TMG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

280.731

259.773

236.063

200.388

238.470

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

86.859

35.454

94.613

54.571

123.830

1. Tiền

51.859

35.454

54.613

34.526

63.451

2. Các khoản tương đương tiền

35.000

40.000

20.044

60.379

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

21.545

47.904

9.134

15.766

12.433

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

9.347

27.848

5.232

9.294

6.165

2. Trả trước cho người bán

9.630

16.502

1.602

3.439

4.232

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.170

4.157

2.902

3.635

2.638

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-602

IV. Tổng hàng tồn kho

158.158

168.124

98.404

119.955

95.439

1. Hàng tồn kho

159.633

169.599

99.878

121.429

96.914

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.475

V. Tài sản ngắn hạn khác

14.169

8.290

33.912

10.097

6.768

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

13.921

8.290

32.942

10.071

6.761

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

82

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

248

887

26

6

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

287.886

279.440

324.552

324.543

331.814

I. Các khoản phải thu dài hạn

9.800

10.742

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

9.800

10.742

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

196.528

189.310

185.639

184.253

180.287

1. Tài sản cố định hữu hình

196.528

189.310

185.639

184.253

180.287

- Nguyên giá

984.012

986.579

991.350

1.000.206

1.006.488

- Giá trị hao mòn lũy kế

-787.484

-797.269

-805.711

-815.953

-826.201

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

629

- Giá trị hao mòn lũy kế

-629

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

13.058

14.317

42.504

41.886

58.154

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

13.058

14.317

42.504

41.886

58.154

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.020

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.020

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

68.501

66.013

86.608

87.662

82.631

1. Chi phí trả trước dài hạn

68.501

66.013

86.608

87.662

82.631

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

568.617

539.212

560.614

524.931

570.283

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

339.969

303.913

309.244

247.873

339.779

I. Nợ ngắn hạn

326.674

286.104

288.274

226.095

314.707

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

43.217

3.275

12.060

8.785

9.735

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

78.370

94.875

151.514

112.469

93.401

4. Người mua trả tiền trước

22.138

3.088

1.431

1.181

2.441

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

17.599

21.214

14.506

17.393

44.942

6. Phải trả người lao động

65.569

55.549

49.574

53.396

57.417

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

23.777

58.618

6.774

9.359

4.454

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

66.281

44.768

52.023

23.002

71.811

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

16.424

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

9.723

4.716

391

511

14.083

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

13.295

17.810

20.970

21.777

25.072

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

5.525

10.275

13.571

16.981

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

7.770

7.535

7.399

8.206

8.091

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

228.648

235.299

251.371

277.058

230.505

I. Vốn chủ sở hữu

228.648

235.299

251.371

277.058

230.505

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

180.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

48.648

55.299

71.371

97.058

50.505

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

15.367

84.081

15.223

- LNST chưa phân phối kỳ này

33.280

39.932

56.004

12.978

35.282

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

568.617

539.212

560.614

524.931

570.283

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU