TL4 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

91.531

79.138

82.549

78.324

50.783

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

17.882

10.642

9.478

21.231

6.961

1. Tiền

1.882

5.642

2.478

4.231

3.961

2. Các khoản tương đương tiền

16.000

5.000

7.000

17.000

3.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

921

1.696

11.589

5.681

4.469

1. Chứng khoán kinh doanh

921

2.047

2.198

2.401

5.483

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-351

-609

-746

-1.014

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

10.000

4.027

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

56.834

49.784

47.746

47.766

36.271

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

34.617

31.280

30.446

30.274

29.332

2. Trả trước cho người bán

37.624

37.669

37.517

37.062

37.283

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

47.070

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

51.362

48.232

47.143

46.751

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-66.769

-67.397

-67.287

-66.714

-77.095

IV. Tổng hàng tồn kho

9.692

11.101

9.487

246

1. Hàng tồn kho

10.926

12.105

10.419

1.178

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.234

-1.004

-932

V. Tài sản ngắn hạn khác

6.202

5.914

4.248

3.400

2.835

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

236

243

118

151

173

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3.982

3.307

553

555

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.984

2.364

3.577

2.695

2.108

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

433.314

432.855

430.817

439.048

457.268

I. Các khoản phải thu dài hạn

14.874

13.434

14.874

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

1.440

5. Phải thu dài hạn khác

13.434

14.874

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

165.838

165.537

165.145

164.719

164.371

1. Tài sản cố định hữu hình

34.774

34.474

34.082

33.655

33.307

- Nguyên giá

77.397

77.086

77.120

77.199

- Giá trị hao mòn lũy kế

-42.623

-42.612

-43.038

-43.465

-43.891

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

131.063

- Nguyên giá

131.063

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

215.284

213.763

212.241

210.750

209.231

- Nguyên giá

249.481

249.513

- Giá trị hao mòn lũy kế

-34.197

-35.718

-37.240

-38.762

-40.282

IV. Tài sản dở dang dài hạn

22.246

31.487

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

9.241

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

22.246

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

9.542

10.649

11.993

11.448

31.583

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

43.651

63.651

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-34.109

-33.002

-33.098

-32.203

-32.068

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.440

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

5.530

5.786

5.757

5.770

5.723

1. Chi phí trả trước dài hạn

5.530

5.786

5.757

5.770

5.723

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

524.844

511.992

513.365

517.372

508.050

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

344.628

329.272

328.731

328.236

323.289

I. Nợ ngắn hạn

114.898

99.107

98.100

97.553

92.235

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

212

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

65.672

57.560

54.893

53.475

50.720

4. Người mua trả tiền trước

533

663

486

421

322

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.041

577

1.036

2.275

2.065

6. Phải trả người lao động

435

1.200

268

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

10.492

6.744

9.834

9.622

7.057

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

47

64

46

22

58

11. Phải trả ngắn hạn khác

30.804

30.761

30.121

30.073

30.387

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.662

1.538

1.415

1.396

1.359

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

229.729

230.166

230.632

230.683

231.054

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

229.729

230.142

230.601

230.645

231.007

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

23

30

38

47

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

180.217

182.720

184.634

189.136

184.761

I. Vốn chủ sở hữu

180.217

182.720

184.634

189.136

184.761

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

160.083

2. Thặng dư vốn cổ phần

-2.740

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-6.750

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

22.372

24.858

26.807

31.344

27.012

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

23.731

24.858

24.801

- LNST chưa phân phối kỳ này

-1.359

1.127

1.949

6.543

2.210

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

7.251

7.269

7.234

7.199

7.156

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

524.844

511.992

513.365

517.372

508.050

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU