TL4 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

79.137

108.823

91.531

79.138

82.549

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

4.461

12.888

17.882

10.642

9.478

1. Tiền

2.461

2.888

1.882

5.642

2.478

2. Các khoản tương đương tiền

2.000

10.000

16.000

5.000

7.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

284

21.993

921

1.696

11.589

1. Chứng khoán kinh doanh

27.437

921

2.047

2.198

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-5.444

-351

-609

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

284

10.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

57.048

57.311

56.834

49.784

47.746

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

53.643

55.165

34.617

31.280

30.446

2. Trả trước cho người bán

47.780

42.708

37.624

37.669

37.517

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

47.070

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

52.436

51.134

51.362

48.232

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-96.811

-91.695

-66.769

-67.397

-67.287

IV. Tổng hàng tồn kho

9.769

9.783

9.692

11.101

9.487

1. Hàng tồn kho

11.003

11.018

10.926

12.105

10.419

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.234

-1.004

-932

V. Tài sản ngắn hạn khác

7.576

6.847

6.202

5.914

4.248

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

496

429

236

243

118

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

5.058

4.408

3.982

3.307

553

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.022

2.011

1.984

2.364

3.577

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

457.735

425.709

433.314

432.855

430.817

I. Các khoản phải thu dài hạn

14.874

13.434

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

1.440

5. Phải thu dài hạn khác

13.434

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

166.635

166.218

165.838

165.537

165.145

1. Tài sản cố định hữu hình

35.571

35.154

34.774

34.474

34.082

- Nguyên giá

80.678

77.397

77.086

77.120

- Giá trị hao mòn lũy kế

-45.106

-45.523

-42.623

-42.612

-43.038

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

131.063

- Nguyên giá

131.063

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

218.377

216.813

215.284

213.763

212.241

- Nguyên giá

249.481

- Giá trị hao mòn lũy kế

-31.104

-32.668

-34.197

-35.718

-37.240

IV. Tài sản dở dang dài hạn

22.246

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

22.246

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

30.000

9.542

10.649

11.993

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

30.000

43.651

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-34.109

-33.002

-33.098

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.440

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

5.604

5.559

5.530

5.786

5.757

1. Chi phí trả trước dài hạn

5.604

5.559

5.530

5.786

5.757

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

536.872

534.532

524.844

511.992

513.365

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

353.529

353.870

344.628

329.272

328.731

I. Nợ ngắn hạn

128.203

124.415

114.898

99.107

98.100

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

212

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

73.151

72.995

65.672

57.560

54.893

4. Người mua trả tiền trước

4.045

449

533

663

486

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.888

3.505

5.041

577

1.036

6. Phải trả người lao động

532

435

1.200

268

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

11.049

10.492

6.744

9.834

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

54

27

47

64

46

11. Phải trả ngắn hạn khác

35.357

33.865

30.804

30.761

30.121

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.914

1.878

1.662

1.538

1.415

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

225.326

229.454

229.729

230.166

230.632

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

225.326

229.454

229.729

230.142

230.601

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

23

30

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

183.343

180.662

180.217

182.720

184.634

I. Vốn chủ sở hữu

183.343

180.662

180.217

182.720

184.634

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

160.083

2. Thặng dư vốn cổ phần

-2.740

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-6.750

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

25.423

22.780

22.372

24.858

26.807

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

23.849

23.731

24.858

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.574

-952

-1.359

1.127

1.949

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

7.326

7.289

7.251

7.269

7.234

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

536.872

534.532

524.844

511.992

513.365

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU