THB | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

249.804

233.986

214.997

284.287

302.956

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

39.583

30.971

29.157

63.398

40.929

1. Tiền

22.583

18.971

29.157

43.398

40.929

2. Các khoản tương đương tiền

17.000

12.000

20.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

16.215

6.100

8.100

62.689

101.879

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

16.215

6.100

8.100

62.689

101.879

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

154.097

135.424

124.696

96.975

113.275

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

110.656

118.998

89.991

44.221

57.090

2. Trả trước cho người bán

3.835

5.362

3.346

1.879

6.764

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

42.833

14.292

34.586

54.102

54.342

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-3.228

-4.921

IV. Tổng hàng tồn kho

39.869

61.477

52.931

61.139

46.873

1. Hàng tồn kho

39.869

61.477

52.931

61.139

46.873

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

41

13

113

86

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

41

13

113

86

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

60.194

63.414

64.907

68.588

68.756

I. Các khoản phải thu dài hạn

10

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

10

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

10

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

41.848

40.474

40.670

43.709

43.820

1. Tài sản cố định hữu hình

37.434

36.117

36.371

39.490

39.669

- Nguyên giá

582.246

560.131

562.651

567.477

569.576

- Giá trị hao mòn lũy kế

-544.812

-524.014

-526.280

-527.987

-529.907

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

4.414

4.356

4.299

4.219

4.151

- Nguyên giá

8.263

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.849

-3.907

-3.964

-4.044

-4.112

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

756

2.876

5.228

5.159

5.132

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

756

2.876

5.228

5.159

5.132

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

17.580

20.054

18.999

19.710

19.794

1. Chi phí trả trước dài hạn

16.916

19.418

18.381

19.109

19.211

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

664

636

619

601

584

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

309.998

297.400

279.903

352.875

371.712

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

160.410

149.351

138.598

203.318

219.526

I. Nợ ngắn hạn

148.853

135.524

124.725

188.165

202.390

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

5.000

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

38.443

13.629

36.703

25.974

35.091

4. Người mua trả tiền trước

2.781

32.424

2.850

9.793

6.173

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

30.466

22.065

13.132

42.724

50.265

6. Phải trả người lao động

11.350

12.897

4.000

12.726

17.146

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

136

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

62.358

48.080

66.771

94.472

91.436

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.455

1.292

1.269

2.477

2.279

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

11.557

13.827

13.873

15.153

17.135

1. Phải trả người bán dài hạn

313

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

11.245

13.514

13.560

14.840

16.822

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

149.588

148.049

141.305

149.557

152.186

I. Vốn chủ sở hữu

149.198

147.659

141.305

149.557

152.186

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

114.246

2. Thặng dư vốn cổ phần

4.079

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

390

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

19.426

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

11.448

9.909

3.165

11.417

14.046

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

8.482

5.626

9.890

8.482

- LNST chưa phân phối kỳ này

2.965

4.283

-6.725

2.935

5.564

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

390

1. Nguồn kinh phí

390

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

309.998

297.400

279.903

352.875

371.712

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU