TGG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

161.094

156.412

143.970

145.720

140.215

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

4.250

15.780

6.422

8.104

10.403

1. Tiền

4.250

15.780

4.222

8.104

5.373

2. Các khoản tương đương tiền

2.200

5.030

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

16.813

17.250

17.491

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

16.813

17.250

17.491

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

34.691

28.620

31.405

36.470

25.473

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

65.624

21.633

25.537

14.923

13.642

2. Trả trước cho người bán

8.463

10.464

10.144

18.216

8.037

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

3.155

665

6. Phải thu ngắn hạn khác

78.243

47.289

46.595

54.304

54.869

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-120.795

-51.431

-51.537

-51.638

-51.740

IV. Tổng hàng tồn kho

95.554

86.700

82.354

77.343

79.734

1. Hàng tồn kho

133.744

86.886

83.076

78.065

80.466

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-38.189

-185

-722

-732

V. Tài sản ngắn hạn khác

9.786

8.497

6.540

6.553

7.113

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.827

2.274

809

950

1.579

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

5.018

3.282

2.789

2.668

2.599

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.942

2.935

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

195.469

156.695

156.541

151.206

149.049

I. Các khoản phải thu dài hạn

41.019

1.236

1.264

1.298

1.266

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

75.447

7.836

1.264

1.298

1.266

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-34.427

-6.600

II. Tài sản cố định

91.940

97.690

95.499

92.103

89.654

1. Tài sản cố định hữu hình

25.157

31.498

30.291

27.443

25.542

- Nguyên giá

32.537

44.635

44.672

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7.380

-13.137

-14.381

-17.229

-19.130

2. Tài sản cố định thuê tài chính

5.684

5.167

4.650

4.134

3.617

- Nguyên giá

10.334

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.650

-5.167

-5.684

-6.200

-6.717

3. Tài sản cố định vô hình

61.100

61.025

60.558

60.526

60.495

- Nguyên giá

61.666

61.053

- Giá trị hao mòn lũy kế

-566

-641

-495

-526

-558

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

31.029

26.365

28.637

28.934

28.961

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

25.867

26.423

28.637

28.934

28.961

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

9.795

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-4.634

-9.854

-9.795

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

11.884

11.758

11.651

11.856

11.748

1. Chi phí trả trước dài hạn

11.884

11.758

11.651

11.856

11.748

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

19.597

19.646

19.490

17.016

17.419

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

356.564

313.107

300.511

296.926

289.264

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

250.632

136.118

119.407

119.955

114.824

I. Nợ ngắn hạn

223.679

114.923

101.613

102.314

97.312

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

125.270

92.400

89.022

91.369

85.880

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

81.498

14.523

5.259

5.759

4.044

4. Người mua trả tiền trước

119

319

193

125

2.956

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.118

919

93

36

143

6. Phải trả người lao động

284

373

1.328

860

577

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

9.525

397

489

465

394

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

649

590

531

1.167

559

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.886

4.072

3.366

1.203

1.429

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.331

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

26.953

21.195

17.794

17.641

17.512

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

3.353

3.327

277

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

2.450

2.100

1.750

1.400

1.050

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

21.150

15.768

15.767

15.964

16.106

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

80

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

105.932

176.989

181.104

176.971

173.244

I. Vốn chủ sở hữu

105.932

176.989

181.104

176.971

173.244

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

273.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

2.889

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-173.959

-173.334

-174.605

-177.089

-151.507

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-160.988

-174.605

-146.917

- LNST chưa phân phối kỳ này

-12.971

-12.346

-13.617

-2.484

-4.590

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

4.002

74.434

79.820

78.171

48.862

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

356.564

313.107

300.511

296.926

288.068

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU