TL4 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

110.651

77.849

79.137

108.823

91.531

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

990

1.777

4.461

12.888

17.882

1. Tiền

990

1.777

2.461

2.888

1.882

2. Các khoản tương đương tiền

2.000

10.000

16.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

657

284

21.993

921

1. Chứng khoán kinh doanh

27.437

921

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-5.444

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

657

284

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

84.159

57.191

57.048

57.311

56.834

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

54.769

53.953

53.643

55.165

34.617

2. Trả trước cho người bán

48.867

47.803

47.780

42.708

37.624

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

57.540

52.245

52.436

51.134

51.362

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-77.017

-96.811

-91.695

-66.769

IV. Tổng hàng tồn kho

12.590

9.769

9.783

9.692

1. Hàng tồn kho

12.590

11.003

11.018

10.926

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.234

V. Tài sản ngắn hạn khác

12.256

8.455

7.576

6.847

6.202

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

358

700

496

429

236

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

6.411

5.800

5.058

4.408

3.982

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

5.486

1.955

2.022

2.011

1.984

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

461.810

459.133

457.735

425.709

433.314

I. Các khoản phải thu dài hạn

14.855

14.874

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

1.440

5. Phải thu dài hạn khác

13.415

13.434

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

167.469

167.052

166.635

166.218

165.838

1. Tài sản cố định hữu hình

36.405

35.988

35.571

35.154

34.774

- Nguyên giá

90.431

80.678

77.397

- Giá trị hao mòn lũy kế

-54.026

-44.689

-45.106

-45.523

-42.623

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

131.063

- Nguyên giá

131.063

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

220.706

219.542

218.377

216.813

215.284

- Nguyên giá

248.690

249.083

249.481

- Giá trị hao mòn lũy kế

-27.985

-29.541

-31.104

-32.668

-34.197

IV. Tài sản dở dang dài hạn

23.425

22.246

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

23.425

22.246

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

30.000

9.542

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

31.203

30.000

43.651

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.203

-34.109

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

5.355

5.438

5.604

5.559

5.530

1. Chi phí trả trước dài hạn

5.355

5.438

5.604

5.559

5.530

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

572.461

536.982

536.872

534.532

524.844

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

359.641

355.176

353.529

353.870

344.628

I. Nợ ngắn hạn

136.577

130.036

128.203

124.415

114.898

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.212

1.797

212

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

76.038

73.235

73.151

72.995

65.672

4. Người mua trả tiền trước

9.058

4.033

4.045

449

533

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

143

875

1.888

3.505

5.041

6. Phải trả người lao động

532

912

532

435

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

12.265

11.050

11.049

10.492

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

58

54

27

47

11. Phải trả ngắn hạn khác

34.301

36.155

35.357

33.865

30.804

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.028

1.919

1.914

1.878

1.662

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

223.063

225.140

225.326

229.454

229.729

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

219.063

225.140

225.326

229.454

229.729

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

4.000

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

212.820

181.806

183.343

180.662

180.217

I. Vốn chủ sở hữu

212.820

181.806

183.343

180.662

180.217

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

160.083

2. Thặng dư vốn cổ phần

-2.700

-2.740

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-6.750

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

54.784

23.849

25.423

22.780

22.372

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

21.920

23.849

23.731

- LNST chưa phân phối kỳ này

32.864

1.929

1.574

-952

-1.359

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

7.403

7.363

7.326

7.289

7.251

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

572.461

536.982

536.872

534.532

524.844

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU