TDP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

3.079.614

3.266.339

3.355.063

3.466.987

3.835.934

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

740.991

740.072

1.059.186

1.075.152

1.398.155

1. Tiền

30.491

41.572

49.186

57.652

63.155

2. Các khoản tương đương tiền

710.500

698.500

1.010.000

1.017.500

1.335.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

449.516

476.816

432.316

444.816

484.600

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

449.516

476.816

432.316

444.816

484.600

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

672.036

809.800

669.995

681.162

639.561

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

309.010

403.832

416.688

478.219

492.742

2. Trả trước cho người bán

172.186

222.598

231.378

170.503

127.307

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

167.790

40.000

35.354

6. Phải thu ngắn hạn khác

23.176

143.496

24.843

-2.914

25.202

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-126

-2.914

-5.689

IV. Tổng hàng tồn kho

1.170.661

1.182.771

1.135.263

1.193.184

1.229.481

1. Hàng tồn kho

1.170.661

1.182.771

1.135.263

1.193.184

1.229.481

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

46.409

56.879

58.303

72.673

84.137

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

6.711

8.191

5.720

8.334

5.917

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

39.594

48.584

52.583

64.012

77.719

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

104

328

500

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

955.110

945.370

1.115.701

1.108.817

1.109.176

I. Các khoản phải thu dài hạn

155.416

153.556

339.274

8.175

8.663

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

186.000

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

3.150

8.175

5. Phải thu dài hạn khác

152.266

153.556

153.274

8.663

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

415.198

419.115

403.871

392.564

397.824

1. Tài sản cố định hữu hình

373.798

363.786

351.087

349.282

349.752

- Nguyên giá

778.723

776.513

776.680

781.378

789.884

- Giá trị hao mòn lũy kế

-404.925

-412.727

-425.592

-432.096

-440.131

2. Tài sản cố định thuê tài chính

39.980

54.076

51.698

42.364

47.320

- Nguyên giá

53.459

69.341

69.128

57.333

64.226

- Giá trị hao mòn lũy kế

-13.479

-15.265

-17.430

-14.969

-16.906

3. Tài sản cố định vô hình

1.420

1.253

1.085

918

751

- Nguyên giá

3.919

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.499

-2.666

-2.833

-3.001

-3.168

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

14.219

1.277

1.918

3.288

19.983

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

14.219

1.277

1.918

3.288

19.983

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

360.236

362.982

694.763

671.128

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

304.236

306.982

302.930

303.128

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

51.000

194.833

171.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

5.000

197.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

10.041

8.441

9.403

10.026

11.578

1. Chi phí trả trước dài hạn

9.082

8.211

8.686

8.199

9.141

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

959

229

717

1.827

2.437

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

4.034.723

4.211.709

4.470.764

4.575.805

4.945.110

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.973.755

3.115.697

3.351.982

3.344.979

3.667.433

I. Nợ ngắn hạn

2.721.338

2.855.954

3.094.561

3.087.701

3.397.024

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.340.324

2.590.900

2.654.199

2.743.314

2.878.917

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

267.153

142.865

305.882

208.752

404.832

4. Người mua trả tiền trước

68.515

66.044

59.601

56.852

49.478

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

19.693

28.551

34.622

44.110

27.674

6. Phải trả người lao động

15.104

19.165

27.425

21.758

17.543

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

6.227

3.324

7.460

8.126

10.740

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.746

2.569

2.779

2.059

2.176

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.577

2.535

2.592

2.730

5.663

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

252.417

259.743

257.421

257.277

270.409

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.614

3.177

2.889

2.624

2.832

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

249.803

256.566

254.531

254.653

267.577

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.060.968

1.096.012

1.118.782

1.230.826

1.277.677

I. Vốn chủ sở hữu

1.060.968

1.096.012

1.118.782

1.230.826

1.277.677

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

882.222

936.996

2. Thặng dư vốn cổ phần

23.173

50.358

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

-2.498

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

16.200

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

141.870

176.914

199.685

229.770

276.621

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

100.806

197.375

- LNST chưa phân phối kỳ này

41.064

76.108

98.878

32.395

79.246

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

4.034.723

4.211.709

4.470.764

4.575.805

4.945.110

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU