TDP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.703.858

2.838.575

2.978.286

3.038.550

3.079.614

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

347.490

341.344

626.001

647.756

740.991

1. Tiền

57.490

51.344

26.001

47.756

30.491

2. Các khoản tương đương tiền

290.000

600.000

710.500

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

355.865

382.865

411.365

406.865

449.516

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

355.865

382.865

411.365

406.865

449.516

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

677.017

879.368

718.317

740.736

672.036

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

302.682

476.422

420.157

424.662

309.010

2. Trả trước cho người bán

204.224

217.480

207.369

186.698

172.186

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

139.721

110.139

74.474

114.450

167.790

6. Phải thu ngắn hạn khác

31.002

75.473

16.465

15.073

23.176

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-611

-147

-126

IV. Tổng hàng tồn kho

1.297.718

1.207.353

1.188.404

1.202.295

1.170.661

1. Hàng tồn kho

1.297.718

1.207.353

1.188.404

1.202.295

1.170.661

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

25.769

27.646

34.200

40.898

46.409

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

7.306

7.379

6.060

7.505

6.711

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

18.442

20.266

28.140

33.261

39.594

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

21

133

104

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

988.093

974.069

968.134

953.105

955.110

I. Các khoản phải thu dài hạn

151.939

152.161

151.979

151.877

155.416

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

3.150

5. Phải thu dài hạn khác

148.789

149.011

148.829

148.727

152.266

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

465.362

454.537

442.226

428.346

415.198

1. Tài sản cố định hữu hình

430.619

420.301

408.877

396.399

373.798

- Nguyên giá

774.480

778.496

780.805

781.902

778.723

- Giá trị hao mòn lũy kế

-343.861

-358.195

-371.928

-385.504

-404.925

2. Tài sản cố định thuê tài chính

32.635

32.304

31.592

30.360

39.980

- Nguyên giá

54.011

55.261

56.079

56.019

53.459

- Giá trị hao mòn lũy kế

-21.376

-22.957

-24.486

-25.658

-13.479

3. Tài sản cố định vô hình

2.109

1.932

1.756

1.587

1.420

- Nguyên giá

3.919

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.810

-1.987

-2.163

-2.332

-2.499

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

808

1.516

2.017

1.051

14.219

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

808

1.516

2.017

1.051

14.219

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

363.415

356.497

362.384

362.185

360.236

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

297.415

300.497

306.384

306.185

304.236

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

51.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

15.000

5.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

6.569

9.357

9.529

9.645

10.041

1. Chi phí trả trước dài hạn

6.569

9.357

9.114

9.097

9.082

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

415

548

959

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.691.951

3.812.644

3.946.420

3.991.655

4.034.723

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.716.771

2.808.040

2.922.059

2.956.451

2.973.755

I. Nợ ngắn hạn

2.471.689

2.564.834

2.681.434

2.717.433

2.721.338

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.142.768

2.269.698

2.296.433

2.377.493

2.340.324

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

237.247

205.942

272.296

246.370

267.153

4. Người mua trả tiền trước

42.817

33.120

41.454

34.325

68.515

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

18.017

30.908

37.615

28.111

19.693

6. Phải trả người lao động

12.312

13.285

21.333

17.600

15.104

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

13.359

6.261

5.841

6.442

6.227

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

996

1.882

3.604

5.140

1.746

11. Phải trả ngắn hạn khác

4.172

3.738

2.858

1.951

2.577

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

245.082

243.206

240.625

239.018

252.417

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.732

1.678

1.479

1.376

2.614

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

241.689

240.721

239.147

237.642

249.803

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.661

807

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

975.179

1.004.604

1.024.361

1.035.204

1.060.968

I. Vốn chủ sở hữu

975.179

1.004.604

1.024.361

1.035.204

1.060.968

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

802.022

882.222

2. Thặng dư vốn cổ phần

23.173

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

-2.498

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

16.200

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

136.282

85.507

105.264

116.106

141.870

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

87.089

6.889

100.806

- LNST chưa phân phối kỳ này

49.193

78.618

98.375

15.300

41.064

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.691.951

3.812.644

3.946.420

3.991.655

4.034.723

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU