THI | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.189.124

2.028.198

1.747.034

1.330.304

942.522

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

269.960

173.002

192.610

284.280

103.675

1. Tiền

244.384

173.002

192.610

284.280

53.675

2. Các khoản tương đương tiền

25.576

50.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

15.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

15.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

831.400

896.770

664.456

327.354

291.309

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

318.411

300.839

265.274

110.785

87.859

2. Trả trước cho người bán

511.781

87.514

91.429

14.601

15.614

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

100.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

10.014

417.222

216.560

210.774

196.644

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-8.806

IV. Tổng hàng tồn kho

1.030.392

919.393

857.197

708.843

544.802

1. Hàng tồn kho

1.030.392

922.723

860.284

711.809

546.944

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-3.330

-3.086

-2.966

-2.142

V. Tài sản ngắn hạn khác

42.371

39.032

32.771

9.827

2.735

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.984

2.203

2.792

2.245

2.735

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

32.001

35.055

29.979

7.582

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

7.386

1.774

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.243.146

926.184

917.128

940.119

959.059

I. Các khoản phải thu dài hạn

15.000

45.000

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

15.000

5. Phải thu dài hạn khác

45.000

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

299.579

362.747

346.037

347.085

338.587

1. Tài sản cố định hữu hình

243.186

344.064

328.499

330.691

323.313

- Nguyên giá

578.642

635.705

592.763

563.575

562.643

- Giá trị hao mòn lũy kế

-335.457

-291.641

-264.265

-232.883

-239.330

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

56.393

18.683

17.539

16.394

15.274

- Nguyên giá

63.986

24.321

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7.593

-5.638

-6.783

-7.927

-9.047

III. Bất động sản đầu tư

6.511

15.134

14.571

- Nguyên giá

27.693

74.746

- Giá trị hao mòn lũy kế

-21.182

-59.612

-60.175

IV. Tài sản dở dang dài hạn

168.989

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

168.989

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

539.071

465.547

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

539.071

465.547

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

92.208

97.890

99.033

97.353

95.354

1. Chi phí trả trước dài hạn

89.870

94.224

94.331

92.330

90.098

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

2.338

3.666

4.702

5.023

5.256

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

143.300

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.432.270

2.954.382

2.664.162

2.270.423

1.901.581

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.914.255

1.645.675

1.354.437

944.513

574.563

I. Nợ ngắn hạn

1.383.935

1.184.484

904.510

584.169

265.489

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.064.318

827.093

697.428

441.190

195.913

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

214.588

230.519

95.499

70.185

26.292

4. Người mua trả tiền trước

34.576

21.808

26.793

26.549

13.903

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.356

3.998

5.413

3.437

5.749

6. Phải trả người lao động

10.167

17.952

11.253

11.689

3.341

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

5.264

65.183

50.651

14.606

4.576

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

31.623

3.608

3.151

4.430

4.253

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

17.687

13.111

13.330

11.239

10.705

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.356

1.212

992

843

757

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

530.320

461.191

449.927

360.344

309.075

1. Phải trả người bán dài hạn

9.259

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.680

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

521.061

461.191

449.927

358.664

307.395

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.518.015

1.308.707

1.309.725

1.325.910

1.327.017

I. Vốn chủ sở hữu

1.518.015

1.308.707

1.309.725

1.325.910

1.327.017

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

488.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

276.219

276.105

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

72.362

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

592.420

472.126

473.258

489.443

490.550

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

582.767

445.199

489.443

- LNST chưa phân phối kỳ này

9.653

26.927

28.059

44.244

1.107

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

89.014

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.432.270

2.954.382

2.664.162

2.270.423

1.901.581

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU