TN1 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

900.164

898.752

939.997

912.175

781.203

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

53.340

50.074

51.920

51.061

40.346

1. Tiền

52.986

49.728

51.574

50.713

39.995

2. Các khoản tương đương tiền

354

346

348

351

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

442.473

442.494

442.483

442.540

442.555

1. Chứng khoán kinh doanh

430.118

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

12.354

12.376

12.364

12.422

12.437

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

368.173

370.030

383.637

369.764

235.362

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

363.810

315.172

358.666

190.551

230.405

2. Trả trước cho người bán

8.101

4.494

15.498

13.454

14.121

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

750

55.950

17.450

750

6. Phải thu ngắn hạn khác

30.756

24.870

22.479

180.449

12.468

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-35.244

-30.456

-15.440

-21.632

IV. Tổng hàng tồn kho

30.019

23.644

45.618

39.775

53.525

1. Hàng tồn kho

30.019

23.644

45.618

39.775

53.525

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

6.159

12.510

16.339

9.036

9.416

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.007

9.957

14.223

8.685

8.247

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

360

2.337

2.066

314

310

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.792

216

51

37

859

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

776.163

809.923

837.553

923.416

1.104.679

I. Các khoản phải thu dài hạn

4.817

4.237

4.880

500

3.993

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

4.817

4.237

4.880

500

3.993

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

23.090

46.425

55.771

58.269

55.508

1. Tài sản cố định hữu hình

12.001

30.098

28.907

25.847

23.475

- Nguyên giá

65.937

85.078

82.960

83.292

- Giá trị hao mòn lũy kế

-53.937

-54.980

-54.053

-57.446

-59.817

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

11.089

16.327

26.864

32.423

32.033

- Nguyên giá

36.165

43.071

61.507

73.512

73.932

- Giá trị hao mòn lũy kế

-25.076

-26.744

-34.644

-41.090

-41.899

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

599

1.246

14.192

531

449

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

599

1.246

14.192

531

449

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

672.714

683.309

691.383

787.003

972.714

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

672.714

683.309

691.383

787.003

802.714

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

34.500

204.500

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-34.500

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

74.943

74.706

71.328

77.113

72.014

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.815

6.755

5.313

7.656

5.860

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

259

255

279

321

393

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

70.869

67.696

65.736

69.136

65.762

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.676.327

1.708.675

1.777.550

1.835.592

1.885.882

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

683.259

726.027

749.949

677.130

720.241

I. Nợ ngắn hạn

203.757

256.090

300.254

272.263

337.063

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

34.000

58.000

149.933

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

82.671

81.960

87.229

93.191

86.512

4. Người mua trả tiền trước

8.563

7.161

10.851

7.835

13.797

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

8.415

23.926

36.825

27.183

11.210

6. Phải trả người lao động

629

1.045

1.240

16.799

267

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

32.291

27.343

61.319

15.486

23.126

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.455

1.270

2.351

1.916

2.281

11. Phải trả ngắn hạn khác

57.083

66.736

53.789

39.203

37.286

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

12.650

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

479.502

469.937

449.695

404.866

383.178

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

22.863

477

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

69

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

478.843

444.976

448.608

403.941

382.240

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.440

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

590

540

857

870

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

993.068

982.647

1.027.601

1.158.462

1.165.641

I. Vốn chủ sở hữu

993.068

982.647

1.027.601

1.158.462

1.165.641

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

546.323

600.955

2. Thặng dư vốn cổ phần

225.568

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

13.860

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9.152

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

195.311

185.605

177.001

303.979

314.778

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

116.354

89.038

111.438

111.785

301.315

- LNST chưa phân phối kỳ này

78.957

96.567

65.563

192.195

13.463

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

2.854

2.138

1.066

4.947

1.328

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.676.327

1.708.675

1.777.550

1.835.592

1.885.882

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU