TL4 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

230.648

163.291

130.951

155.751

110.651

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

31.721

11.074

2.325

2.187

990

1. Tiền

31.721

11.074

2.325

2.187

990

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

20.000

373

40.657

657

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

20.000

373

40.657

657

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

113.939

101.157

97.859

86.099

84.159

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

62.659

60.571

58.025

59.737

54.769

2. Trả trước cho người bán

51.956

52.109

52.047

52.069

48.867

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

34.049

59.298

57.896

58.223

57.540

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-34.725

-70.821

-70.109

-83.930

-77.017

IV. Tổng hàng tồn kho

69.528

14.365

12.590

1. Hàng tồn kho

69.528

14.365

12.590

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

15.460

16.696

16.030

12.444

12.256

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.857

391

279

137

358

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

8.787

8.478

7.883

6.656

6.411

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

3.815

7.827

7.868

5.651

5.486

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

440.406

440.233

437.427

423.756

461.810

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.855

14.855

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

1.440

5. Phải thu dài hạn khác

1.415

13.415

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

169.924

169.454

168.985

167.886

167.469

1. Tài sản cố định hữu hình

38.860

38.391

37.921

36.822

36.405

- Nguyên giá

123.399

119.257

104.021

90.431

- Giá trị hao mòn lũy kế

-84.539

-80.866

-66.100

-53.609

-54.026

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

131.063

- Nguyên giá

131.063

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

226.890

225.330

223.770

222.262

220.706

- Nguyên giá

248.639

248.690

- Giá trị hao mòn lũy kế

-21.749

-23.309

-24.869

-26.428

-27.985

IV. Tài sản dở dang dài hạn

20.947

22.802

22.246

23.425

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

20.947

22.802

22.246

23.425

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

14.440

14.217

1.974

30.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

15.643

15.420

3.177

31.203

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.203

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

5.351

5.354

5.355

1. Chi phí trả trước dài hạn

5.351

5.354

5.355

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

671.054

603.525

568.378

579.507

572.461

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

436.899

427.444

390.382

380.722

359.641

I. Nợ ngắn hạn

138.736

145.355

135.150

136.857

136.577

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

292

8.270

1.867

2.212

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

80.477

77.631

77.494

76.969

76.038

4. Người mua trả tiền trước

8.316

7.057

7.538

8.382

9.058

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

521

420

143

6. Phải trả người lao động

1.230

543

532

981

532

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8.311

13.858

12.265

12.294

12.265

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

35.335

35.173

35.182

34.080

34.301

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.255

2.404

2.138

2.141

2.028

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

298.163

282.088

255.232

243.865

223.063

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

226.890

219.063

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

70.301

62.052

35.196

23.829

4.000

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

973

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

234.155

176.081

177.996

198.785

212.820

I. Vốn chủ sở hữu

234.155

176.081

177.996

198.785

212.820

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

160.083

2. Thặng dư vốn cổ phần

-2.700

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-13.500

-6.750

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

79.868

21.920

23.914

44.749

54.784

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

69.598

21.920

- LNST chưa phân phối kỳ này

10.270

-47.678

1.994

22.829

32.864

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

7.704

7.577

7.499

7.453

7.403

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

671.054

603.525

568.378

579.507

572.461

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU