TCK | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

591.156

598.935

618.254

597.049

580.506

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

9.168

14.118

12.643

18.776

10.598

1. Tiền

9.168

9.216

10.543

17.676

10.598

2. Các khoản tương đương tiền

4.902

2.100

1.100

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

4.518

2.580

7.157

3.215

6.328

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

4.518

2.580

7.157

3.215

6.328

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

217.467

224.578

247.941

233.156

215.405

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

202.273

225.915

232.214

213.220

193.881

2. Trả trước cho người bán

22.662

25.333

33.003

40.009

34.050

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

320

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

420

370

500

320

6. Phải thu ngắn hạn khác

171.419

152.266

161.531

160.134

159.871

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-179.307

-180.528

-172.717

IV. Tổng hàng tồn kho

344.171

342.137

337.201

326.182

331.583

1. Hàng tồn kho

344.707

342.673

337.736

326.717

332.119

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-535

V. Tài sản ngắn hạn khác

15.832

15.522

13.313

15.720

16.592

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.925

3.190

1.488

2.867

5.292

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

10.363

9.586

8.902

9.709

8.757

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.544

2.746

2.923

3.144

2.544

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

264.122

267.499

252.016

246.485

242.947

I. Các khoản phải thu dài hạn

779

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

779

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

222.999

221.175

220.109

219.866

218.493

1. Tài sản cố định hữu hình

200.064

198.252

197.069

196.964

195.602

- Nguyên giá

406.501

406.133

406.273

409.298

410.489

- Giá trị hao mòn lũy kế

-206.437

-207.881

-209.204

-212.334

-214.887

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

22.935

22.923

23.041

22.902

22.891

- Nguyên giá

28.828

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.893

-5.905

-5.787

-5.926

-5.937

III. Bất động sản đầu tư

501

- Nguyên giá

1.744

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.243

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.323

3.715

3.297

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2.599

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

724

1.116

698

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

24.055

13.817

2.773

2.297

3.741

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

11.487

443

1.887

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

13.703

3.465

2.965

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.135

-1.111

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

12.464

28.684

25.310

20.106

16.915

1. Chi phí trả trước dài hạn

12.464

28.684

25.310

20.106

16.915

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

855.278

866.434

870.271

843.533

823.452

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

893.714

902.765

900.727

875.907

846.578

I. Nợ ngắn hạn

836.011

841.728

842.551

818.813

795.291

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

98.606

97.467

98.763

91.424

91.594

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

97.534

99.878

103.202

94.813

86.189

4. Người mua trả tiền trước

168.595

167.452

160.425

174.086

173.599

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

104.823

105.206

103.704

98.499

102.438

6. Phải trả người lao động

6.828

4.979

6.649

9.301

4.948

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

180.778

174.679

181.003

175.358

174.739

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

8.119

33.129

24.222

16.856

7.457

11. Phải trả ngắn hạn khác

170.050

158.262

163.917

157.781

153.644

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

534

526

518

547

542

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

145

149

147

142

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

57.703

61.037

58.176

57.094

51.287

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3.086

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

10.469

10.591

10.448

10.422

10.802

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

46.866

47.360

46.304

37.780

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

368

1.887

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

818

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

-38.436

-36.331

-30.456

-32.374

-23.126

I. Vốn chủ sở hữu

-41.312

-39.208

-33.333

-35.250

-23.126

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

238.500

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

-6.603

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

7.256

7.264

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

2.877

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-289.443

-284.389

-279.266

-281.944

-270.591

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-290.835

-288.047

-285.850

-288.100

-272.876

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.392

3.659

6.583

6.156

2.285

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

64

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

2.946

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

5.967

5.956

6.708

7.469

5.364

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

2.877

1. Nguồn kinh phí

2.877

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

855.278

866.434

870.271

843.533

823.452

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU