TBW | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Nước sạch Thái Bình (TBW : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 17/04/2025
3:10:00 CH
13,80 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

13,80

Mở cửa

13,80

Cao nhất

13,80

Thấp nhất

13,80

Khối lượng

KLTB 10 ngày

Cao nhất 52 tuần

15,20

Thấp nhất 52 tuần

13,80

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2020 Q4 2021 Q4 2022 Q4 2023 Q4 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

95.259

108.870

102.745

118.795

128.201

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

72.285

73.256

67.715

69.944

60.214

1. Tiền

5.714

10.066

11.515

15.444

10.714

2. Các khoản tương đương tiền

66.571

63.190

56.200

54.500

49.500

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

15.000

25.000

39.000

55.200

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

15.000

25.000

39.000

55.200

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.467

1.123

1.097

2.625

2.394

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

281

183

252

225

293

2. Trả trước cho người bán

785

159

186

1.275

873

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

439

832

724

1.236

1.347

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-39

-52

-65

-112

-120

IV. Tổng hàng tồn kho

6.241

8.686

7.398

6.477

8.864

1. Hàng tồn kho

6.241

8.686

7.398

6.824

8.912

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-347

-48

V. Tài sản ngắn hạn khác

266

804

1.535

749

1.530

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.009

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

266

753

1.212

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

324

749

521

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

92.611

94.500

105.663

106.715

106.564

I. Các khoản phải thu dài hạn

849

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

849

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

87.649

91.837

100.761

102.732

98.773

1. Tài sản cố định hữu hình

87.602

91.837

100.761

102.332

98.436

- Nguyên giá

389.323

407.828

429.950

449.675

464.467

- Giá trị hao mòn lũy kế

-301.722

-315.991

-329.190

-347.343

-366.030

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

400

337

- Nguyên giá

675

1.120

- Giá trị hao mòn lũy kế

-628

-675

-720

-783

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.733

1.348

1.823

1.643

4.071

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

3.733

1.348

1.823

1.643

4.071

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

380

466

2.231

1.491

2.872

1. Chi phí trả trước dài hạn

380

466

2.231

1.491

2.872

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

187.871

203.369

208.408

225.510

234.766

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

58.100

57.907

59.020

63.788

65.501

I. Nợ ngắn hạn

27.887

31.155

35.435

43.476

47.562

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

3.086

2.293

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

709

4.085

6.645

5.627

6.972

4. Người mua trả tiền trước

380

322

157

203

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

783

3.090

3.729

2.481

1.865

6. Phải trả người lao động

12.326

9.801

9.897

19.453

19.649

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

5.639

4.517

1.861

125

240

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.351

1.918

2.056

1.841

1.772

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.613

4.337

8.078

10.707

14.569

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

30.213

26.751

23.585

20.312

17.940

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

3.704

3.321

3.005

2.689

2.373

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

26.509

23.430

20.580

17.623

15.567

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

129.771

145.463

149.389

161.722

169.264

I. Vốn chủ sở hữu

129.771

145.463

149.389

161.722

169.264

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

98.500

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-100

-140

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

8.944

17.951

23.136

31.060

40.306

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

1.321

2.368

1.321

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

20.947

26.624

26.412

30.822

30.439

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-7.286

275

794

- LNST chưa phân phối kỳ này

28.233

26.349

26.412

30.028

30.439

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

160

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

187.871

203.369

208.408

225.510

234.766

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU