766

-105.119

-113.837

-120.897

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

18.355

287.150

285.120

282.981

280.550

- Nguyên giá

21.545

300.044

300.157

300.488

300.533

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.190

-12.894

-15.037

-17.506

-19.983

III. Bất động sản đầu tư

322.046

318.877

315.698

312.608

309.469

- Nguyên giá

392.624

- Giá trị hao mòn lũy kế

-70.578

-73.747

-76.926

-80.016

-83.155

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.025.978

1.173.865

1.307.093

995.709

1.031.180

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.025.978

1.173.865

1.307.093

995.709

1.031.180

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

36.438

36.510

13.349

14.146

14.234

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

2.534

2.606

2.566

3.363

3.451

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

41.275

40.195

17.074

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-7.371

-6.291

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

200.887

88.810

82.903

87.353

92.565

1. Chi phí trả trước dài hạn

73.967

68.396

62.634

61.684

61.574

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

126.920

20.414

20.269

25.670

30.991

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

161.906

39.657

38.153

36.548

34.131

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

9.426.105

9.344.239

9.564.630

12.422.988

13.096.388

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

5.715.206

5.126.773

5.169.604

8.128.600

6.951.574

I. Nợ ngắn hạn

2.447.219

1.985.982

2.069.974

4.106.784

3.701.996

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

846.577

766.815

821.398

1.105.711

855.641

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

376.325

408.098

371.626

372.397

324.476

4. Người mua trả tiền trước

74.837

132.721

199.268

307.696

1.215.753

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

204.279

219.151

196.654

1.315.461

402.456

6. Phải trả người lao động

18.814

30.639

15.321

22.149

20.102

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

177.116

146.873

103.726

145.023

414.013

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

9.691

9.351

9.380

9.470

9.733

11. Phải trả ngắn hạn khác

727.683

214.592

332.914

809.191

440.136

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

10.122

28.832

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.773

28.910

19.686

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

3.267.988

3.140.791

3.099.630

4.021.816

3.249.579

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

223.634

224.488

127.888

131.614

130.086

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

2.917.506

2.732.942

2.778.283

3.700.077

2.930.841

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

89.730

143.320

142.657

141.994

141.330

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

10.352

14.168

25.821

24.042

24.125

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

26.766

25.873

24.981

24.089

23.197

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

3.710.899

4.217.466

4.395.026

4.294.387

6.144.813

I. Vốn chủ sở hữu

3.710.899

4.217.466

4.395.026

4.294.387

6.144.813

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2.970.000

3.118.500

3.600.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

109.480

109.112

1.120.162

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

6.315

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

187.169

621.220

660.191

227.318

440.061

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

2.392

-8.526

639.946

172.171

172.382

- LNST chưa phân phối kỳ này

184.777

629.746

20.245

55.147

267.679

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

437.935

510.451

500.540

833.142

978.275

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

9.426.105

9.344.239

9.564.630

12.422.988

13.096.388

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU