TCK | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

618.254

597.049

580.506

572.238

584.015

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

12.643

18.776

10.598

14.353

10.722

1. Tiền

10.543

17.676

10.598

11.090

10.722

2. Các khoản tương đương tiền

2.100

1.100

3.263

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

7.157

3.215

6.328

2.652

9.415

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

7.157

3.215

6.328

2.652

9.415

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

247.941

233.156

215.405

212.756

217.680

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

232.214

213.220

193.881

200.111

207.912

2. Trả trước cho người bán

33.003

40.009

34.050

30.268

26.596

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

320

6.643

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

500

320

6. Phải thu ngắn hạn khác

161.531

160.134

159.871

155.091

150.980

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-179.307

-180.528

-172.717

-172.714

-174.451

IV. Tổng hàng tồn kho

337.201

326.182

331.583

331.984

334.254

1. Hàng tồn kho

337.736

326.717

332.119

332.520

334.790

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-535

V. Tài sản ngắn hạn khác

13.313

15.720

16.592

10.492

11.943

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.488

2.867

5.292

859

2.461

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

8.902

9.709

8.757

7.089

6.938

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.923

3.144

2.544

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

252.016

246.485

242.947

245.394

241.237

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

220.109

219.866

218.493

217.945

215.227

1. Tài sản cố định hữu hình

197.069

196.964

195.602

195.065

192.358

- Nguyên giá

406.273

409.298

410.489

413.499

410.154

- Giá trị hao mòn lũy kế

-209.204

-212.334

-214.887

-218.434

-217.796

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

23.041

22.902

22.891

22.880

22.869

- Nguyên giá

28.828

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.787

-5.926

-5.937

-5.947

-5.958

III. Bất động sản đầu tư

501

- Nguyên giá

1.744

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.243

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.323

3.715

3.297

2.904

2.957

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2.599

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

724

1.116

698

305

359

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

2.773

2.297

3.741

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

443

1.887

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

3.465

2.965

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.135

-1.111

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

25.310

20.106

16.915

20.302

18.810

1. Chi phí trả trước dài hạn

25.310

20.106

16.915

20.302

18.810

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

870.271

843.533

823.452

817.631

825.252

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

900.727

875.907

846.578

838.393

840.790

I. Nợ ngắn hạn

842.551

818.813

795.291

789.855

795.776

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

98.763

91.424

91.594

89.967

88.431

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

103.202

94.813

86.189

82.348

94.726

4. Người mua trả tiền trước

160.425

174.086

173.599

180.818

174.424

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

103.704

98.499

102.438

97.469

101.814

6. Phải trả người lao động

6.649

9.301

4.948

4.032

5.265

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

181.003

175.358

174.739

162.777

160.593

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

24.222

16.856

7.457

8.019

6.959

11. Phải trả ngắn hạn khác

163.917

157.781

153.644

163.729

162.880

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

518

547

542

533

523

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

147

142

164

162

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

58.176

57.094

51.287

48.538

45.014

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

10.448

10.422

10.802

10.798

10.858

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

47.360

46.304

37.780

35.040

31.460

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

368

1.887

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

818

813

808

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

-30.456

-32.374

-23.126

-20.762

-15.538

I. Vốn chủ sở hữu

-33.333

-35.250

-23.126

-20.762

-15.538

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

238.500

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

2.941

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

-6.603

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

7.264

7.345

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

2.877

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-279.266

-281.944

-270.591

-268.845

-264.570

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-285.850

-288.100

-272.876

-273.396

-271.159

- LNST chưa phân phối kỳ này

6.583

6.156

2.285

4.551

6.589

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

64

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

6.708

7.469

5.364

5.902

6.850

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

2.877

1. Nguồn kinh phí

2.877

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

870.271

843.533

823.452

817.631

825.252

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU