TDN | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

893.478

676.591

807.119

658.603

927.941

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

5.397

4.368

2.841

4.157

6.860

1. Tiền

5.397

4.368

2.841

4.157

6.860

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

514.657

504.360

629.424

483.664

552.596

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

508.006

492.438

618.682

475.044

540.003

2. Trả trước cho người bán

3.212

9.457

7.879

8.093

9.474

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.438

2.465

2.863

528

3.119

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

294.400

97.945

103.210

98.895

317.138

1. Hàng tồn kho

294.400

97.945

103.210

98.895

317.138

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

79.025

69.918

71.644

71.887

51.347

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

55.020

49.845

50.888

47.778

40.681

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

24.005

20.073

20.756

24.109

10.666

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

664.498

653.429

713.898

591.065

534.580

I. Các khoản phải thu dài hạn

156.191

158.512

160.877

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

156.191

158.512

160.877

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

450.848

445.884

500.113

398.118

342.648

1. Tài sản cố định hữu hình

450.051

445.159

499.462

397.540

342.143

- Nguyên giá

2.347.699

2.368.233

2.458.260

2.479.379

2.479.888

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.897.648

-1.923.074

-1.958.798

-2.081.839

-2.137.745

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

798

725

651

578

505

- Nguyên giá

1.684

- Giá trị hao mòn lũy kế

-886

-960

-1.033

-1.106

-1.179

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

27.729

26.374

32.418

12.840

13.177

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

27.729

26.374

32.418

12.840

13.177

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

29.730

22.659

22.855

19.230

17.879

1. Chi phí trả trước dài hạn

29.730

22.659

22.855

19.230

17.879

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.557.977

1.330.019

1.521.016

1.249.668

1.462.521

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.182.943

982.526

1.170.746

817.334

1.066.603

I. Nợ ngắn hạn

837.440

707.329

830.822

479.250

764.976

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

45.850

2.302

85.923

65.281

32.312

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

255.816

104.260

207.897

235.775

327.634

4. Người mua trả tiền trước

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

94.494

47.915

38.170

53.931

79.137

6. Phải trả người lao động

30.222

35.398

36.198

101.772

19.713

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

5.120

92.486

5.955

1.440

201

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

5.725

5.903

5.428

5.444

5.313

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

388.017

391.227

430.126

259.336

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

12.196

27.839

21.126

15.608

41.329

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

345.503

275.196

339.925

338.085

301.627

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

338.085

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

345.503

275.196

339.925

301.627

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

375.034

347.494

350.270

432.334

395.918

I. Vốn chủ sở hữu

375.034

347.494

350.270

432.334

395.918

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

294.391

2. Thặng dư vốn cổ phần

-66

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

6.663

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

20.033

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

54.013

26.473

29.249

111.313

74.898

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

43.176

65.229

- LNST chưa phân phối kỳ này

10.838

26.473

29.249

111.313

9.669

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.557.977

1.330.019

1.521.016

1.249.668

1.462.521

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU