|
|
|
Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
797.711 | 804.892 | 926.676 | 1.091.079 | 1.139.575 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
27.738 | 24.712 | 147.692 | 16.719 | 13.617 |
 | 1. Tiền |
|
|
27.738 | 24.712 | 147.682 | 16.719 | 13.617 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | 10 | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
8.633 | 8.785 | 9.355 | 3.436 | 3.436 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
8.633 | 8.785 | 9.355 | 3.436 | 3.436 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
231.258 | 225.826 | 235.099 | 522.752 | 520.279 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
144.281 | 144.788 | 129.453 | 124.816 | 119.428 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
53.055 | 44.007 | 70.706 | 100.576 | 103.776 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
36.000 | 36.000 | 36.000 | 101.000 | 83.661 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
500 | 3.609 | 2.551 | 199.970 | 217.025 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-2.578 | -2.578 | -3.611 | -3.611 | -3.611 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
523.786 | 538.426 | 526.286 | 534.654 | 583.798 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
523.786 | 538.426 | 526.286 | 534.654 | 583.798 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
6.296 | 7.143 | 8.243 | 13.518 | 18.445 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
408 | 406 | 263 | 207 | 438 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
1.731 | 2.404 | 3.461 | 8.713 | 13.375 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
4.157 | 4.333 | 4.519 | 4.598 | 4.632 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
255.213 | 250.200 | 245.077 | 278.058 | 279.899 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
155.769 | 150.860 | 145.792 | 140.617 | 135.564 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
155.769 | 150.860 | 145.792 | 140.617 | 135.564 |
| - Nguyên giá |
|
|
266.926 | 267.136 | 267.136 | 267.136 | 267.216 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-111.156 | -116.276 | -121.344 | -126.519 | -131.652 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
| | 93 | 38.215 | 43.939 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
| | 93 | 38.215 | 43.939 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
96.000 | 96.000 | 95.997 | 95.995 | 96.137 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
96.000 | 96.000 | 95.997 | 95.995 | 96.137 |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
3.443 | 3.340 | 3.195 | 3.233 | 4.260 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
3.319 | 3.227 | 3.077 | 3.117 | 4.147 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
124 | 113 | 118 | 116 | 113 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
1.052.923 | 1.055.092 | 1.171.753 | 1.369.138 | 1.419.475 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
236.094 | 233.801 | 272.682 | 379.642 | 424.811 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
207.981 | 205.705 | 239.739 | 281.399 | 261.197 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
100.424 | 128.945 | 163.763 | 143.753 | 133.848 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
99.083 | 66.986 | 62.901 | 83.791 | 69.476 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
5.279 | 6.652 | 9.068 | 50.474 | 54.204 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
1.094 | 681 | 1.618 | 1.367 | 1.366 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
| 658 | | 10 | |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
114 | 57 | 357 | | |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
476 | 213 | 520 | 494 | 792 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
1.511 | 1.511 | 1.511 | 1.511 | 1.511 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
28.113 | 28.097 | 32.943 | 98.244 | 163.614 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
28.113 | 28.097 | 32.943 | 98.206 | 163.562 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | 37 | 52 |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
816.829 | 821.291 | 899.070 | 989.495 | 994.664 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
816.829 | 821.291 | 899.070 | 989.495 | 994.664 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
777.414 | 777.414 | 777.414 | 777.414 | 777.414 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
-71 | -71 | -71 | -71 | -71 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
27.604 | 31.955 | 29.747 | 36.114 | 41.094 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
13.123 | 13.036 | 27.230 | 27.230 | 27.228 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
14.482 | 18.919 | 2.517 | 8.884 | 13.866 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
11.118 | 11.229 | 91.216 | 175.275 | 175.462 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
1.052.923 | 1.055.092 | 1.171.753 | 1.369.138 | 1.419.475 |