TDP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.880.413

2.703.858

2.838.575

2.978.286

3.038.550

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

534.072

347.490

341.344

626.001

647.756

1. Tiền

334.072

57.490

51.344

26.001

47.756

2. Các khoản tương đương tiền

200.000

290.000

600.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

457.922

355.865

382.865

411.365

406.865

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

457.922

355.865

382.865

411.365

406.865

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

505.437

677.017

879.368

718.317

740.736

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

310.536

302.682

476.422

420.157

424.662

2. Trả trước cho người bán

141.063

204.224

217.480

207.369

186.698

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

27.000

139.721

110.139

74.474

114.450

6. Phải thu ngắn hạn khác

26.838

31.002

75.473

16.465

15.073

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-611

-147

IV. Tổng hàng tồn kho

1.345.947

1.297.718

1.207.353

1.188.404

1.202.295

1. Hàng tồn kho

1.345.947

1.297.718

1.207.353

1.188.404

1.202.295

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

37.034

25.769

27.646

34.200

40.898

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

6.838

7.306

7.379

6.060

7.505

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

30.092

18.442

20.266

28.140

33.261

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

104

21

133

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

978.985

988.093

974.069

968.134

953.105

I. Các khoản phải thu dài hạn

158.038

151.939

152.161

151.979

151.877

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

9.150

3.150

5. Phải thu dài hạn khác

148.888

148.789

149.011

148.829

148.727

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

478.524

465.362

454.537

442.226

428.346

1. Tài sản cố định hữu hình

439.955

430.619

420.301

408.877

396.399

- Nguyên giá

768.898

774.480

778.496

780.805

781.902

- Giá trị hao mòn lũy kế

-328.943

-343.861

-358.195

-371.928

-385.504

2. Tài sản cố định thuê tài chính

36.284

32.635

32.304

31.592

30.360

- Nguyên giá

56.755

54.011

55.261

56.079

56.019

- Giá trị hao mòn lũy kế

-20.471

-21.376

-22.957

-24.486

-25.658

3. Tài sản cố định vô hình

2.286

2.109

1.932

1.756

1.587

- Nguyên giá

3.919

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.633

-1.810

-1.987

-2.163

-2.332

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

622

808

1.516

2.017

1.051

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

622

808

1.516

2.017

1.051

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

333.896

363.415

356.497

362.384

362.185

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

297.896

297.415

300.497

306.384

306.185

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

21.000

51.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

15.000

5.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

7.904

6.569

9.357

9.529

9.645

1. Chi phí trả trước dài hạn

7.614

6.569

9.357

9.114

9.097

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

291

415

548

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.859.397

3.691.951

3.812.644

3.946.420

3.991.655

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.931.930

2.716.771

2.808.040

2.922.059

2.956.451

I. Nợ ngắn hạn

2.682.646

2.471.689

2.564.834

2.681.434

2.717.433

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.277.851

2.142.768

2.269.698

2.296.433

2.377.493

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

308.613

237.247

205.942

272.296

246.370

4. Người mua trả tiền trước

39.666

42.817

33.120

41.454

34.325

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

29.501

18.017

30.908

37.615

28.111

6. Phải trả người lao động

14.377

12.312

13.285

21.333

17.600

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

7.175

13.359

6.261

5.841

6.442

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

606

996

1.882

3.604

5.140

11. Phải trả ngắn hạn khác

4.856

4.172

3.738

2.858

1.951

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

249.285

245.082

243.206

240.625

239.018

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.933

1.732

1.678

1.479

1.376

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

247.351

241.689

240.721

239.147

237.642

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.661

807

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

927.467

975.179

1.004.604

1.024.361

1.035.204

I. Vốn chủ sở hữu

927.467

975.179

1.004.604

1.024.361

1.035.204

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

790.822

802.022

882.222

2. Thặng dư vốn cổ phần

17.771

23.173

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

-2.498

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

16.200

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

105.172

136.282

85.507

105.264

116.106

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

87.314

87.089

6.889

100.806

- LNST chưa phân phối kỳ này

17.858

49.193

78.618

98.375

15.300

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.859.397

3.691.951

3.812.644

3.946.420

3.991.655

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU