TAL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

10.260.538

12.568.794

14.151.947

18.296.504

18.582.182

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

406.462

1.261.499

1.394.123

2.192.701

687.095

1. Tiền

292.596

227.058

214.006

295.065

129.979

2. Các khoản tương đương tiền

113.866

1.034.441

1.180.116

1.897.636

557.116

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

124.871

276.352

651.751

555.794

970.050

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

124.871

276.352

651.751

555.794

970.050

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

2.307.246

3.522.828

3.773.605

3.405.943

3.919.421

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.136.023

1.645.774

1.403.006

939.306

1.337.853

2. Trả trước cho người bán

620.738

961.700

1.869.633

1.503.568

1.441.672

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

300.060

300.460

6. Phải thu ngắn hạn khác

260.919

622.944

509.015

971.118

1.147.945

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-10.494

-8.049

IV. Tổng hàng tồn kho

7.263.615

7.305.374

8.043.604

11.765.077

12.567.492

1. Hàng tồn kho

7.263.615

7.305.374

8.043.604

11.765.077

12.567.492

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

158.344

202.741

288.863

376.990

438.124

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

83.627

118.743

165.103

236.562

258.860

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

70.123

77.736

85.202

100.198

138.969

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4.594

6.262

9.916

11.525

11.527

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

28.642

28.704

28.768

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.835.850

2.743.314

2.785.276

3.430.421

3.688.563

I. Các khoản phải thu dài hạn

511.953

423.265

419.879

1.091.095

1.106.393

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

100

5. Phải thu dài hạn khác

526.144

437.456

434.170

1.105.386

1.120.684

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-14.291

II. Tài sản cố định

842.317

835.028

835.932

832.558

825.991

1. Tài sản cố định hữu hình

561.767

557.662

560.260

558.525

555.225

- Nguyên giá

682.664

687.038

698.830

706.628

707.306

- Giá trị hao mòn lũy kế

-120.897

-129.376

-138.570

-148.104

-152.081

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

280.550

277.366

275.671

274.033

270.767

- Nguyên giá

300.533

300.578

300.693

- Giá trị hao mòn lũy kế

-19.983

-23.167

-24.907

-26.660

-29.927

III. Bất động sản đầu tư

309.469

306.333

303.183

309.097

306.662

- Nguyên giá

392.624

401.730

- Giá trị hao mòn lũy kế

-83.155

-86.291

-89.441

-92.633

-95.068

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.031.180

1.016.763

1.070.166

1.022.724

1.034.544

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.031.180

1.016.763

1.070.166

1.022.724

1.034.544

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

14.234

14.229

14.130

14.235

140.589

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3.451

3.446

3.346

3.452

129.806

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

17.074

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-6.291

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

126.696

147.696

141.987

160.711

274.384

1. Chi phí trả trước dài hạn

61.574

55.499

52.864

56.733

60.596

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

30.991

59.579

58.020

74.390

75.177

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

34.131

32.617

31.103

29.588

138.610

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

13.096.388

15.312.109

16.937.223

21.726.925

22.270.745

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

6.951.574

8.783.618

10.266.539

15.172.730

15.282.147

I. Nợ ngắn hạn

3.701.996

5.232.792

6.390.852

11.346.652

8.788.121

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

855.641

1.103.530

1.042.199

1.363.602

1.648.701

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

324.476

444.685

388.285

560.024

603.042

4. Người mua trả tiền trước

1.215.753

2.446.203

3.304.077

4.582.536

5.025.565

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

402.456

398.116

410.828

3.835.561

369.230

6. Phải trả người lao động

20.102

34.241

16.651

23.412

27.559

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

414.013

530.686

888.884

641.041

585.185

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

9.733

9.526

8.713

8.423

8.603

11. Phải trả ngắn hạn khác

440.136

246.289

289.631

305.532

493.715

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

15.064

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

19.686

19.516

26.521

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

3.249.579

3.550.826

3.875.687

3.826.078

6.494.025

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

130.086

143.754

152.667

303.357

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

2.930.841

3.223.829

3.557.898

3.343.568

6.013.432

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

141.330

140.522

140.004

139.485

138.677

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

24.125

20.415

3.705

19.148

18.932

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

23.197

22.305

21.413

20.520

19.628

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

6.144.813

6.528.491

6.670.684

6.554.195

6.988.599

I. Vốn chủ sở hữu

6.144.813

6.528.491

6.670.684

6.554.195

6.988.599

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.600.000

5.039.997

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.120.162

40.163

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

6.315

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

440.061

829.093

953.990

525.476

726.385

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

172.382

187.411

801.853

261.913

- LNST chưa phân phối kỳ này

267.679

641.682

152.138

263.563

464.472

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

978.275

972.921

990.216

942.244

1.175.738

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

13.096.388

15.312.109

16.937.223

21.726.925

22.270.745

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU