TDP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.978.286

3.038.550

3.079.614

3.266.339

3.355.063

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

626.001

647.756

740.991

740.072

1.059.186

1. Tiền

26.001

47.756

30.491

41.572

49.186

2. Các khoản tương đương tiền

600.000

710.500

698.500

1.010.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

411.365

406.865

449.516

476.816

432.316

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

411.365

406.865

449.516

476.816

432.316

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

718.317

740.736

672.036

809.800

669.995

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

420.157

424.662

309.010

403.832

416.688

2. Trả trước cho người bán

207.369

186.698

172.186

222.598

231.378

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

74.474

114.450

167.790

40.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

16.465

15.073

23.176

143.496

24.843

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-147

-126

-2.914

IV. Tổng hàng tồn kho

1.188.404

1.202.295

1.170.661

1.182.771

1.135.263

1. Hàng tồn kho

1.188.404

1.202.295

1.170.661

1.182.771

1.135.263

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

34.200

40.898

46.409

56.879

58.303

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

6.060

7.505

6.711

8.191

5.720

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

28.140

33.261

39.594

48.584

52.583

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

133

104

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

968.134

953.105

955.110

945.370

1.115.701

I. Các khoản phải thu dài hạn

151.979

151.877

155.416

153.556

339.274

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

186.000

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

3.150

5. Phải thu dài hạn khác

148.829

148.727

152.266

153.556

153.274

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

442.226

428.346

415.198

419.115

403.871

1. Tài sản cố định hữu hình

408.877

396.399

373.798

363.786

351.087

- Nguyên giá

780.805

781.902

778.723

776.513

776.680

- Giá trị hao mòn lũy kế

-371.928

-385.504

-404.925

-412.727

-425.592

2. Tài sản cố định thuê tài chính

31.592

30.360

39.980

54.076

51.698

- Nguyên giá

56.079

56.019

53.459

69.341

69.128

- Giá trị hao mòn lũy kế

-24.486

-25.658

-13.479

-15.265

-17.430

3. Tài sản cố định vô hình

1.756

1.587

1.420

1.253

1.085

- Nguyên giá

3.919

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.163

-2.332

-2.499

-2.666

-2.833

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.017

1.051

14.219

1.277

1.918

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.017

1.051

14.219

1.277

1.918

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

362.384

362.185

360.236

362.982

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

306.384

306.185

304.236

306.982

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

51.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

5.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

9.529

9.645

10.041

8.441

9.403

1. Chi phí trả trước dài hạn

9.114

9.097

9.082

8.211

8.686

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

415

548

959

229

717

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.946.420

3.991.655

4.034.723

4.211.709

4.470.764

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.922.059

2.956.451

2.973.755

3.115.697

3.351.982

I. Nợ ngắn hạn

2.681.434

2.717.433

2.721.338

2.855.954

3.094.561

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.296.433

2.377.493

2.340.324

2.590.900

2.654.199

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

272.296

246.370

267.153

142.865

305.882

4. Người mua trả tiền trước

41.454

34.325

68.515

66.044

59.601

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

37.615

28.111

19.693

28.551

34.622

6. Phải trả người lao động

21.333

17.600

15.104

19.165

27.425

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

5.841

6.442

6.227

3.324

7.460

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

3.604

5.140

1.746

2.569

2.779

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.858

1.951

2.577

2.535

2.592

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

240.625

239.018

252.417

259.743

257.421

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.479

1.376

2.614

3.177

2.889

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

239.147

237.642

249.803

256.566

254.531

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.024.361

1.035.204

1.060.968

1.096.012

1.118.782

I. Vốn chủ sở hữu

1.024.361

1.035.204

1.060.968

1.096.012

1.118.782

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

882.222

2. Thặng dư vốn cổ phần

23.173

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

-2.498

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

16.200

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

105.264

116.106

141.870

176.914

199.685

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

6.889

100.806

- LNST chưa phân phối kỳ này

98.375

15.300

41.064

76.108

98.878

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.946.420

3.991.655

4.034.723

4.211.709

4.470.764

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU