TRC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

364.580

394.464

375.892

392.220

500.121

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

61.341

106.304

90.927

72.685

203.451

1. Tiền

36.291

41.100

45.667

47.472

62.139

2. Các khoản tương đương tiền

25.050

65.204

45.260

25.213

141.312

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

207.951

201.424

202.102

218.525

204.954

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

4.901

6.227

2.877

5.674

3.959

2. Trả trước cho người bán

180.853

179.008

183.485

195.709

181.140

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

22.316

16.309

15.860

17.262

19.974

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-120

IV. Tổng hàng tồn kho

59.475

49.801

46.099

53.528

55.472

1. Hàng tồn kho

59.475

49.801

46.099

53.528

55.472

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

35.813

36.935

36.764

47.482

36.245

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.219

234

10.007

48

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

35.812

35.714

36.529

37.475

36.196

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.618.395

1.602.676

1.613.159

1.641.172

1.584.668

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.836

1.832

562

576

557

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.836

1.832

562

576

557

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

930.695

919.737

949.082

992.975

947.152

1. Tài sản cố định hữu hình

930.695

919.737

949.082

992.975

947.152

- Nguyên giá

1.290.245

1.290.624

1.336.316

1.391.004

1.352.598

- Giá trị hao mòn lũy kế

-359.550

-370.886

-387.234

-398.029

-405.446

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

1.574

1.573

1.583

1.595

1.579

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.574

-1.573

-1.583

-1.595

-1.579

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

517.616

518.363

502.524

485.289

484.285

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

517.616

518.363

502.524

485.289

484.285

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

164.565

162.050

160.423

155.717

151.735

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

32.128

29.613

27.968

23.261

19.280

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

140.773

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-8.336

-8.318

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

3.683

694

568

6.615

940

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.683

694

568

6.615

940

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.982.975

1.997.140

1.989.051

2.033.392

2.084.790

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

377.717

344.033

299.434

324.810

369.225

I. Nợ ngắn hạn

197.993

175.384

170.064

212.750

282.052

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

57.943

40.891

33.788

29.423

23.224

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

14.359

19.802

12.427

12.929

11.847

4. Người mua trả tiền trước

31.781

15.525

63.074

91.560

106.700

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

23.010

4.924

7.391

2.376

25.745

6. Phải trả người lao động

17.214

42.699

19.288

16.409

29.464

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

20.551

21.412

28.119

32.763

28.547

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.088

2.404

2.984

2.052

32.679

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

31.047

27.726

2.992

25.237

23.845

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

179.724

168.650

129.370

112.061

87.173

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

179.724

168.650

129.370

111.813

86.129

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

248

1.044

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.605.258

1.653.107

1.689.617

1.708.582

1.715.565

I. Vốn chủ sở hữu

1.605.258

1.653.107

1.689.617

1.708.582

1.715.565

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

300.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-43.778

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

119.246

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

107.997

106.141

129.699

159.181

8. Quỹ đầu tư phát triển

1.220.288

1.238.644

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

20.751

70.456

83.408

54.534

101.452

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

434

68.025

26.339

127

- LNST chưa phân phối kỳ này

20.317

70.023

15.383

28.195

101.325

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.982.975

1.997.140

1.989.051

2.033.392

2.084.790

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU