|
|
|
Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
995.248 | 904.259 | 905.179 | 878.576 | 895.144 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
23.307 | 3.232 | 2.944 | 3.556 | 5.689 |
 | 1. Tiền |
|
|
23.307 | 3.232 | 2.944 | 3.556 | 2.307 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | | 3.382 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
57.667 | 62.667 | 62.667 | 64.137 | 64.801 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
57.667 | 62.667 | 62.667 | 64.137 | 64.801 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
859.151 | 783.570 | 783.711 | 749.633 | 761.786 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
475.181 | 410.596 | 442.284 | 390.886 | 409.697 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
74.452 | 91.495 | 101.446 | 100.142 | 88.758 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
153.870 | 153.870 | 116.370 | 140.850 | 141.740 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
155.647 | 127.608 | 123.611 | 117.755 | 121.591 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
53.310 | 52.597 | 52.671 | 52.716 | 52.874 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
53.310 | 52.597 | 52.671 | 52.716 | 52.874 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
1.814 | 2.194 | 3.186 | 8.534 | 9.994 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
99 | 117 | 105 | 181 | 100 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
1.715 | 2.076 | 3.081 | 8.194 | 9.736 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | | 159 | 159 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
621.589 | 754.611 | 831.584 | 938.578 | 958.016 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
1 | | 1 | 30.401 | 30.401 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
1 | | 1 | 30.401 | 30.401 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
7.077 | 6.830 | 6.602 | 79.765 | 78.367 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
7.077 | 6.830 | 6.602 | 79.765 | 78.367 |
| - Nguyên giá |
|
|
10.571 | 10.571 | 10.571 | 104.985 | 104.985 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-3.494 | -3.741 | -3.968 | -25.220 | -26.619 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
44.689 | 99.766 | 195.712 | 203.901 | 229.446 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
44.689 | 99.766 | 195.712 | 203.901 | 229.446 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
556.761 | 636.011 | 618.158 | 614.327 | 611.941 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| 162.000 | 161.924 | 161.924 | 161.887 |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
560.078 | 477.328 | 459.648 | 459.648 | 459.648 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
-3.317 | -3.317 | -3.415 | -7.246 | -9.594 |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
1.807 | 1.573 | 1.504 | 1.400 | 1.311 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
1.807 | 1.573 | 1.350 | 1.246 | 1.032 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | 154 | 154 | 279 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
11.254 | 10.431 | 9.607 | 8.784 | 6.550 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
1.616.837 | 1.658.870 | 1.736.763 | 1.817.154 | 1.853.160 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
138.994 | 179.243 | 255.573 | 305.285 | 322.726 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
135.613 | 137.130 | 102.437 | 121.464 | 152.540 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
78.373 | 62.277 | 63.358 | 59.281 | 89.936 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
10.312 | 32.599 | 8.025 | 30.132 | 29.665 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
1.249 | 1.249 | 1.249 | 1.249 | 1.249 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
31.702 | 26.441 | 14.371 | 14.103 | 14.020 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
1.154 | 1.104 | 1.132 | 1.050 | 993 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
8.469 | 8.839 | 9.441 | 10.069 | 10.871 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
4.169 | 4.435 | 4.676 | 5.395 | 5.620 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
3.380 | 42.114 | 153.136 | 183.820 | 170.187 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
3.380 | 42.114 | 152.030 | 182.743 | 169.236 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | 1.106 | 1.078 | 951 |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
1.477.843 | 1.479.627 | 1.481.190 | 1.511.869 | 1.530.434 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
1.477.843 | 1.479.627 | 1.481.190 | 1.511.869 | 1.530.434 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
1.208.066 | 1.208.066 | 1.208.066 | 1.208.066 | 1.208.066 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
3.468 | 3.468 | 3.468 | 3.468 | 3.468 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
| | | | |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
110.755 | 112.309 | 116.024 | 116.487 | 119.429 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
102.254 | 102.254 | 102.254 | 112.957 | 112.474 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
8.501 | 10.055 | 13.770 | 3.530 | 6.956 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
155.555 | 155.785 | 153.633 | 183.849 | 199.471 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
1.616.837 | 1.658.870 | 1.736.763 | 1.817.154 | 1.853.160 |