TL4 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

130.951

155.751

110.651

77.849

79.137

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

2.325

2.187

990

1.777

4.461

1. Tiền

2.325

2.187

990

1.777

2.461

2. Các khoản tương đương tiền

2.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

373

40.657

657

284

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

373

40.657

657

284

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

97.859

86.099

84.159

57.191

57.048

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

58.025

59.737

54.769

53.953

53.643

2. Trả trước cho người bán

52.047

52.069

48.867

47.803

47.780

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

57.896

58.223

57.540

52.245

52.436

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-70.109

-83.930

-77.017

-96.811

IV. Tổng hàng tồn kho

14.365

12.590

9.769

1. Hàng tồn kho

14.365

12.590

11.003

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.234

V. Tài sản ngắn hạn khác

16.030

12.444

12.256

8.455

7.576

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

279

137

358

700

496

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

7.883

6.656

6.411

5.800

5.058

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

7.868

5.651

5.486

1.955

2.022

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

437.427

423.756

461.810

459.133

457.735

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.855

14.855

14.874

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

1.440

5. Phải thu dài hạn khác

1.415

13.415

13.434

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

168.985

167.886

167.469

167.052

166.635

1. Tài sản cố định hữu hình

37.921

36.822

36.405

35.988

35.571

- Nguyên giá

104.021

90.431

80.678

- Giá trị hao mòn lũy kế

-66.100

-53.609

-54.026

-44.689

-45.106

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

131.063

- Nguyên giá

131.063

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

223.770

222.262

220.706

219.542

218.377

- Nguyên giá

248.639

248.690

249.083

249.481

- Giá trị hao mòn lũy kế

-24.869

-26.428

-27.985

-29.541

-31.104

IV. Tài sản dở dang dài hạn

22.246

23.425

22.246

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

22.246

23.425

22.246

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

14.217

1.974

30.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

15.420

3.177

31.203

30.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.203

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

5.354

5.355

5.438

5.604

1. Chi phí trả trước dài hạn

5.354

5.355

5.438

5.604

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

568.378

579.507

572.461

536.982

536.872

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

390.382

380.722

359.641

355.176

353.529

I. Nợ ngắn hạn

135.150

136.857

136.577

130.036

128.203

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.867

2.212

1.797

212

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

77.494

76.969

76.038

73.235

73.151

4. Người mua trả tiền trước

7.538

8.382

9.058

4.033

4.045

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

143

875

1.888

6. Phải trả người lao động

532

981

532

912

532

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

12.265

12.294

12.265

11.050

11.049

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

58

54

11. Phải trả ngắn hạn khác

35.182

34.080

34.301

36.155

35.357

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.138

2.141

2.028

1.919

1.914

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

255.232

243.865

223.063

225.140

225.326

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

219.063

225.140

225.326

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

35.196

23.829

4.000

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

973

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

177.996

198.785

212.820

181.806

183.343

I. Vốn chủ sở hữu

177.996

198.785

212.820

181.806

183.343

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

160.083

2. Thặng dư vốn cổ phần

-2.700

-2.740

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-13.500

-6.750

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

23.914

44.749

54.784

23.849

25.423

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

21.920

23.849

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.994

22.829

32.864

1.929

1.574

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

7.499

7.453

7.403

7.363

7.326

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

568.378

579.507

572.461

536.982

536.872

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU