TEG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

904.259

905.179

878.576

895.144

846.397

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

3.232

2.944

3.556

5.689

12.825

1. Tiền

3.232

2.944

3.556

2.307

9.743

2. Các khoản tương đương tiền

3.382

3.082

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

62.667

64.137

64.801

47.134

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

62.667

64.137

64.801

47.134

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

783.570

783.711

749.633

761.786

722.297

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

410.596

442.284

390.886

409.697

372.277

2. Trả trước cho người bán

91.495

101.446

100.142

88.758

83.655

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

153.870

116.370

140.850

141.740

149.260

6. Phải thu ngắn hạn khác

127.608

123.611

117.755

121.591

117.105

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

52.597

52.671

52.716

52.874

52.916

1. Hàng tồn kho

52.597

52.671

52.716

52.874

52.916

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.194

3.186

8.534

9.994

11.225

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

117

105

181

100

67

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.076

3.081

8.194

9.736

10.999

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

159

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

754.611

831.584

938.578

958.016

977.882

I. Các khoản phải thu dài hạn

1

30.401

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1

30.401

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

6.830

6.602

79.765

78.367

77.003

1. Tài sản cố định hữu hình

6.830

6.602

79.765

78.367

77.003

- Nguyên giá

10.571

104.985

105.022

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.741

-3.968

-25.220

-26.619

-28.019

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

99.766

195.712

203.901

229.446

251.477

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

640

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

99.766

195.712

203.901

229.446

250.836

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

636.011

618.158

614.327

611.941

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

162.000

161.924

161.887

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

477.328

459.648

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-3.317

-3.415

-7.246

-9.594

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.573

1.504

1.400

1.311

1.188

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.573

1.350

1.246

1.032

862

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

154

279

325

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

10.431

9.607

8.784

6.550

5.872

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.658.870

1.736.763

1.817.154

1.853.160

1.824.279

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

179.243

255.573

305.285

322.726

292.151

I. Nợ ngắn hạn

137.130

102.437

121.464

152.540

91.061

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

62.277

63.358

59.281

89.936

52.033

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

32.599

8.025

30.132

29.665

7.493

4. Người mua trả tiền trước

1.249

9.644

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

26.441

14.371

14.103

14.020

3.849

6. Phải trả người lao động

1.104

1.132

1.050

993

987

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8.839

9.441

10.069

10.871

11.332

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

4.435

4.676

5.395

5.620

5.537

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

186

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

42.114

153.136

183.820

170.187

201.089

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

42.114

152.030

182.743

169.236

200.269

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.106

1.078

951

821

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.479.627

1.481.190

1.511.869

1.530.434

1.532.128

I. Vốn chủ sở hữu

1.479.627

1.481.190

1.511.869

1.530.434

1.532.128

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.208.066

2. Thặng dư vốn cổ phần

3.468

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

112.309

116.024

116.487

119.429

122.575

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

102.254

112.957

112.474

- LNST chưa phân phối kỳ này

10.055

13.770

3.530

6.956

10.101

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

155.785

153.633

183.849

199.471

198.020

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.658.870

1.736.763

1.817.154

1.853.160

1.824.279

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU