TGG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

140.215

129.819

124.494

126.253

108.598

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

10.403

2.150

18.028

10.048

4.896

1. Tiền

5.373

2.150

6.028

3.548

4.896

2. Các khoản tương đương tiền

5.030

12.000

6.500

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

17.491

17.885

30.610

19.347

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

17.491

17.885

30.610

19.347

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

25.473

26.604

29.125

28.289

26.980

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

13.642

14.759

14.598

13.433

13.594

2. Trả trước cho người bán

8.037

8.693

7.652

11.776

11.434

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

665

725

4.425

6. Phải thu ngắn hạn khác

54.869

54.187

54.214

54.934

55.455

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-51.740

-51.760

-51.765

-51.855

-53.504

IV. Tổng hàng tồn kho

79.734

76.836

53.259

51.291

50.838

1. Hàng tồn kho

80.466

77.568

55.798

53.830

53.626

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-732

-2.539

-2.788

V. Tài sản ngắn hạn khác

7.113

6.738

6.197

6.014

6.538

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.579

1.241

720

534

1.024

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.599

2.562

2.543

2.546

2.502

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.935

3.012

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

149.049

145.912

143.084

140.716

150.768

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.266

1.203

821

786

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.266

1.203

821

786

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

89.654

87.482

85.336

83.333

82.461

1. Tài sản cố định hữu hình

25.542

23.918

22.320

20.844

20.497

- Nguyên giá

44.672

45.512

- Giá trị hao mòn lũy kế

-19.130

-20.754

-22.352

-23.828

-25.016

2. Tài sản cố định thuê tài chính

3.617

3.100

2.583

2.067

1.550

- Nguyên giá

10.334

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.717

-7.234

-7.750

-8.267

-8.784

3. Tài sản cố định vô hình

60.495

60.464

60.432

60.422

60.414

- Nguyên giá

61.053

- Giá trị hao mòn lũy kế

-558

-589

-621

-631

-639

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

584

268

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

584

268

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

28.961

28.994

28.992

29.047

40.974

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

28.961

28.994

28.992

29.047

28.974

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

9.795

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-9.795

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

12.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

29.167

28.234

27.552

26.930

26.279

1. Chi phí trả trước dài hạn

11.748

11.405

11.315

11.283

11.223

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

15.647

VII. Lợi thế thương mại

17.419

16.829

16.238

15.057

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

289.264

275.731

267.578

266.968

259.367

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

114.824

105.364

99.883

101.285

91.586

I. Nợ ngắn hạn

97.312

87.932

82.316

84.038

74.981

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

85.880

77.993

69.863

66.863

65.413

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

4.044

4.861

6.125

7.645

4.283

4. Người mua trả tiền trước

2.956

343

372

179

20

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

143

673

242

370

14

6. Phải trả người lao động

577

375

2.016

5.230

1.406

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

394

360

363

636

742

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

559

470

435

346

311

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.429

1.528

1.569

1.438

1.462

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.331

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

17.512

17.432

17.567

17.247

16.604

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

277

403

433

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.050

780

350

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

16.106

16.375

16.814

16.171

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

80

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

173.244

170.366

167.695

165.683

167.781

I. Vốn chủ sở hữu

173.244

170.366

167.695

165.683

167.781

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

273.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

2.889

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-151.507

-153.231

-155.495

-157.432

-157.430

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-146.917

-155.724

- LNST chưa phân phối kỳ này

-4.590

-6.315

-8.578

-1.708

-1.707

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

48.862

47.708

47.301

47.226

49.322

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

288.068

275.731

267.578

266.968

259.367

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU