TN1 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.175.216

1.221.822

1.205.571

1.962.590

900.164

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

31.197

56.229

53.085

73.111

53.340

1. Tiền

30.826

55.777

52.633

69.179

52.986

2. Các khoản tương đương tiền

371

452

3.931

354

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

639.913

640.109

640.859

898.310

442.473

1. Chứng khoán kinh doanh

628.610

889.510

430.118

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

11.302

11.499

12.248

8.800

12.354

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

370.920

399.611

395.500

974.311

368.173

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

381.325

399.918

408.966

409.567

363.810

2. Trả trước cho người bán

8.877

8.321

7.473

4.803

8.101

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

750

9.250

750

6. Phải thu ngắn hạn khác

28.864

31.035

27.223

594.267

30.756

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-48.895

-48.912

-35.076

-35.244

IV. Tổng hàng tồn kho

127.594

119.726

111.311

10.441

30.019

1. Hàng tồn kho

127.594

119.726

111.311

10.441

30.019

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

5.592

6.147

4.816

6.417

6.159

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.587

4.157

3.035

1.842

3.007

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

321

46

4.515

360

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.685

1.945

1.735

59

2.792

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

471.780

473.473

964.239

263.031

776.163

I. Các khoản phải thu dài hạn

193

3.831

78

434

4.817

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

193

3.831

78

434

4.817

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

19.553

22.910

22.705

22.461

23.090

1. Tài sản cố định hữu hình

8.162

8.715

8.845

10.497

12.001

- Nguyên giá

60.659

61.470

61.900

63.818

65.937

- Giá trị hao mòn lũy kế

-52.497

-52.755

-53.055

-53.320

-53.937

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

11.392

14.195

13.860

11.964

11.089

- Nguyên giá

29.175

33.623

35.174

34.985

36.165

- Giá trị hao mòn lũy kế

-17.783

-19.428

-21.315

-23.020

-25.076

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

71

352

2.140

3.369

599

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

71

352

2.140

3.369

599

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

359.000

856.078

156.000

672.714

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

301.610

672.714

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

393.500

588.800

190.500

34.500

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-34.500

-34.332

-34.500

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

9.362

6.952

5.986

6.724

4.074

1. Chi phí trả trước dài hạn

9.362

6.782

5.863

6.590

3.815

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

170

123

133

259

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

83.601

80.427

77.253

74.042

70.869

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.646.996

1.695.295

2.169.810

2.225.621

1.676.327

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

720.545

774.732

1.231.511

1.308.296

683.259

I. Nợ ngắn hạn

218.508

773.089

724.360

812.927

203.757

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

11.092

497.183

495.181

490.800

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

88.494

100.861

64.791

94.491

82.671

4. Người mua trả tiền trước

43.220

36.078

30.498

5.126

8.563

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

9.755

17.425

30.651

36.061

8.415

6. Phải trả người lao động

728

541

1.842

15.905

629

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

18.115

43.758

40.638

38.455

32.291

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

5.196

1.445

1.449

963

1.455

11. Phải trả ngắn hạn khác

29.246

63.140

46.655

118.474

57.083

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

12.661

12.658

12.655

12.651

12.650

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

502.037

1.643

507.150

495.369

479.502

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

11.237

1.053

11.850

69

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

490.800

495.300

478.843

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

590

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

926.451

920.563

938.300

917.325

993.068

I. Vốn chủ sở hữu

926.451

920.563

938.300

917.325

993.068

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

496.660

546.323

2. Thặng dư vốn cổ phần

225.568

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

13.860

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9.152

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

148.645

144.536

112.102

117.453

195.311

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

139.958

115.125

65.461

116.354

- LNST chưa phân phối kỳ này

8.687

29.411

46.641

51.992

78.957

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

32.567

30.788

31.294

4.968

2.854

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.646.996

1.695.295

2.169.810

2.225.621

1.676.327

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU