TH1 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

473.983

640.955

914.168

1.000.880

782.990

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

4.312

5.264

11.591

11.306

13.303

1. Tiền

4.312

5.264

11.591

11.306

13.303

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

336.262

394.633

567.062

631.148

474.145

1. Chứng khoán kinh doanh

24.636

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

311.626

369.996

542.425

606.511

449.509

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

95.279

155.250

178.632

270.056

196.849

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

157.005

119.918

150.353

209.891

154.359

2. Trả trước cho người bán

249.469

26.637

13.254

34.639

20.791

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

450

6. Phải thu ngắn hạn khác

173.644

167.029

173.359

183.860

180.032

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-485.288

-158.334

IV. Tổng hàng tồn kho

33.290

81.283

152.360

70.055

67.779

1. Hàng tồn kho

33.290

81.283

152.360

70.055

67.779

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.839

4.527

4.524

18.315

30.914

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

313

122

216

300

267

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

4.113

3.991

3.895

17.875

30.383

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

413

140

264

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

302.410

227.501

220.755

222.261

203.914

I. Các khoản phải thu dài hạn

99.834

19.834

100

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

19.734

5. Phải thu dài hạn khác

80.100

100

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

4.027

5.070

4.990

5.390

5.293

1. Tài sản cố định hữu hình

875

1.918

1.838

2.238

2.141

- Nguyên giá

3.323

4.414

4.333

4.823

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.448

-2.496

-2.495

-2.585

-2.682

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

3.152

- Nguyên giá

3.152

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

106.555

105.800

105.045

104.290

103.536

- Nguyên giá

150.100

- Giá trị hao mòn lũy kế

-43.546

-44.300

-45.055

-45.810

-46.565

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

90.665

95.566

89.521

91.439

93.035

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

90.665

95.566

89.521

91.439

93.035

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.200

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.200

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.329

1.231

1.365

1.307

1.950

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.329

1.231

1.365

1.307

1.950

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

776.393

868.456

1.134.924

1.223.141

986.904

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

745.384

828.174

1.100.397

1.176.349

935.823

I. Nợ ngắn hạn

455.515

636.333

905.595

979.626

740.711

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

332.113

505.516

715.094

842.823

598.019

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

17.030

22.199

72.310

22.347

34.194

4. Người mua trả tiền trước

4.341

6.916

7.399

5.901

15.491

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

29

1.247

1.646

6. Phải trả người lao động

3.096

1.072

1.145

1.252

3.817

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

177

257

24

32

113

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

25

11. Phải trả ngắn hạn khác

98.386

100.001

108.007

105.282

88.733

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

344

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

289.868

191.840

194.801

196.722

195.113

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

92.445

12.464

12.466

12.493

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

188.840

170.827

173.889

174.837

174.298

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

8.583

8.549

8.448

9.420

8.321

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

31.009

40.282

34.527

46.792

51.081

I. Vốn chủ sở hữu

31.009

40.282

34.527

46.792

51.081

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

135.393

2. Thặng dư vốn cổ phần

17.148

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

7.262

5. Cổ phiếu quỹ

-1

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

23.940

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-152.772

-143.498

-149.254

-136.988

-132.700

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-175.314

-150.357

-150.344

- LNST chưa phân phối kỳ này

22.542

6.859

1.103

13.369

17.644

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

39

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

776.393

868.456

1.134.924

1.223.141

986.904

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU