THB | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

241.368

218.541

206.523

260.024

249.804

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

25.678

44.510

41.279

41.819

39.583

1. Tiền

25.678

39.510

41.279

31.819

22.583

2. Các khoản tương đương tiền

5.000

10.000

17.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

77.100

38.100

23.100

23.215

16.215

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

77.100

38.100

23.100

23.215

16.215

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

88.274

69.530

82.735

144.134

154.097

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

50.977

56.649

49.441

101.299

110.656

2. Trả trước cho người bán

5.255

1.550

6.313

5.484

3.835

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

35.269

14.559

30.209

40.578

42.833

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-3.228

IV. Tổng hàng tồn kho

50.296

65.678

58.558

50.843

39.869

1. Hàng tồn kho

50.296

65.678

58.558

50.843

39.869

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

21

723

851

13

41

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

21

723

851

13

41

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

58.733

58.489

56.622

59.923

60.194

I. Các khoản phải thu dài hạn

10

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

10

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

47.981

46.352

45.372

43.832

41.848

1. Tài sản cố định hữu hình

44.082

41.764

40.843

39.360

37.434

- Nguyên giá

582.505

583.078

583.589

582.246

- Giá trị hao mòn lũy kế

-538.423

-540.741

-542.235

-544.228

-544.812

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

3.899

4.587

4.529

4.472

4.414

- Nguyên giá

7.513

8.263

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.614

-3.676

-3.733

-3.791

-3.849

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

330

1.349

477

688

756

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

330

1.349

477

688

756

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

10.413

10.778

10.763

15.393

17.580

1. Chi phí trả trước dài hạn

9.631

10.062

10.064

14.712

16.916

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

782

716

699

681

664

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

300.102

277.030

263.145

319.946

309.998

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

150.977

129.452

122.584

177.724

160.410

I. Nợ ngắn hạn

141.074

119.588

112.721

166.787

148.853

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

6.605

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

33.789

11.541

37.168

43.067

38.443

4. Người mua trả tiền trước

1.436

31.923

2.713

2.859

2.781

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

40.435

15.995

10.810

40.209

30.466

6. Phải trả người lao động

10.370

11.756

3.208

8.862

11.350

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

50.559

45.563

49.410

68.029

62.358

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.485

2.811

2.808

3.760

3.455

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

9.903

9.863

10.938

11.557

1. Phải trả người bán dài hạn

313

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

9.590

9.550

10.625

11.245

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

149.125

147.578

140.561

142.222

149.588

I. Vốn chủ sở hữu

148.735

147.188

140.171

141.832

149.198

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

114.246

2. Thặng dư vốn cổ phần

4.079

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

19.426

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

10.985

9.438

2.421

4.082

11.448

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

9.625

5.626

9.438

8.482

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.360

3.812

-7.017

-4.401

2.965

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

390

1. Nguồn kinh phí

390

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

300.102

277.030

263.145

319.946

309.998

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU