TN1 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.408.964

1.411.354

1.175.216

1.221.822

1.205.571

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

45.930

262.550

31.197

56.229

53.085

1. Tiền

30.759

59.178

30.826

55.777

52.633

2. Các khoản tương đương tiền

15.170

203.371

371

452

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

628.610

639.849

639.913

640.109

640.859

1. Chứng khoán kinh doanh

628.610

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

11.239

11.302

11.499

12.248

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

581.728

375.889

370.920

399.611

395.500

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

381.572

388.486

381.325

399.918

408.966

2. Trả trước cho người bán

11.481

8.648

8.877

8.321

7.473

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

180.750

750

9.250

750

6. Phải thu ngắn hạn khác

54.555

26.900

28.864

31.035

27.223

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-46.630

-48.895

-48.912

IV. Tổng hàng tồn kho

147.125

129.496

127.594

119.726

111.311

1. Hàng tồn kho

147.125

129.496

127.594

119.726

111.311

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

5.571

3.570

5.592

6.147

4.816

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

4.787

2.273

3.587

4.157

3.035

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

95

45

321

46

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

689

1.251

1.685

1.945

1.735

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

281.470

277.658

471.780

473.473

964.239

I. Các khoản phải thu dài hạn

4.629

3.568

193

3.831

78

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

4.629

3.568

193

3.831

78

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

19.933

21.197

19.553

22.910

22.705

1. Tài sản cố định hữu hình

5.699

8.295

8.162

8.715

8.845

- Nguyên giá

57.526

60.659

61.470

61.900

- Giá trị hao mòn lũy kế

-51.827

-52.364

-52.497

-52.755

-53.055

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

14.234

12.902

11.392

14.195

13.860

- Nguyên giá

29.232

29.175

33.623

35.174

- Giá trị hao mòn lũy kế

-14.998

-16.273

-17.783

-19.428

-21.315

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.719

71

352

2.140

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.719

71

352

2.140

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

156.000

359.000

856.078

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

301.610

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

190.500

393.500

588.800

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-34.500

-34.332

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

8.240

10.118

9.362

6.952

5.986

1. Chi phí trả trước dài hạn

8.240

10.118

9.362

6.782

5.863

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

170

123

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

89.949

86.776

83.601

80.427

77.253

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.690.435

1.689.012

1.646.996

1.695.295

2.169.810

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

742.766

765.796

720.545

774.732

1.231.511

I. Nợ ngắn hạn

250.861

274.996

218.508

773.089

724.360

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

11.646

6.711

11.092

497.183

495.181

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

61.311

89.129

88.494

100.861

64.791

4. Người mua trả tiền trước

41.915

44.470

43.220

36.078

30.498

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

48.211

27.806

9.755

17.425

30.651

6. Phải trả người lao động

543

14.643

728

541

1.842

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

17.750

24.809

18.115

43.758

40.638

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

3.165

1.649

5.196

1.445

1.449

11. Phải trả ngắn hạn khác

53.654

53.116

29.246

63.140

46.655

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

12.666

12.662

12.661

12.658

12.655

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

491.905

490.800

502.037

1.643

507.150

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.105

11.237

1.053

11.850

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

490.800

495.300

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

590

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

947.669

923.216

926.451

920.563

938.300

I. Vốn chủ sở hữu

947.669

923.216

926.451

920.563

938.300

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

496.660

546.323

2. Thặng dư vốn cổ phần

225.568

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

13.860

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9.152

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

166.534

141.827

148.645

144.536

112.102

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

175.394

89.021

139.958

115.125

65.461

- LNST chưa phân phối kỳ này

-8.860

52.806

8.687

29.411

46.641

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

35.895

36.149

32.567

30.788

31.294

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.690.435

1.689.012

1.646.996

1.695.295

2.169.810

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU