TGG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

57.792

167.894

218.993

161.094

156.412

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

10.095

8.632

7.544

4.250

15.780

1. Tiền

10.095

8.632

7.544

4.250

15.780

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

16.471

16.813

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

16.471

16.813

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

15.350

30.210

98.348

34.691

28.620

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

48.800

54.280

88.189

65.624

21.633

2. Trả trước cho người bán

1.640

10.612

8.425

8.463

10.464

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

2.555

3.155

665

6. Phải thu ngắn hạn khác

76.580

77.322

141.859

78.243

47.289

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-114.225

-115.160

-143.281

-120.795

-51.431

IV. Tổng hàng tồn kho

24.976

103.988

88.827

95.554

86.700

1. Hàng tồn kho

60.619

141.868

127.230

133.744

86.886

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-35.643

-37.880

-38.403

-38.189

-185

V. Tài sản ngắn hạn khác

7.370

8.593

7.803

9.786

8.497

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

499

1.201

932

1.827

2.274

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3.939

4.451

3.901

5.018

3.282

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.932

2.942

2.970

2.942

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

241.922

301.111

115.728

195.469

156.695

I. Các khoản phải thu dài hạn

668

1.331

1.300

41.019

1.236

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

7.268

7.931

7.900

75.447

7.836

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-6.600

-34.427

-6.600

II. Tài sản cố định

73.243

157.008

92.176

91.940

97.690

1. Tài sản cố định hữu hình

6.595

30.333

24.796

25.157

31.498

- Nguyên giá

7.902

36.974

31.369

32.537

44.635

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.307

-6.641

-6.574

-7.380

-13.137

2. Tài sản cố định thuê tài chính

7.234

6.717

6.200

5.684

5.167

- Nguyên giá

10.334

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.100

-3.617

-4.134

-4.650

-5.167

3. Tài sản cố định vô hình

59.414

119.959

61.180

61.100

61.025

- Nguyên giá

60.445

121.498

61.666

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.031

-1.539

-486

-566

-641

III. Bất động sản đầu tư

78.390

- Nguyên giá

78.390

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

356

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

356

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

75.112

28.942

-9.640

31.029

26.365

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

71.938

25.768

25.811

25.867

26.423

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

9.795

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-6.621

-45.246

-4.634

-9.854

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

12.076

12.093

11.939

11.884

11.758

1. Chi phí trả trước dài hạn

12.076

12.093

11.939

11.884

11.758

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

2.076

22.989

19.597

19.646

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

299.714

469.005

334.721

356.564

313.107

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

138.886

262.337

247.667

250.632

136.118

I. Nợ ngắn hạn

120.753

243.614

229.046

223.679

114.923

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

37.976

127.150

116.005

125.270

92.400

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

72.938

84.413

85.323

81.498

14.523

4. Người mua trả tiền trước

1

16.481

13.306

119

319

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

296

255

257

1.118

919

6. Phải trả người lao động

678

1.688

1.480

284

373

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

4.399

4.105

3.812

9.525

397

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

826

767

708

649

590

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.308

7.423

6.823

3.886

4.072

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.331

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

18.134

18.723

18.621

26.953

21.195

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

3.111

3.246

3.353

3.327

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

3.500

3.150

2.800

2.450

2.100

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

11.523

12.327

12.576

21.150

15.768

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

160.827

206.668

87.054

105.932

176.989

I. Vốn chủ sở hữu

160.827

206.668

87.054

105.932

176.989

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

273.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

2.889

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-112.452

-112.598

-122.370

-173.959

-173.334

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-96.906

-112.598

-160.988

- LNST chưa phân phối kỳ này

-15.547

-15.692

-9.772

-12.971

-12.346

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

-2.609

43.377

-66.465

4.002

74.434

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

299.714

469.005

334.721

356.564

313.107

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU