TH1 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

256.688

317.070

304.093

360.978

473.983

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

5.947

2.208

2.765

2.870

4.312

1. Tiền

5.947

2.208

2.765

2.870

4.312

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

101.532

132.408

170.323

217.850

336.262

1. Chứng khoán kinh doanh

24.636

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

76.896

107.771

145.687

193.214

311.626

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

129.511

122.325

103.545

92.740

95.279

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

138.061

122.037

178.569

154.320

157.005

2. Trả trước cho người bán

246.691

245.347

243.294

255.670

249.469

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

450

6. Phải thu ngắn hạn khác

229.697

239.880

166.520

167.588

173.644

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-485.388

-485.288

IV. Tổng hàng tồn kho

14.069

54.544

22.053

42.334

33.290

1. Hàng tồn kho

14.069

54.544

22.053

42.334

33.290

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

5.629

5.586

5.407

5.184

4.839

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

245

139

183

348

313

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

4.971

4.901

4.811

4.398

4.113

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

413

547

413

437

413

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

314.192

304.857

301.225

302.485

302.410

I. Các khoản phải thu dài hạn

99.834

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

19.734

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

19.734

5. Phải thu dài hạn khác

80.100

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

4.220

4.171

4.123

4.075

4.027

1. Tài sản cố định hữu hình

1.068

1.020

971

923

875

- Nguyên giá

3.323

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.255

-2.303

-2.352

-2.400

-2.448

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

3.152

- Nguyên giá

3.152

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

109.574

108.819

108.064

107.309

106.555

- Nguyên giá

150.100

- Giá trị hao mòn lũy kế

-40.527

-41.281

-42.036

-42.791

-43.546

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

94.961

86.772

87.636

89.987

90.665

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

94.961

86.772

87.636

89.987

90.665

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.200

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.200

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

5.603

5.260

1.567

1.279

1.329

1. Chi phí trả trước dài hạn

5.603

5.260

1.567

1.279

1.329

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

570.880

621.928

605.318

663.463

776.393

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

561.644

608.524

577.493

627.730

745.384

I. Nợ ngắn hạn

277.808

322.228

289.294

342.791

455.515

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

94.584

123.870

164.651

221.201

332.113

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

19.370

21.164

17.180

16.969

17.030

4. Người mua trả tiền trước

5.457

5.555

8.473

5.543

4.341

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.192

5.004

614

606

29

6. Phải trả người lao động

530

532

545

581

3.096

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

13

177

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

483

173

11. Phải trả ngắn hạn khác

152.330

165.759

96.992

97.373

98.386

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

344

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

283.836

286.296

288.198

284.939

289.868

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

91.058

91.087

91.260

91.261

92.445

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

183.732

186.105

188.479

185.040

188.840

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

9.047

9.105

8.459

8.638

8.583

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

9.236

13.404

27.825

35.733

31.009

I. Vốn chủ sở hữu

9.236

13.404

27.825

35.733

31.009

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

135.393

2. Thặng dư vốn cổ phần

17.148

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

7.262

5. Cổ phiếu quỹ

-1

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

23.940

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-174.545

-170.378

-155.956

-148.048

-152.772

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-218.097

-174.710

-175.314

- LNST chưa phân phối kỳ này

43.552

4.332

18.754

27.266

22.542

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

39

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

570.880

621.928

605.318

663.463

776.393

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU