TN1 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.205.571

1.962.590

900.164

898.752

939.997

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

53.085

73.111

53.340

50.074

51.920

1. Tiền

52.633

69.179

52.986

49.728

51.574

2. Các khoản tương đương tiền

452

3.931

354

346

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

640.859

898.310

442.473

442.494

442.483

1. Chứng khoán kinh doanh

628.610

889.510

430.118

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

12.248

8.800

12.354

12.376

12.364

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

395.500

974.311

368.173

370.030

383.637

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

408.966

409.567

363.810

315.172

358.666

2. Trả trước cho người bán

7.473

4.803

8.101

4.494

15.498

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

750

55.950

17.450

6. Phải thu ngắn hạn khác

27.223

594.267

30.756

24.870

22.479

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-48.912

-35.076

-35.244

-30.456

IV. Tổng hàng tồn kho

111.311

10.441

30.019

23.644

45.618

1. Hàng tồn kho

111.311

10.441

30.019

23.644

45.618

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.816

6.417

6.159

12.510

16.339

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.035

1.842

3.007

9.957

14.223

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

46

4.515

360

2.337

2.066

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.735

59

2.792

216

51

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

964.239

263.031

776.163

809.923

837.553

I. Các khoản phải thu dài hạn

78

434

4.817

4.237

4.880

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

78

434

4.817

4.237

4.880

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

22.705

22.461

23.090

46.425

55.771

1. Tài sản cố định hữu hình

8.845

10.497

12.001

30.098

28.907

- Nguyên giá

61.900

63.818

65.937

85.078

82.960

- Giá trị hao mòn lũy kế

-53.055

-53.320

-53.937

-54.980

-54.053

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

13.860

11.964

11.089

16.327

26.864

- Nguyên giá

35.174

34.985

36.165

43.071

61.507

- Giá trị hao mòn lũy kế

-21.315

-23.020

-25.076

-26.744

-34.644

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.140

3.369

599

1.246

14.192

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.140

3.369

599

1.246

14.192

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

856.078

156.000

672.714

683.309

691.383

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

301.610

672.714

683.309

691.383

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

588.800

190.500

34.500

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-34.332

-34.500

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

5.986

6.724

4.074

7.010

5.591

1. Chi phí trả trước dài hạn

5.863

6.590

3.815

6.755

5.313

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

123

133

259

255

279

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

77.253

74.042

70.869

67.696

65.736

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.169.810

2.225.621

1.676.327

1.708.675

1.777.550

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.231.511

1.308.296

683.259

726.027

749.949

I. Nợ ngắn hạn

724.360

812.927

203.757

256.090

300.254

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

495.181

490.800

34.000

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

64.791

94.491

82.671

81.960

87.229

4. Người mua trả tiền trước

30.498

5.126

8.563

7.161

10.851

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

30.651

36.061

8.415

23.926

36.825

6. Phải trả người lao động

1.842

15.905

629

1.045

1.240

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

40.638

38.455

32.291

27.343

61.319

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.449

963

1.455

1.270

2.351

11. Phải trả ngắn hạn khác

46.655

118.474

57.083

66.736

53.789

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

12.655

12.651

12.650

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

507.150

495.369

479.502

469.937

449.695

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

22.863

477

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

11.850

69

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

495.300

478.843

444.976

448.608

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.440

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

590

540

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

938.300

917.325

993.068

982.647

1.027.601

I. Vốn chủ sở hữu

938.300

917.325

993.068

982.647

1.027.601

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

546.323

600.955

2. Thặng dư vốn cổ phần

225.568

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

13.860

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9.152

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

112.102

117.453

195.311

185.605

177.001

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

65.461

116.354

89.038

111.438

- LNST chưa phân phối kỳ này

46.641

51.992

78.957

96.567

65.563

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

31.294

4.968

2.854

2.138

1.066

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.169.810

2.225.621

1.676.327

1.708.675

1.777.550

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU