TCH | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

12.705.397

12.883.216

14.500.407

12.441.516

12.926.854

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

415.933

658.415

543.756

485.789

237.061

1. Tiền

215.933

305.759

543.756

315.789

211.561

2. Các khoản tương đương tiền

200.000

352.656

170.000

25.500

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

6.162.348

5.186.753

2.550.657

1.482.716

2.146.402

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

6.162.348

5.186.753

2.550.657

1.482.716

2.146.402

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

527.518

600.818

485.486

423.556

433.626

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

172.034

186.534

251.855

318.121

325.289

2. Trả trước cho người bán

42.301

74.840

147.514

86.850

83.669

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

326.369

357.532

104.206

36.674

43.282

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-13.186

-18.089

-18.613

IV. Tổng hàng tồn kho

5.308.791

6.088.491

10.658.274

9.836.739

9.861.646

1. Hàng tồn kho

5.309.068

6.088.769

10.658.361

9.855.435

9.880.160

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-278

-86

-18.696

-18.514

V. Tài sản ngắn hạn khác

290.808

348.740

262.233

212.716

248.119

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

172.391

184.253

132.566

71.129

65.312

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

115.285

161.556

126.504

105.863

146.115

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

3.132

2.931

3.163

35.724

36.693

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.919.949

1.867.950

2.275.357

2.183.111

2.164.501

I. Các khoản phải thu dài hạn

120

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

120

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

170.963

168.754

296.775

355.648

358.894

1. Tài sản cố định hữu hình

113.911

111.744

239.808

298.722

302.011

- Nguyên giá

175.624

302.388

360.797

364.894

- Giá trị hao mòn lũy kế

-61.713

-63.880

-62.580

-62.075

-62.882

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

57.052

57.010

56.968

56.925

56.883

- Nguyên giá

61.218

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.166

-4.209

-4.251

-4.293

-4.335

III. Bất động sản đầu tư

1.543.504

1.542.891

1.568.579

1.715.338

1.695.896

- Nguyên giá

1.696.229

1.704.295

1.740.174

1.901.754

1.893.283

- Giá trị hao mòn lũy kế

-152.725

-161.404

-171.595

-186.415

-197.387

IV. Tài sản dở dang dài hạn

14.775

6.766

10.047

6.444

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

14.775

6.766

10.047

6.444

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

45.100

20.000

276.091

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

45.100

20.000

276.091

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

77.862

64.503

61.538

46.065

48.949

1. Chi phí trả trước dài hạn

36.698

22.886

25.495

23.085

22.895

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

41.163

41.617

36.043

22.980

26.055

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

67.746

65.036

62.326

59.616

54.197

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

14.625.346

14.751.166

16.775.764

14.624.628

15.091.354

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.815.906

3.252.060

4.829.494

2.191.072

2.435.558

I. Nợ ngắn hạn

2.704.551

3.144.901

4.057.896

2.085.363

2.336.668

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

26.105

78.701

1.398.463

33.150

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

266.380

315.987

277.162

310.636

476.702

4. Người mua trả tiền trước

1.892.724

2.038.290

1.494.742

1.087.942

1.303.732

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

38.847

27.571

162.299

153.792

63.177

6. Phải trả người lao động

11

14

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

99.968

305.588

505.046

290.398

269.731

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

34.419

33.120

29.360

26.563

22.482

11. Phải trả ngắn hạn khác

336.974

336.536

182.621

174.736

193.572

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

2.538

2.512

1.606

1.539

662

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

6.596

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

111.354

107.159

771.598

105.709

98.891

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3.027

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

77.398

77.990

98.409

81.193

79.933

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

641.487

1.000

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9.308

6.194

6.573

6.451

4.015

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

621

98

44

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

24.028

22.354

22.005

16.967

14.899

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

11.809.440

11.499.106

11.946.269

12.433.556

12.655.796

I. Vốn chủ sở hữu

11.809.440

11.499.106

11.946.269

12.433.556

12.655.796

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

6.682.158

2. Thặng dư vốn cổ phần

843.108

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

257.126

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.052.872

519.911

807.947

1.120.289

1.261.297

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

946.615

358.135

343.096

729.184

1.120.289

- LNST chưa phân phối kỳ này

106.257

161.776

464.850

391.105

141.008

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

3.231.302

3.196.804

3.355.931

3.530.875

3.612.108

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

14.625.346

14.751.166

16.775.764

14.624.628

15.091.354

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU