TAL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

6.019.030

5.672.326

5.492.886

5.750.020

6.531.106

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

310.463

288.317

110.770

146.363

63.839

1. Tiền

193.755

75.044

34.461

74.517

35.002

2. Các khoản tương đương tiền

116.708

213.273

76.309

71.846

28.837

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

77.921

71.753

61.753

116.880

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

77.921

71.753

61.753

116.880

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.050.562

1.352.585

1.258.890

1.283.753

1.263.937

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

283.990

877.008

549.884

643.908

581.000

2. Trả trước cho người bán

206.942

308.595

272.722

231.805

287.499

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

359.447

117.576

82.776

159.508

184.011

6. Phải thu ngắn hạn khác

209.288

68.558

363.314

258.337

221.232

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-9.105

-19.151

-9.805

IV. Tổng hàng tồn kho

4.380.233

3.813.670

3.903.457

4.128.840

4.964.466

1. Hàng tồn kho

4.380.233

3.813.670

3.903.457

4.128.840

4.964.466

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

199.851

139.832

148.017

129.311

121.985

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

72.397

20.290

19.041

17.360

13.715

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

127.440

115.687

128.875

111.875

108.200

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

14

3.855

102

76

70

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

4.040.934

4.503.697

4.040.606

3.780.068

2.894.999

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.078.574

1.040.193

795.085

900.856

565.717

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

881.557

831.157

597.907

318.232

128.000

5. Phải thu dài hạn khác

204.162

216.181

211.469

596.916

452.008

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-7.146

-14.291

II. Tài sản cố định

544.598

830.326

583.936

589.250

582.027

1. Tài sản cố định hữu hình

520.760

812.233

567.725

571.484

563.672

- Nguyên giá

583.917

944.387

643.798

654.652

654.709

- Giá trị hao mòn lũy kế

-63.158

-132.153

-76.073

-83.168

-91.037

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

23.838

18.093

16.210

17.766

18.355

- Nguyên giá

26.192

20.183

18.806

20.660

21.545

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.354

-2.090

-2.596

-2.894

-3.190

III. Bất động sản đầu tư

284.296

280.236

328.308

325.191

322.046

- Nguyên giá

369.158

342.307

392.624

- Giá trị hao mòn lũy kế

-84.862

-62.071

-64.315

-67.433

-70.578

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.971.363

2.172.484

2.001.381

1.647.987

1.025.978

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

305.695

316.022

316.867

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.665.667

1.856.461

1.684.514

1.647.987

1.025.978

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

45.133

44.962

45.043

48.384

36.438

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

7.849

7.679

7.760

10.480

2.534

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

44.195

45.275

41.275

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-6.911

-7.991

-7.371

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

83.711

103.444

112.221

101.648

200.887

1. Chi phí trả trước dài hạn

48.533

81.594

90.112

80.257

73.967

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

35.179

21.850

22.110

21.391

126.920

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

33.259

32.053

174.632

166.752

161.906

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

10.059.964

10.176.022

9.533.492

9.530.088

9.426.105

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

6.234.517

6.038.951

5.544.941

5.549.930

5.715.206

I. Nợ ngắn hạn

4.316.077

3.288.768

2.794.788

2.738.279

2.447.219

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.260.543

1.126.200

862.974

744.889

846.577

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

960.894

476.677

430.129

391.138

376.325

4. Người mua trả tiền trước

987.545

25.940

63.315

43.345

74.837

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

61.165

481.109

197.017

224.720

204.279

6. Phải trả người lao động

18.336

31.821

14.455

20.135

18.814

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

146.158

227.942

127.473

200.939

177.116

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

38.763

9.550

8.353

9.304

9.691

11. Phải trả ngắn hạn khác

840.899

888.607

1.089.299

1.101.873

727.683

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

162

10.122

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.773

20.922

1.773

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.918.440

2.750.183

2.750.153

2.811.651

3.267.988

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

367.959

411.557

220.345

224.816

223.634

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.458.600

2.136.654

2.399.970

2.448.992

2.917.506

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

91.335

172.835

90.189

89.960

89.730

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

547

252

10.207

20.225

10.352

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

28.885

29.442

27.658

26.766

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

3.825.447

4.137.072

3.988.551

3.980.158

3.710.899

I. Vốn chủ sở hữu

3.825.447

4.137.072

3.988.551

3.980.158

3.710.899

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2.700.000

2.970.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

109.480

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

6.315

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

6.315

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

410.762

467.926

484.356

451.174

187.169

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

405.619

99.303

478.082

447.780

2.392

- LNST chưa phân phối kỳ này

5.142

368.623

6.273

3.394

184.777

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

598.890

583.351

418.400

443.189

437.935

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

10.059.964

10.176.022

9.533.492

9.530.088

9.426.105

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU