TDP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

3.266.339

3.355.063

3.466.987

3.824.951

3.958.085

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

740.072

1.059.186

1.075.152

1.403.231

1.431.813

1. Tiền

41.572

49.186

57.652

63.178

96.393

2. Các khoản tương đương tiền

698.500

1.010.000

1.017.500

1.340.053

1.335.420

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

476.816

432.316

444.816

496.631

484.604

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

476.816

432.316

444.816

496.631

484.604

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

809.800

669.995

681.162

611.471

677.267

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

403.832

416.688

478.219

436.079

517.960

2. Trả trước cho người bán

222.598

231.378

170.503

127.307

113.544

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

40.000

35.354

6. Phải thu ngắn hạn khác

143.496

24.843

-2.914

60.036

57.712

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-126

-2.914

-11.950

IV. Tổng hàng tồn kho

1.182.771

1.135.263

1.193.184

1.229.481

1.296.635

1. Hàng tồn kho

1.182.771

1.135.263

1.193.184

1.229.481

1.296.635

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

56.879

58.303

72.673

84.137

67.767

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

8.191

5.720

8.334

5.917

15.513

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

48.584

52.583

64.012

78.102

51.838

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

104

328

118

416

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

945.370

1.115.701

1.108.817

1.115.986

1.227.047

I. Các khoản phải thu dài hạn

153.556

339.274

8.175

8.315

8.323

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

186.000

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

8.175

5. Phải thu dài hạn khác

153.556

153.274

8.315

8.323

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

419.115

403.871

392.564

397.824

402.759

1. Tài sản cố định hữu hình

363.786

351.087

349.282

349.752

356.561

- Nguyên giá

776.513

776.680

781.378

789.884

806.243

- Giá trị hao mòn lũy kế

-412.727

-425.592

-432.096

-440.131

-449.682

2. Tài sản cố định thuê tài chính

54.076

51.698

42.364

47.320

45.602

- Nguyên giá

69.341

69.128

57.333

64.226

64.693

- Giá trị hao mòn lũy kế

-15.265

-17.430

-14.969

-16.906

-19.092

3. Tài sản cố định vô hình

1.253

1.085

918

751

596

- Nguyên giá

3.919

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.666

-2.833

-3.001

-3.168

-3.322

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.277

1.918

3.288

19.983

52.577

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.277

1.918

3.288

19.983

52.577

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

362.982

694.763

677.936

749.295

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

306.982

302.930

304.278

324.171

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

51.000

194.833

171.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

5.000

197.000

202.658

254.953

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

8.441

9.403

10.026

11.930

14.092

1. Chi phí trả trước dài hạn

8.211

8.686

8.199

9.141

11.556

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

229

717

1.827

2.789

2.537

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

4.211.709

4.470.764

4.575.805

4.940.937

5.185.132

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

3.115.697

3.351.982

3.344.979

3.663.801

3.897.430

I. Nợ ngắn hạn

2.855.954

3.094.561

3.087.701

3.619.941

3.495.651

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.590.900

2.654.199

2.743.314

3.104.471

2.940.293

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

142.865

305.882

208.752

404.753

423.309

4. Người mua trả tiền trước

66.044

59.601

56.852

49.478

56.543

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

28.551

34.622

44.110

26.839

39.343

6. Phải trả người lao động

19.165

27.425

21.758

17.543

19.787

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

3.324

7.460

8.126

10.740

12.126

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.569

2.779

2.059

454

761

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.535

2.592

2.730

5.663

3.489

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

259.743

257.421

257.277

43.860

401.779

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

3.177

2.889

2.624

2.832

2.668

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

256.566

254.531

254.653

41.028

399.111

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.096.012

1.118.782

1.230.826

1.277.136

1.287.702

I. Vốn chủ sở hữu

1.096.012

1.118.782

1.230.826

1.277.136

1.287.702

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

882.222

936.996

2. Thặng dư vốn cổ phần

23.173

50.358

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

-2.498

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

16.200

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

176.914

199.685

229.770

276.080

286.646

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

100.806

197.375

- LNST chưa phân phối kỳ này

76.108

98.878

32.395

78.705

89.271

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

4.211.709

4.470.764

4.575.805

4.940.937

5.185.132

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU