TMG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

235.130

175.892

200.932

280.731

259.773

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

22.967

8.300

16.315

86.859

35.454

1. Tiền

22.967

8.300

16.315

51.859

35.454

2. Các khoản tương đương tiền

35.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

21.811

33.722

30.271

21.545

47.904

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

14.889

29.349

23.597

9.347

27.848

2. Trả trước cho người bán

5.721

2.926

4.647

9.630

16.502

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.803

2.049

2.629

3.170

4.157

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-602

IV. Tổng hàng tồn kho

181.733

88.831

132.113

158.158

168.124

1. Hàng tồn kho

235.730

90.306

133.588

159.633

169.599

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-53.997

-1.475

V. Tài sản ngắn hạn khác

8.620

45.040

22.233

14.169

8.290

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

7.277

31.705

15.565

13.921

8.290

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

676

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

667

13.335

6.668

248

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

295.316

297.233

296.890

287.886

279.440

I. Các khoản phải thu dài hạn

9.117

9.800

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

9.117

9.800

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

207.417

215.557

205.671

196.528

189.310

1. Tài sản cố định hữu hình

207.417

215.557

205.671

196.528

189.310

- Nguyên giá

964.832

983.347

984.012

986.579

- Giá trị hao mòn lũy kế

-757.415

-767.790

-777.677

-787.484

-797.269

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

629

- Giá trị hao mòn lũy kế

-629

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

16.096

10.886

11.661

13.058

14.317

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

16.096

10.886

11.661

13.058

14.317

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.020

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.020

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

62.686

61.672

69.760

68.501

66.013

1. Chi phí trả trước dài hạn

62.686

61.672

69.760

68.501

66.013

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

530.446

473.125

497.823

568.617

539.212

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

287.342

230.145

244.653

339.969

303.913

I. Nợ ngắn hạn

263.429

215.371

226.348

326.674

286.104

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

3.275

20.124

31.377

43.217

3.275

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

64.193

91.497

89.656

78.370

94.875

4. Người mua trả tiền trước

2.674

3.459

3.955

22.138

3.088

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

43.857

11.932

24.507

17.599

21.214

6. Phải trả người lao động

73.512

57.204

49.662

65.569

55.549

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

5.296

2.918

5.056

23.777

58.618

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

57.330

20.682

17.355

66.281

44.768

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

13.293

7.554

4.781

9.723

4.716

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

23.913

14.774

18.305

13.295

17.810

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

16.729

7.273

10.275

5.525

10.275

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

7.184

7.501

8.030

7.770

7.535

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

243.104

242.980

253.169

228.648

235.299

I. Vốn chủ sở hữu

243.104

242.980

253.169

228.648

235.299

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

180.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

63.104

62.980

73.169

48.648

55.299

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

35.145

31.567

69.012

15.367

- LNST chưa phân phối kỳ này

27.959

31.413

4.157

33.280

39.932

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

530.446

473.125

497.823

568.617

539.212

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU