TDP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.687.907

2.880.413

2.703.858

2.838.575

2.978.286

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

260.494

534.072

347.490

341.344

626.001

1. Tiền

60.494

334.072

57.490

51.344

26.001

2. Các khoản tương đương tiền

200.000

290.000

600.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

456.922

457.922

355.865

382.865

411.365

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

456.922

457.922

355.865

382.865

411.365

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

584.408

505.437

677.017

879.368

718.317

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

353.658

310.536

302.682

476.422

420.157

2. Trả trước cho người bán

183.554

141.063

204.224

217.480

207.369

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

4.050

27.000

139.721

110.139

74.474

6. Phải thu ngắn hạn khác

43.147

26.838

31.002

75.473

16.465

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-611

-147

IV. Tổng hàng tồn kho

1.352.512

1.345.947

1.297.718

1.207.353

1.188.404

1. Hàng tồn kho

1.352.512

1.345.947

1.297.718

1.207.353

1.188.404

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

33.571

37.034

25.769

27.646

34.200

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

6.128

6.838

7.306

7.379

6.060

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

27.339

30.092

18.442

20.266

28.140

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

104

21

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

995.483

978.985

988.093

974.069

968.134

I. Các khoản phải thu dài hạn

156.537

158.038

151.939

152.161

151.979

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

6.000

9.150

3.150

5. Phải thu dài hạn khác

150.537

148.888

148.789

149.011

148.829

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

493.724

478.524

465.362

454.537

442.226

1. Tài sản cố định hữu hình

446.387

439.955

430.619

420.301

408.877

- Nguyên giá

760.573

768.898

774.480

778.496

780.805

- Giá trị hao mòn lũy kế

-314.186

-328.943

-343.861

-358.195

-371.928

2. Tài sản cố định thuê tài chính

44.874

36.284

32.635

32.304

31.592

- Nguyên giá

64.098

56.755

54.011

55.261

56.079

- Giá trị hao mòn lũy kế

-19.224

-20.471

-21.376

-22.957

-24.486

3. Tài sản cố định vô hình

2.462

2.286

2.109

1.932

1.756

- Nguyên giá

3.919

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.456

-1.633

-1.810

-1.987

-2.163

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

949

622

808

1.516

2.017

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

949

622

808

1.516

2.017

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

334.547

333.896

363.415

356.497

362.384

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

298.547

297.896

297.415

300.497

306.384

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

21.000

51.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

15.000

5.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

9.727

7.904

6.569

9.357

9.529

1. Chi phí trả trước dài hạn

8.963

7.614

6.569

9.357

9.114

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

764

291

415

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.683.390

3.859.397

3.691.951

3.812.644

3.946.420

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.826.081

2.931.930

2.716.771

2.808.040

2.922.059

I. Nợ ngắn hạn

2.622.369

2.682.646

2.471.689

2.564.834

2.681.434

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.210.433

2.277.851

2.142.768

2.269.698

2.296.433

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

284.295

308.613

237.247

205.942

272.296

4. Người mua trả tiền trước

63.560

39.666

42.817

33.120

41.454

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

26.882

29.501

18.017

30.908

37.615

6. Phải trả người lao động

13.061

14.377

12.312

13.285

21.333

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

7.893

7.175

13.359

6.261

5.841

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.397

606

996

1.882

3.604

11. Phải trả ngắn hạn khác

14.850

4.856

4.172

3.738

2.858

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

203.712

249.285

245.082

243.206

240.625

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.539

1.933

1.732

1.678

1.479

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

201.173

247.351

241.689

240.721

239.147

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.661

807

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

857.309

927.467

975.179

1.004.604

1.024.361

I. Vốn chủ sở hữu

857.309

927.467

975.179

1.004.604

1.024.361

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

755.280

790.822

802.022

882.222

2. Thặng dư vốn cổ phần

17.771

23.173

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

-2.498

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

16.200

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

88.327

105.172

136.282

85.507

105.264

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

44.970

87.314

87.089

6.889

- LNST chưa phân phối kỳ này

43.357

17.858

49.193

78.618

98.375

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.683.390

3.859.397

3.691.951

3.812.644

3.946.420

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU