THB | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

174.414

243.630

241.368

218.541

206.523

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

37.667

40.595

25.678

44.510

41.279

1. Tiền

27.667

30.595

25.678

39.510

41.279

2. Các khoản tương đương tiền

10.000

5.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

8.163

49.000

77.100

38.100

23.100

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

8.163

49.000

77.100

38.100

23.100

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

76.725

94.386

88.274

69.530

82.735

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

48.042

60.186

50.977

56.649

49.441

2. Trả trước cho người bán

7.632

4.691

5.255

1.550

6.313

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

24.279

32.736

35.269

14.559

30.209

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-3.228

IV. Tổng hàng tồn kho

51.791

58.858

50.296

65.678

58.558

1. Hàng tồn kho

51.791

58.858

50.296

65.678

58.558

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

68

791

21

723

851

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

68

791

21

723

851

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

66.996

62.680

58.733

58.489

56.622

I. Các khoản phải thu dài hạn

10

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

10

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

51.541

50.054

47.981

46.352

45.372

1. Tài sản cố định hữu hình

47.788

46.139

44.082

41.764

40.843

- Nguyên giá

581.280

582.202

582.505

583.078

- Giá trị hao mòn lũy kế

-533.492

-536.062

-538.423

-540.741

-542.235

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

3.753

3.915

3.899

4.587

4.529

- Nguyên giá

7.318

7.513

8.263

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.565

-3.598

-3.614

-3.676

-3.733

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

525

330

1.349

477

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

525

330

1.349

477

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

14.920

12.285

10.413

10.778

10.763

1. Chi phí trả trước dài hạn

14.104

11.293

9.631

10.062

10.064

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

817

993

782

716

699

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

241.409

306.309

300.102

277.030

263.145

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

100.237

162.469

150.977

129.452

122.584

I. Nợ ngắn hạn

88.652

150.576

141.074

119.588

112.721

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

6.605

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

34.153

44.933

33.789

11.541

37.168

4. Người mua trả tiền trước

1.420

2.388

1.436

31.923

2.713

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

14.499

38.401

40.435

15.995

10.810

6. Phải trả người lao động

2.606

7.041

10.370

11.756

3.208

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

32.164

53.011

50.559

45.563

49.410

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.811

4.803

4.485

2.811

2.808

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

11.585

11.893

9.903

9.863

1. Phải trả người bán dài hạn

313

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

11.272

11.580

9.590

9.550

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

141.172

143.840

149.125

147.578

140.561

I. Vốn chủ sở hữu

140.782

143.450

148.735

147.188

140.171

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

114.246

2. Thặng dư vốn cổ phần

4.079

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

19.426

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

3.032

5.700

10.985

9.438

2.421

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

10.677

9.625

5.626

9.438

- LNST chưa phân phối kỳ này

-7.645

-3.925

1.360

3.812

-7.017

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

390

1. Nguồn kinh phí

390

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

241.409

306.309

300.102

277.030

263.145

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU