|
|
|
Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
1.131.927 | 1.194.306 | 1.212.756 | 1.295.909 | 1.377.456 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
114.078 | 172.837 | 195.176 | 274.571 | 240.526 |
 | 1. Tiền |
|
|
74.038 | 136.970 | 103.008 | 173.536 | 126.048 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
40.040 | 35.867 | 92.167 | 101.034 | 114.478 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
67.726 | 67.849 | 87.578 | 97.175 | 114.830 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
67.726 | 67.849 | 87.578 | 97.175 | 114.830 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
612.387 | 620.784 | 658.214 | 672.992 | 711.296 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
533.661 | 567.728 | 585.476 | 585.416 | 589.047 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
64.103 | 58.998 | 58.674 | 57.756 | 89.516 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
81.628 | 62.052 | 83.598 | 98.843 | 105.758 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-67.005 | -67.994 | -69.534 | -69.023 | -73.025 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
333.378 | 328.071 | 266.458 | 250.292 | 304.368 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
335.722 | 330.414 | 268.801 | 252.635 | 306.712 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-2.343 | -2.343 | -2.343 | -2.343 | -2.343 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
4.357 | 4.765 | 5.331 | 880 | 6.435 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
1.608 | 838 | 695 | 531 | 1.598 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| | 1.061 | 4 | 2.040 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
2.749 | 3.927 | 3.575 | 345 | 2.797 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
95.151 | 93.338 | 91.773 | 92.868 | 90.750 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
78.011 | 77.241 | 77.170 | 78.770 | 76.618 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
74.333 | 73.369 | 72.568 | 74.920 | 73.097 |
| - Nguyên giá |
|
|
262.256 | 264.462 | 266.806 | 271.326 | 272.576 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-187.923 | -191.093 | -194.237 | -196.406 | -199.479 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
3.678 | 3.873 | 4.602 | 3.850 | 3.520 |
| - Nguyên giá |
|
|
19.708 | 20.221 | 21.283 | 20.895 | 20.895 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-16.030 | -16.348 | -16.682 | -17.045 | -17.375 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
| | | | |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
17.140 | 16.097 | 14.603 | 14.097 | 14.132 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
16.689 | 15.651 | 14.161 | 13.660 | 13.700 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
451 | 446 | 442 | 437 | 432 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
1.227.078 | 1.287.644 | 1.304.529 | 1.388.777 | 1.468.206 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
896.830 | 928.063 | 917.049 | 1.034.151 | 1.098.885 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
894.768 | 925.954 | 914.963 | 1.032.281 | 1.096.961 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
7.795 | 8.972 | 16.341 | 15.398 | 19.097 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
74.403 | 85.101 | 80.784 | 83.048 | 86.189 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
442.803 | 440.767 | 411.842 | 398.820 | 539.057 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
16.457 | 17.779 | 13.082 | 27.419 | 20.674 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
109.747 | 134.129 | 149.105 | 193.816 | 150.989 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
65.779 | 72.904 | 73.378 | 83.066 | 60.264 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
1.067 | 1.067 | 1.067 | 1.067 | 1.067 |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
803 | 1.172 | 1.106 | 3.519 | 3.905 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
150.575 | 140.422 | 145.041 | 186.624 | 178.183 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| 2.000 | 2.000 | 6.000 | 6.000 |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
25.339 | 21.641 | 21.217 | 33.504 | 31.537 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
2.062 | 2.109 | 2.085 | 1.870 | 1.924 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
1.051 | 1.149 | 1.540 | 1.325 | 1.379 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
465 | 414 | | | |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
330.247 | 359.581 | 387.480 | 354.626 | 369.321 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
330.247 | 359.581 | 387.480 | 354.626 | 369.321 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
815 | 815 | 815 | 815 | 815 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
26.086 | 26.086 | 27.366 | 27.366 | 27.366 |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
-9.877 | -9.877 | -9.877 | -9.877 | -9.877 |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
101.782 | 123.311 | 148.275 | 121.629 | 132.496 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
59.299 | 59.389 | 119.496 | 79.886 | 79.886 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
42.483 | 63.921 | 28.778 | 41.742 | 52.609 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
86.351 | 94.156 | 95.812 | 89.604 | 93.432 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
1.227.078 | 1.287.644 | 1.304.529 | 1.388.777 | 1.468.206 |