TMG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (TMG : UPCOM)

Vật liệu cơ bản : Kim loại công nghiệp

Cập nhật ngày 29/04/2026
3:00:06 CH
75,00 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

75,00

Mở cửa

75,00

Cao nhất

75,00

Thấp nhất

75,00

Khối lượng

KLTB 10 ngày

Cao nhất 52 tuần

81,70

Thấp nhất 52 tuần

54,40

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

200.388

238.470

272.111

250.540

297.861

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

54.571

123.830

123.446

134.453

134.819

1. Tiền

34.526

63.451

37.888

43.409

64.735

2. Các khoản tương đương tiền

20.044

60.379

85.558

91.044

70.084

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

15.766

12.433

11.894

16.468

16.030

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

9.294

6.165

7.473

10.186

7.568

2. Trả trước cho người bán

3.439

4.232

1.171

3.209

5.039

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.635

2.638

3.250

3.073

3.424

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-602

IV. Tổng hàng tồn kho

119.955

95.439

124.890

62.860

144.876

1. Hàng tồn kho

121.429

96.914

129.237

64.334

146.351

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.475

-4.347

-1.475

V. Tài sản ngắn hạn khác

10.097

6.768

11.881

36.760

2.136

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

10.071

6.761

11.855

36.760

2.125

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

324.543

331.814

336.080

357.592

345.653

I. Các khoản phải thu dài hạn

10.742

11.597

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

11.597

5. Phải thu dài hạn khác

10.742

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

184.253

180.287

191.900

230.952

220.733

1. Tài sản cố định hữu hình

184.253

180.287

191.900

230.952

220.733

- Nguyên giá

1.000.206

1.006.488

1.027.635

1.072.194

1.072.841

- Giá trị hao mòn lũy kế

-815.953

-826.201

-835.735

-841.242

-852.108

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

629

- Giá trị hao mòn lũy kế

-629

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

41.886

58.154

51.952

15.388

16.041

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

41.886

58.154

51.952

15.388

16.041

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.020

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.020

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

87.662

82.631

81.485

100.510

97.282

1. Chi phí trả trước dài hạn

87.662

82.631

81.485

100.510

97.282

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

524.931

570.283

608.191

608.132

643.514

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

247.873

339.779

361.152

337.546

362.344

I. Nợ ngắn hạn

226.095

314.707

333.359

281.870

310.687

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

8.785

9.735

7.220

35.827

9.988

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

112.469

93.401

114.400

128.250

120.858

4. Người mua trả tiền trước

1.181

2.441

16.666

4.286

25.152

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

17.393

44.942

43.917

31.647

30.150

6. Phải trả người lao động

53.396

57.417

75.486

50.558

54.629

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

9.359

4.454

4.700

1.702

30.620

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

23.002

71.811

47.980

28.660

38.439

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

16.424

16.500

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

511

14.083

6.490

939

851

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

21.777

25.072

27.792

55.676

51.657

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

13.571

16.981

19.701

47.585

42.711

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

8.206

8.091

8.947

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

277.058

230.505

247.039

270.586

281.170

I. Vốn chủ sở hữu

277.058

230.505

247.039

270.586

281.170

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

180.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

97.058

50.505

67.039

90.586

101.170

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

84.081

15.223

73.192

- LNST chưa phân phối kỳ này

12.978

35.282

51.816

75.364

27.978

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

524.931

570.283

608.191

608.132

643.514

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU