|
|
|
Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
846.397 | 760.551 | 905.401 | 990.305 | 716.728 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
12.825 | 9.675 | 9.298 | 3.683 | 3.664 |
 | 1. Tiền |
|
|
9.743 | 4.825 | 4.448 | 3.683 | 3.664 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
3.082 | 4.850 | 4.850 | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
47.134 | 2.084 | 2.084 | 280.190 | 278.366 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
47.134 | 2.084 | 2.084 | 280.190 | 278.366 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
722.297 | 733.423 | 768.072 | 587.515 | 312.363 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
372.277 | 359.243 | 358.003 | 361.298 | 174.861 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
83.655 | 95.935 | 141.695 | 144.189 | 122.992 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
149.260 | 165.570 | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
117.105 | 112.696 | 268.394 | 82.048 | 14.530 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
| -20 | -20 | -20 | -20 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
52.916 | 1.877 | 108.407 | 115.065 | 116.900 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
52.916 | 1.877 | 108.407 | 115.065 | 116.900 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
11.225 | 13.492 | 17.540 | 3.851 | 5.435 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
67 | 228 | 4.185 | 38 | 21 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
10.999 | 13.105 | 13.196 | 1.701 | 3.301 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
159 | 159 | 159 | | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | 2.113 | 2.113 |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
977.882 | 1.083.907 | 984.261 | 858.217 | 1.137.301 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
30.401 | 75.401 | 77.657 | 30.002 | 30.002 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
30.401 | 75.401 | 77.657 | 30.002 | 30.002 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
77.003 | 75.600 | 74.270 | 5.531 | 5.315 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
77.003 | 75.600 | 74.270 | 5.531 | 5.315 |
| - Nguyên giá |
|
|
105.022 | 105.022 | 103.677 | 9.327 | 9.327 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-28.019 | -29.422 | -29.406 | -3.796 | -4.011 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
251.477 | 299.280 | 198.854 | 203.618 | 228.605 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
640 | 640 | 640 | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
250.836 | 298.640 | 198.214 | 203.618 | 228.605 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
611.941 | 632.489 | 632.489 | 612.712 | 865.473 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
161.887 | 212.516 | 212.516 | 161.873 | 161.941 |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
459.648 | 429.561 | 429.561 | 476.817 | 730.817 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
-9.594 | -9.587 | -9.587 | -25.977 | -27.284 |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
7.060 | 1.136 | 990 | 6.355 | 7.906 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
862 | 763 | 618 | 5.881 | 7.386 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
325 | 372 | 372 | 473 | 520 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
5.872 | | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
1.824.279 | 1.844.458 | 1.889.662 | 1.848.522 | 1.854.030 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
292.151 | 343.413 | 384.570 | 381.538 | 384.369 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
91.061 | 168.084 | 163.399 | 215.911 | 218.959 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
52.033 | 86.895 | 81.895 | 74.133 | 69.193 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
7.493 | 5.792 | 3.806 | 5.831 | 11.028 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
9.644 | 50.919 | 51.604 | 113.812 | 116.620 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
3.849 | 9.556 | 10.380 | 6.089 | 5.326 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
987 | 1.012 | 1.041 | 1.178 | 1.411 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
11.332 | 11.646 | 12.105 | 12.561 | 12.970 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
5.537 | 2.265 | 2.567 | 2.307 | 2.411 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
186 | | | | |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
201.089 | 175.329 | 221.172 | 165.627 | 165.409 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
200.269 | 174.430 | 180.099 | 164.976 | 164.758 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
821 | 899 | 899 | 651 | 651 |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | 40.174 | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
1.532.128 | 1.501.044 | 1.505.091 | 1.466.984 | 1.469.661 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
1.532.128 | 1.501.044 | 1.505.091 | 1.466.984 | 1.469.661 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
1.208.066 | 1.208.066 | 1.208.066 | 1.208.066 | 1.208.066 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
3.468 | 3.468 | 3.468 | 3.468 | 3.468 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
| | | | |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
122.575 | 140.736 | 142.987 | 134.982 | 137.001 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
112.474 | 119.287 | 141.622 | 126.767 | 126.757 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
10.101 | 21.450 | 1.366 | 8.215 | 10.244 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
198.020 | 148.775 | 150.571 | 120.469 | 121.127 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
1.824.279 | 1.844.458 | 1.889.662 | 1.848.522 | 1.854.030 |