TDP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.675.900

2.687.907

2.880.413

2.703.858

2.838.575

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

134.654

260.494

534.072

347.490

341.344

1. Tiền

61.654

60.494

334.072

57.490

51.344

2. Các khoản tương đương tiền

73.000

200.000

290.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

544.922

456.922

457.922

355.865

382.865

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

544.922

456.922

457.922

355.865

382.865

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

561.009

584.408

505.437

677.017

879.368

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

343.604

353.658

310.536

302.682

476.422

2. Trả trước cho người bán

174.687

183.554

141.063

204.224

217.480

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

18.082

4.050

27.000

139.721

110.139

6. Phải thu ngắn hạn khác

24.636

43.147

26.838

31.002

75.473

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-611

-147

IV. Tổng hàng tồn kho

1.408.146

1.352.512

1.345.947

1.297.718

1.207.353

1. Hàng tồn kho

1.408.146

1.352.512

1.345.947

1.297.718

1.207.353

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

27.169

33.571

37.034

25.769

27.646

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

6.470

6.128

6.838

7.306

7.379

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

20.690

27.339

30.092

18.442

20.266

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

8

104

21

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.001.844

995.483

978.985

988.093

974.069

I. Các khoản phải thu dài hạn

156.780

156.537

158.038

151.939

152.161

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

6.000

9.150

3.150

5. Phải thu dài hạn khác

150.780

150.537

148.888

148.789

149.011

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

497.090

493.724

478.524

465.362

454.537

1. Tài sản cố định hữu hình

447.324

446.387

439.955

430.619

420.301

- Nguyên giá

747.784

760.573

768.898

774.480

778.496

- Giá trị hao mòn lũy kế

-300.460

-314.186

-328.943

-343.861

-358.195

2. Tài sản cố định thuê tài chính

47.126

44.874

36.284

32.635

32.304

- Nguyên giá

64.098

56.755

54.011

55.261

- Giá trị hao mòn lũy kế

-16.972

-19.224

-20.471

-21.376

-22.957

3. Tài sản cố định vô hình

2.639

2.462

2.286

2.109

1.932

- Nguyên giá

3.919

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.280

-1.456

-1.633

-1.810

-1.987

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

717

949

622

808

1.516

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

717

949

622

808

1.516

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

337.763

334.547

333.896

363.415

356.497

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

301.763

298.547

297.896

297.415

300.497

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

21.000

51.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

15.000

5.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

9.495

9.727

7.904

6.569

9.357

1. Chi phí trả trước dài hạn

8.717

8.963

7.614

6.569

9.357

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

777

764

291

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.677.744

3.683.390

3.859.397

3.691.951

3.812.644

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.837.802

2.826.081

2.931.930

2.716.771

2.808.040

I. Nợ ngắn hạn

2.622.928

2.622.369

2.682.646

2.471.689

2.564.834

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.241.882

2.210.433

2.277.851

2.142.768

2.269.698

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

275.906

284.295

308.613

237.247

205.942

4. Người mua trả tiền trước

44.446

63.560

39.666

42.817

33.120

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

20.444

26.882

29.501

18.017

30.908

6. Phải trả người lao động

26.437

13.061

14.377

12.312

13.285

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

6.372

7.893

7.175

13.359

6.261

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

730

1.397

606

996

1.882

11. Phải trả ngắn hạn khác

6.711

14.850

4.856

4.172

3.738

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

214.874

203.712

249.285

245.082

243.206

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.786

2.539

1.933

1.732

1.678

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

212.089

201.173

247.351

241.689

240.721

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.661

807

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

839.942

857.309

927.467

975.179

1.004.604

I. Vốn chủ sở hữu

839.942

857.309

927.467

975.179

1.004.604

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

755.280

790.822

802.022

882.222

2. Thặng dư vốn cổ phần

17.771

23.173

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

-2.498

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

16.200

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

70.960

88.327

105.172

136.282

85.507

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

44.970

87.314

87.089

6.889

- LNST chưa phân phối kỳ này

25.989

43.357

17.858

49.193

78.618

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.677.744

3.683.390

3.859.397

3.691.951

3.812.644

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU