TDP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

3.038.550

3.079.614

3.266.339

3.355.063

3.466.987

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

647.756

740.991

740.072

1.059.186

1.075.152

1. Tiền

47.756

30.491

41.572

49.186

57.652

2. Các khoản tương đương tiền

600.000

710.500

698.500

1.010.000

1.017.500

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

406.865

449.516

476.816

432.316

444.816

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

406.865

449.516

476.816

432.316

444.816

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

740.736

672.036

809.800

669.995

681.162

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

424.662

309.010

403.832

416.688

478.219

2. Trả trước cho người bán

186.698

172.186

222.598

231.378

170.503

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

114.450

167.790

40.000

35.354

6. Phải thu ngắn hạn khác

15.073

23.176

143.496

24.843

-2.914

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-147

-126

-2.914

IV. Tổng hàng tồn kho

1.202.295

1.170.661

1.182.771

1.135.263

1.193.184

1. Hàng tồn kho

1.202.295

1.170.661

1.182.771

1.135.263

1.193.184

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

40.898

46.409

56.879

58.303

72.673

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

7.505

6.711

8.191

5.720

8.334

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

33.261

39.594

48.584

52.583

64.012

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

133

104

328

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

953.105

955.110

945.370

1.115.701

1.108.817

I. Các khoản phải thu dài hạn

151.877

155.416

153.556

339.274

8.175

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

186.000

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

3.150

8.175

5. Phải thu dài hạn khác

148.727

152.266

153.556

153.274

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

428.346

415.198

419.115

403.871

392.564

1. Tài sản cố định hữu hình

396.399

373.798

363.786

351.087

349.282

- Nguyên giá

781.902

778.723

776.513

776.680

781.378

- Giá trị hao mòn lũy kế

-385.504

-404.925

-412.727

-425.592

-432.096

2. Tài sản cố định thuê tài chính

30.360

39.980

54.076

51.698

42.364

- Nguyên giá

56.019

53.459

69.341

69.128

57.333

- Giá trị hao mòn lũy kế

-25.658

-13.479

-15.265

-17.430

-14.969

3. Tài sản cố định vô hình

1.587

1.420

1.253

1.085

918

- Nguyên giá

3.919

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.332

-2.499

-2.666

-2.833

-3.001

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.051

14.219

1.277

1.918

3.288

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.051

14.219

1.277

1.918

3.288

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

362.185

360.236

362.982

694.763

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

306.185

304.236

306.982

302.930

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

51.000

194.833

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

5.000

197.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

9.645

10.041

8.441

9.403

10.026

1. Chi phí trả trước dài hạn

9.097

9.082

8.211

8.686

8.199

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

548

959

229

717

1.827

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.991.655

4.034.723

4.211.709

4.470.764

4.575.805

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.956.451

2.973.755

3.115.697

3.351.982

3.344.979

I. Nợ ngắn hạn

2.717.433

2.721.338

2.855.954

3.094.561

3.087.701

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.377.493

2.340.324

2.590.900

2.654.199

2.743.314

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

246.370

267.153

142.865

305.882

208.752

4. Người mua trả tiền trước

34.325

68.515

66.044

59.601

56.852

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

28.111

19.693

28.551

34.622

44.110

6. Phải trả người lao động

17.600

15.104

19.165

27.425

21.758

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

6.442

6.227

3.324

7.460

8.126

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

5.140

1.746

2.569

2.779

2.059

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.951

2.577

2.535

2.592

2.730

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

239.018

252.417

259.743

257.421

257.277

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.376

2.614

3.177

2.889

2.624

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

237.642

249.803

256.566

254.531

254.653

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.035.204

1.060.968

1.096.012

1.118.782

1.230.826

I. Vốn chủ sở hữu

1.035.204

1.060.968

1.096.012

1.118.782

1.230.826

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

882.222

936.996

2. Thặng dư vốn cổ phần

23.173

50.358

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

-2.498

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

16.200

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

116.106

141.870

176.914

199.685

229.770

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

100.806

197.375

- LNST chưa phân phối kỳ này

15.300

41.064

76.108

98.878

32.395

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.991.655

4.034.723

4.211.709

4.470.764

4.575.805

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU