TEG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

895.144

846.397

760.551

905.401

990.305

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

5.689

12.825

9.675

9.298

3.683

1. Tiền

2.307

9.743

4.825

4.448

3.683

2. Các khoản tương đương tiền

3.382

3.082

4.850

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

64.801

47.134

2.084

280.190

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

64.801

47.134

2.084

280.190

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

761.786

722.297

733.423

768.072

587.515

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

409.697

372.277

359.243

358.003

361.298

2. Trả trước cho người bán

88.758

83.655

95.935

141.695

144.189

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

141.740

149.260

165.570

6. Phải thu ngắn hạn khác

121.591

117.105

112.696

268.394

82.048

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-20

IV. Tổng hàng tồn kho

52.874

52.916

1.877

108.407

115.065

1. Hàng tồn kho

52.874

52.916

1.877

108.407

115.065

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

9.994

11.225

13.492

17.540

3.851

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

100

67

228

4.185

38

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

9.736

10.999

13.105

13.196

1.701

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

159

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

2.113

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

958.016

977.882

1.083.907

984.261

858.217

I. Các khoản phải thu dài hạn

30.401

75.401

77.657

30.002

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

30.401

75.401

77.657

30.002

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

78.367

77.003

75.600

74.270

5.531

1. Tài sản cố định hữu hình

78.367

77.003

75.600

74.270

5.531

- Nguyên giá

104.985

105.022

103.677

9.327

- Giá trị hao mòn lũy kế

-26.619

-28.019

-29.422

-29.406

-3.796

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

229.446

251.477

299.280

198.854

203.618

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

640

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

229.446

250.836

298.640

198.214

203.618

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

611.941

632.489

612.712

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

161.887

212.516

161.873

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

459.648

429.561

476.817

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-9.594

-9.587

-25.977

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

7.861

7.060

1.136

990

6.355

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.032

862

763

618

5.881

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

279

325

372

473

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

6.550

5.872

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.853.160

1.824.279

1.844.458

1.889.662

1.848.522

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

322.726

292.151

343.413

384.570

381.538

I. Nợ ngắn hạn

152.540

91.061

168.084

163.399

215.911

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

89.936

52.033

86.895

81.895

74.133

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

29.665

7.493

5.792

3.806

5.831

4. Người mua trả tiền trước

1.249

9.644

50.919

51.604

113.812

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

14.020

3.849

9.556

10.380

6.089

6. Phải trả người lao động

993

987

1.012

1.041

1.178

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

10.871

11.332

11.646

12.105

12.561

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

5.620

5.537

2.265

2.567

2.307

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

186

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

170.187

201.089

175.329

221.172

165.627

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

169.236

200.269

174.430

180.099

164.976

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

951

821

899

651

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

40.174

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.530.434

1.532.128

1.501.044

1.505.091

1.466.984

I. Vốn chủ sở hữu

1.530.434

1.532.128

1.501.044

1.505.091

1.466.984

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.208.066

2. Thặng dư vốn cổ phần

3.468

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

119.429

122.575

140.736

142.987

134.982

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

112.474

119.287

141.622

126.767

- LNST chưa phân phối kỳ này

6.956

10.101

21.450

1.366

8.215

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

199.471

198.020

148.775

150.571

120.469

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.853.160

1.824.279

1.844.458

1.889.662

1.848.522

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU