TEL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

70.729

60.112

53.252

58.721

49.930

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

12.551

25.212

4.513

3.833

3.703

1. Tiền

3.751

4.531

513

1.333

3.703

2. Các khoản tương đương tiền

8.800

20.681

4.000

2.500

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

500

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

500

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

50.158

18.267

40.127

48.370

36.547

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

39.031

25.363

31.289

38.207

26.491

2. Trả trước cho người bán

1.906

1.898

18.834

18.823

18.975

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

26.169

25.457

23.281

24.278

24.019

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-16.947

-34.451

-33.276

-32.939

IV. Tổng hàng tồn kho

7.505

16.615

8.085

5.496

8.647

1. Hàng tồn kho

14.618

23.931

15.401

12.812

15.963

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-7.113

-7.316

V. Tài sản ngắn hạn khác

14

17

27

523

533

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

14

17

27

280

289

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

243

244

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

5.599

6.306

5.950

4.940

4.139

I. Các khoản phải thu dài hạn

10

22

10

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

10

22

10

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

5.152

4.793

4.550

4.176

3.802

1. Tài sản cố định hữu hình

5.152

4.793

4.550

4.176

3.802

- Nguyên giá

18.878

17.678

17.798

16.701

- Giá trị hao mòn lũy kế

-13.727

-12.885

-13.248

-12.524

-12.898

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

125

- Giá trị hao mòn lũy kế

-125

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

207

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

207

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

4.000

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-4.000

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

438

1.491

1.182

753

326

1. Chi phí trả trước dài hạn

438

1.491

1.182

753

326

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

76.328

66.417

59.202

63.661

54.068

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

32.054

39.976

32.706

37.065

29.405

I. Nợ ngắn hạn

31.950

39.803

32.587

36.935

29.274

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

300

3.065

3.112

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

4.821

5.956

11.318

12.536

4.778

4. Người mua trả tiền trước

1.853

13.105

2.910

2.794

4.061

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.059

1.189

1.805

1.746

1.006

6. Phải trả người lao động

4.577

3.644

3.334

3.572

3.204

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.451

2.154

1.654

1.803

1.751

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

120

368

407

357

11. Phải trả ngắn hạn khác

16.026

13.345

10.816

11.018

10.962

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

43

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

104

172

118

131

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

104

172

118

131

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

44.274

26.441

26.496

26.595

24.663

I. Vốn chủ sở hữu

44.274

26.441

26.496

26.595

24.663

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

50.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

4.198

13

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

13

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-9.938

-27.770

-27.715

-27.657

-25.388

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-10.939

-9.938

-27.770

-27.715

-23.471

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.002

-17.832

55

59

-1.917

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

41

25

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

76.328

66.417

59.202

63.661

54.068

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU