TCK | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

722.816

610.061

591.156

598.935

618.254

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

17.849

12.730

9.168

14.118

12.643

1. Tiền

15.342

10.186

9.168

9.216

10.543

2. Các khoản tương đương tiền

2.507

2.543

4.902

2.100

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

4.518

2.580

7.157

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

4.518

2.580

7.157

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

231.571

238.464

217.467

224.578

247.941

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

241.752

225.753

202.273

225.915

232.214

2. Trả trước cho người bán

22.638

23.244

22.662

25.333

33.003

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

450

420

370

500

6. Phải thu ngắn hạn khác

169.708

168.408

171.419

152.266

161.531

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-202.976

-179.361

-179.307

IV. Tổng hàng tồn kho

462.614

345.117

344.171

342.137

337.201

1. Hàng tồn kho

463.150

345.653

344.707

342.673

337.736

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-535

V. Tài sản ngắn hạn khác

10.781

13.750

15.832

15.522

13.313

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

374

159

2.925

3.190

1.488

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

7.853

11.047

10.363

9.586

8.902

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.554

2.544

2.746

2.923

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

262.413

267.357

264.122

267.499

252.016

I. Các khoản phải thu dài hạn

779

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

779

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

224.733

226.333

222.999

221.175

220.109

1. Tài sản cố định hữu hình

201.773

203.385

200.064

198.252

197.069

- Nguyên giá

430.034

406.501

406.133

406.273

- Giá trị hao mòn lũy kế

-228.261

-203.116

-206.437

-207.881

-209.204

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

22.960

22.947

22.935

22.923

23.041

- Nguyên giá

29.128

28.828

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.168

-5.880

-5.893

-5.905

-5.787

III. Bất động sản đầu tư

501

- Nguyên giá

1.744

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.243

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.616

1.496

3.323

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

772

2.599

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

844

724

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

25.203

25.265

24.055

13.817

2.773

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

12.697

11.487

443

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

13.641

13.703

3.465

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.135

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

9.581

12.984

12.464

28.684

25.310

1. Chi phí trả trước dài hạn

9.581

12.984

12.464

28.684

25.310

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

985.229

877.418

855.278

866.434

870.271

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.078.270

915.064

893.714

902.765

900.727

I. Nợ ngắn hạn

1.012.686

860.711

836.011

841.728

842.551

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

170.866

104.454

98.606

97.467

98.763

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

108.895

109.817

97.534

99.878

103.202

4. Người mua trả tiền trước

178.437

171.583

168.595

167.452

160.425

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

109.679

98.381

104.823

105.206

103.704

6. Phải trả người lao động

10.910

10.552

6.828

4.979

6.649

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

240.633

181.922

180.778

174.679

181.003

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

13.491

10.518

8.119

33.129

24.222

11. Phải trả ngắn hạn khác

178.869

172.798

170.050

158.262

163.917

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

520

540

534

526

518

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

386

145

149

147

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

65.584

54.353

57.703

61.037

58.176

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3.086

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

10.068

10.136

10.469

10.591

10.448

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

53.916

43.849

46.866

47.360

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

368

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

1.231

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

-93.041

-37.646

-38.436

-36.331

-30.456

I. Vốn chủ sở hữu

-95.917

-40.522

-41.312

-39.208

-33.333

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

238.500

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

-7.239

-6.603

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

8.364

7.256

7.264

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

150

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-340.278

-286.084

-289.443

-284.389

-279.266

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-353.927

-331.285

-290.835

-288.047

-285.850

- LNST chưa phân phối kỳ này

13.650

45.201

1.392

3.659

6.583

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

64

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

2.946

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

1.576

3.399

5.967

5.956

6.708

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

2.877

1. Nguồn kinh phí

2.877

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

985.229

877.418

855.278

866.434

870.271

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU