TN1 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.962.590

900.164

898.752

939.997

912.175

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

73.111

53.340

50.074

51.920

51.061

1. Tiền

69.179

52.986

49.728

51.574

50.713

2. Các khoản tương đương tiền

3.931

354

346

348

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

898.310

442.473

442.494

442.483

442.540

1. Chứng khoán kinh doanh

889.510

430.118

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

8.800

12.354

12.376

12.364

12.422

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

974.311

368.173

370.030

383.637

369.764

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

409.567

363.810

315.172

358.666

190.551

2. Trả trước cho người bán

4.803

8.101

4.494

15.498

13.454

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

750

55.950

17.450

750

6. Phải thu ngắn hạn khác

594.267

30.756

24.870

22.479

180.449

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-35.076

-35.244

-30.456

-15.440

IV. Tổng hàng tồn kho

10.441

30.019

23.644

45.618

39.775

1. Hàng tồn kho

10.441

30.019

23.644

45.618

39.775

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

6.417

6.159

12.510

16.339

9.036

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.842

3.007

9.957

14.223

8.685

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

4.515

360

2.337

2.066

314

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

59

2.792

216

51

37

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

263.031

776.163

809.923

837.553

923.416

I. Các khoản phải thu dài hạn

434

4.817

4.237

4.880

500

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

434

4.817

4.237

4.880

500

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

22.461

23.090

46.425

55.771

58.269

1. Tài sản cố định hữu hình

10.497

12.001

30.098

28.907

25.847

- Nguyên giá

63.818

65.937

85.078

82.960

83.292

- Giá trị hao mòn lũy kế

-53.320

-53.937

-54.980

-54.053

-57.446

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

11.964

11.089

16.327

26.864

32.423

- Nguyên giá

34.985

36.165

43.071

61.507

73.512

- Giá trị hao mòn lũy kế

-23.020

-25.076

-26.744

-34.644

-41.090

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.369

599

1.246

14.192

531

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

3.369

599

1.246

14.192

531

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

156.000

672.714

683.309

691.383

787.003

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

672.714

683.309

691.383

787.003

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

190.500

34.500

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-34.500

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

80.766

74.943

74.706

71.328

77.113

1. Chi phí trả trước dài hạn

6.590

3.815

6.755

5.313

7.656

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

133

259

255

279

321

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

74.042

70.869

67.696

65.736

69.136

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.225.621

1.676.327

1.708.675

1.777.550

1.835.592

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.308.296

683.259

726.027

749.949

677.130

I. Nợ ngắn hạn

812.927

203.757

256.090

300.254

272.263

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

490.800

34.000

58.000

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

94.491

82.671

81.960

87.229

93.191

4. Người mua trả tiền trước

5.126

8.563

7.161

10.851

7.835

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

36.061

8.415

23.926

36.825

27.183

6. Phải trả người lao động

15.905

629

1.045

1.240

16.799

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

38.455

32.291

27.343

61.319

15.486

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

963

1.455

1.270

2.351

1.916

11. Phải trả ngắn hạn khác

118.474

57.083

66.736

53.789

39.203

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

12.651

12.650

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

495.369

479.502

469.937

449.695

404.866

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

22.863

477

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

69

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

495.300

478.843

444.976

448.608

403.941

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.440

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

590

540

857

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

917.325

993.068

982.647

1.027.601

1.158.462

I. Vốn chủ sở hữu

917.325

993.068

982.647

1.027.601

1.158.462

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

546.323

600.955

2. Thặng dư vốn cổ phần

225.568

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

13.860

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9.152

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

117.453

195.311

185.605

177.001

303.979

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

65.461

116.354

89.038

111.438

111.785

- LNST chưa phân phối kỳ này

51.992

78.957

96.567

65.563

192.195

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

4.968

2.854

2.138

1.066

4.947

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.225.621

1.676.327

1.708.675

1.777.550

1.835.592

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU