TRC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

606.805

657.814

820.191

627.546

713.970

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

276.791

289.838

474.476

349.080

364.451

1. Tiền

117.949

68.543

22.251

22.242

53.730

2. Các khoản tương đương tiền

158.842

221.295

452.226

326.838

310.721

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

78.000

210.904

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

78.000

210.904

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

221.272

223.503

211.656

12.271

18.166

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

10.876

8.737

301

305

2.535

2. Trả trước cho người bán

189.084

192.901

195.859

2.081

2.894

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

527

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

21.433

21.986

15.615

10.004

-120

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-120

12.331

IV. Tổng hàng tồn kho

70.438

97.394

93.873

142.278

72.432

1. Hàng tồn kho

70.438

97.394

93.873

142.278

72.432

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

38.304

47.079

40.185

45.918

48.016

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

636

8.654

1.218

2.647

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

37.668

38.424

38.967

43.271

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

48.016

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.596.350

1.612.809

1.616.187

1.718.160

1.694.582

I. Các khoản phải thu dài hạn

579

591

599

595

596

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

579

591

599

595

596

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

950.788

994.866

983.218

1.410.649

1.420.603

1. Tài sản cố định hữu hình

950.788

994.866

983.218

1.410.449

1.420.020

- Nguyên giá

1.389.553

1.445.157

1.451.293

1.937.114

1.959.783

- Giá trị hao mòn lũy kế

-438.765

-450.291

-468.075

-526.665

-539.763

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

200

583

- Nguyên giá

1.598

1.607

1.614

1.815

2.227

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.598

-1.607

-1.614

-1.645

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

493.331

465.281

478.453

153.195

119.118

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

493.331

465.281

478.453

153.195

119.118

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

150.603

150.618

151.982

152.076

152.807

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

17.966

17.981

19.345

19.439

20.156

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

140.773

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-8.136

-8.122

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.050

1.454

1.935

1.645

1.459

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.050

1.454

1.935

1.645

1.459

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.203.154

2.270.623

2.436.378

2.345.706

2.408.552

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

251.267

284.971

384.604

266.350

181.157

I. Nợ ngắn hạn

249.950

283.654

383.286

247.849

147.945

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

8.863

27.910

17.453

2.186

20.480

4. Người mua trả tiền trước

151.178

153.397

135.334

118.139

57.247

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

13.853

8.535

46.758

7.063

10.215

6. Phải trả người lao động

26.422

28.985

37.307

81.465

39.967

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

45.805

46.352

49.783

8.843

12.858

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.284

1.821

81.058

7.277

6.129

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.544

16.655

15.592

22.876

1.050

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.317

18.501

33.212

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.317

1.012

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

17.184

32.200

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.951.887

1.985.652

2.051.775

2.079.356

2.227.395

I. Vốn chủ sở hữu

1.951.887

1.985.652

2.051.775

2.079.356

2.227.395

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

300.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

18.633

18.566

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-43.778

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

165.207

189.767

209.145

199.254

202.979

8. Quỹ đầu tư phát triển

1.238.644

1.280.862

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

291.814

258.802

243.135

280.607

424.989

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

221.412

153.523

20.532

325.269

- LNST chưa phân phối kỳ này

70.402

105.279

222.603

260.075

99.719

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.203.154

2.270.623

2.436.378

2.345.706

2.408.552

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU