TKC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.449.407

1.625.239

1.783.869

1.807.964

1.191.373

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

93

7.746

604

173

60

1. Tiền

93

7.746

604

173

60

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-2

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.066.025

1.224.840

1.401.923

1.439.120

1.157.984

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

817.523

795.279

815.695

844.981

826.942

2. Trả trước cho người bán

251.351

428.884

581.439

581.417

581.324

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

3.840

6. Phải thu ngắn hạn khác

10.375

13.901

16.984

24.917

25.047

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-17.064

-16.034

-279.170

IV. Tổng hàng tồn kho

374.709

383.859

372.614

361.191

24.230

1. Hàng tồn kho

374.709

383.859

372.614

361.191

24.230

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

8.581

8.794

8.727

7.480

9.100

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

18

6

100

154

144

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

8.562

8.788

8.628

7.325

8.956

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

69.995

67.632

64.317

61.517

58.359

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

34.694

32.558

29.677

27.208

24.380

1. Tài sản cố định hữu hình

34.694

32.558

29.677

27.208

24.380

- Nguyên giá

91.439

90.386

- Giá trị hao mòn lũy kế

-56.745

-58.881

-61.762

-64.231

-66.006

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

26.686

26.460

26.026

25.695

25.365

- Nguyên giá

33.035

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.348

-6.575

-7.009

-7.339

-7.670

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

720

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

900

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-180

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

7.894

1. Chi phí trả trước dài hạn

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

7.894

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.519.401

1.692.871

1.848.186

1.869.481

1.249.732

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.350.685

1.523.816

1.678.930

1.700.095

1.719.277

I. Nợ ngắn hạn

1.225.660

1.397.041

1.552.706

1.573.870

1.591.652

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

531.314

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

406.844

387.328

399.908

415.598

432.078

4. Người mua trả tiền trước

229.634

420.123

561.076

565.905

566.318

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

22.511

21.416

18.651

17.819

17.922

6. Phải trả người lao động

4.035

4.401

5.243

6.273

7.094

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

14.137

12.581

15.209

15.683

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

11.172

13.878

14.967

14.941

14.905

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

6.013

6.000

6.338

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

125.025

126.775

126.225

127.625

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

125.025

126.775

126.225

127.625

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

168.717

169.055

169.256

169.387

-469.545

I. Vốn chủ sở hữu

168.717

169.055

169.256

169.387

-469.545

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

113.822

156.747

2. Thặng dư vốn cổ phần

10.494

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-9.132

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

6.935

7.097

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

6.935

7.097

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

39.663

40.001

39.878

40.009

-631.353

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

36.429

39.663

39.002

6.571

- LNST chưa phân phối kỳ này

3.234

338

877

1.008

-637.924

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.519.401

1.692.871

1.848.186

1.869.481

1.249.732

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU