TCK | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

707.972

683.172

735.612

722.816

610.061

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

16.465

15.409

15.652

17.849

12.730

1. Tiền

14.016

12.960

11.360

15.342

10.186

2. Các khoản tương đương tiền

2.449

4.292

2.507

2.543

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

262.352

221.533

247.956

231.571

238.464

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

260.513

223.044

234.651

241.752

225.753

2. Trả trước cho người bán

21.309

23.832

21.016

22.638

23.244

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

450

420

6. Phải thu ngắn hạn khác

179.391

177.906

195.065

169.708

168.408

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-199.311

-203.698

-203.227

-202.976

-179.361

IV. Tổng hàng tồn kho

418.274

430.293

458.246

462.614

345.117

1. Hàng tồn kho

418.810

430.828

458.782

463.150

345.653

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-535

V. Tài sản ngắn hạn khác

10.881

15.937

13.757

10.781

13.750

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

193

3.724

1.913

374

159

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

8.109

9.634

9.279

7.853

11.047

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.578

2.579

2.564

2.554

2.544

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

226.822

237.365

220.682

262.413

267.357

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.018

1.075

1.018

779

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.018

1.075

1.018

779

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

156.225

154.854

153.306

224.733

226.333

1. Tài sản cố định hữu hình

133.229

131.870

130.334

201.773

203.385

- Nguyên giá

356.291

356.512

356.305

430.034

406.501

- Giá trị hao mòn lũy kế

-223.062

-224.643

-225.970

-228.261

-203.116

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

22.996

22.984

22.972

22.960

22.947

- Nguyên giá

29.128

28.828

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.131

-6.144

-6.156

-6.168

-5.880

III. Bất động sản đầu tư

501

- Nguyên giá

1.744

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.243

IV. Tài sản dở dang dài hạn

31.971

44.302

30.219

1.616

1.496

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2.793

2.599

772

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

29.179

41.509

27.620

844

724

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

33.315

33.259

32.511

25.203

25.265

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

12.774

12.697

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

21.698

20.949

13.641

13.703

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.157

-1.135

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

3.791

3.374

3.127

9.581

12.984

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.791

3.374

3.127

9.581

12.984

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

934.794

920.536

956.293

985.229

877.418

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.016.318

1.018.823

1.054.456

1.078.270

915.064

I. Nợ ngắn hạn

997.883

984.090

1.018.817

1.012.686

860.711

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

173.799

185.654

191.309

170.866

104.454

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

167.224

127.448

143.552

108.895

109.817

4. Người mua trả tiền trước

167.253

180.976

172.225

178.437

171.583

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

104.129

104.730

100.639

109.679

98.381

6. Phải trả người lao động

11.426

7.468

9.312

10.910

10.552

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

196.162

195.478

194.913

240.633

181.922

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

682

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.973

3.189

4.000

13.491

10.518

11. Phải trả ngắn hạn khác

173.999

178.235

201.211

178.869

172.798

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

539

534

527

520

540

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

379

448

386

145

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

18.435

34.733

35.639

65.584

54.353

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

12.086

12.080

12.271

10.068

10.136

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

5.980

20.980

21.731

53.916

43.849

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

368

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

1.305

1.268

1.231

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

-81.524

-98.287

-98.162

-93.041

-37.646

I. Vốn chủ sở hữu

-84.401

-101.163

-101.039

-95.917

-40.522

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

238.500

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

-7.239

-6.603

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

8.248

8.364

7.256

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

150

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-343.999

-353.682

-352.982

-340.278

-286.084

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-340.043

-351.915

-353.927

-331.285

- LNST chưa phân phối kỳ này

-3.955

-1.767

945

13.650

45.201

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

64

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

10.946

2.946

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

8.929

1.850

1.158

1.576

3.399

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

2.877

1. Nguồn kinh phí

2.877

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

934.794

920.536

956.293

985.229

877.418

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU