TCH | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

14.500.407

12.441.516

12.926.854

13.266.808

13.264.478

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

543.756

485.789

237.061

346.775

323.938

1. Tiền

543.756

315.789

211.561

339.229

260.669

2. Các khoản tương đương tiền

170.000

25.500

7.546

63.269

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

2.550.657

1.482.716

2.146.402

2.773.580

3.412.986

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.550.657

1.482.716

2.146.402

2.773.580

3.412.986

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

485.486

423.556

433.626

566.858

670.380

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

251.855

318.121

325.289

401.131

514.291

2. Trả trước cho người bán

147.514

86.850

83.669

141.923

120.039

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

104.206

36.674

43.282

42.591

54.838

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-18.089

-18.613

-18.788

IV. Tổng hàng tồn kho

10.658.274

9.836.739

9.861.646

9.375.006

8.676.016

1. Hàng tồn kho

10.658.361

9.855.435

9.880.160

9.392.832

8.694.931

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-86

-18.696

-18.514

-17.826

-18.915

V. Tài sản ngắn hạn khác

262.233

212.716

248.119

204.590

181.156

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

132.566

71.129

65.312

49.345

40.667

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

126.504

105.863

146.115

123.350

108.462

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

3.163

35.724

36.693

31.895

32.028

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.275.357

2.183.111

2.164.501

2.098.149

2.084.164

I. Các khoản phải thu dài hạn

120

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

120

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

296.775

355.648

358.894

360.070

357.905

1. Tài sản cố định hữu hình

239.808

298.722

302.011

303.229

301.106

- Nguyên giá

302.388

360.797

364.894

369.772

370.863

- Giá trị hao mòn lũy kế

-62.580

-62.075

-62.882

-66.543

-69.757

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

56.968

56.925

56.883

56.841

56.799

- Nguyên giá

61.218

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.251

-4.293

-4.335

-4.377

-4.420

III. Bất động sản đầu tư

1.568.579

1.715.338

1.695.896

1.658.950

1.671.563

- Nguyên giá

1.740.174

1.901.754

1.893.283

1.869.350

1.893.983

- Giá trị hao mòn lũy kế

-171.595

-186.415

-197.387

-210.399

-222.419

IV. Tài sản dở dang dài hạn

10.047

6.444

12.453

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

10.047

6.444

12.453

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

276.091

30.900

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

276.091

30.900

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

61.538

46.065

48.949

41.664

42.123

1. Chi phí trả trước dài hạn

25.495

23.085

22.895

23.054

23.205

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

36.043

22.980

26.055

18.611

18.918

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

62.326

59.616

54.197

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

16.775.764

14.624.628

15.091.354

15.364.957

15.348.642

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

4.829.494

2.191.072

2.435.558

2.467.677

2.071.661

I. Nợ ngắn hạn

4.057.896

2.085.363

2.336.668

2.367.528

1.880.199

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.398.463

33.150

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

277.162

310.636

476.702

653.337

748.225

4. Người mua trả tiền trước

1.494.742

1.087.942

1.303.732

1.015.926

477.829

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

162.299

153.792

63.177

69.730

121.808

6. Phải trả người lao động

11

14

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

505.046

290.398

269.731

367.261

268.758

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

29.360

26.563

22.482

20.970

17.632

11. Phải trả ngắn hạn khác

182.621

174.736

193.572

233.073

239.128

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.606

1.539

662

621

209

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

6.596

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

771.598

105.709

98.891

100.150

191.462

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3.027

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

98.409

81.193

79.933

81.151

84.859

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

641.487

1.000

89.746

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

6.573

6.451

4.015

6.257

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

98

44

37

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

22.005

16.967

14.899

12.697

10.562

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

11.946.269

12.433.556

12.655.796

12.897.280

13.276.981

I. Vốn chủ sở hữu

11.946.269

12.433.556

12.655.796

12.897.280

13.276.981

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

6.682.158

2. Thặng dư vốn cổ phần

843.108

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

257.126

237.632

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

807.947

1.120.289

1.261.297

1.492.056

1.798.613

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

343.096

729.184

1.120.289

1.131.298

966.707

- LNST chưa phân phối kỳ này

464.850

391.105

141.008

360.757

831.906

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

3.355.931

3.530.875

3.612.108

3.642.326

3.715.469

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

16.775.764

14.624.628

15.091.354

15.364.957

15.348.642

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU