TRC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

392.220

500.121

587.371

606.805

657.814

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

72.685

203.451

260.095

276.791

289.838

1. Tiền

47.472

62.139

83.669

117.949

68.543

2. Các khoản tương đương tiền

25.213

141.312

176.426

158.842

221.295

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

218.525

204.954

196.222

221.272

223.503

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

5.674

3.959

278

10.876

8.737

2. Trả trước cho người bán

195.709

181.140

187.984

189.084

192.901

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

17.262

19.974

8.080

21.433

21.986

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-120

IV. Tổng hàng tồn kho

53.528

55.472

92.167

70.438

97.394

1. Hàng tồn kho

53.528

55.472

92.167

70.438

97.394

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

47.482

36.245

38.887

38.304

47.079

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

10.007

48

1.381

636

8.654

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

37.475

36.196

37.506

37.668

38.424

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.641.172

1.584.668

1.606.388

1.596.350

1.612.809

I. Các khoản phải thu dài hạn

576

557

577

579

591

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

576

557

577

579

591

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

992.975

947.152

961.197

950.788

994.866

1. Tài sản cố định hữu hình

992.975

947.152

961.197

950.788

994.866

- Nguyên giá

1.391.004

1.352.598

1.384.834

1.389.553

1.445.157

- Giá trị hao mòn lũy kế

-398.029

-405.446

-423.637

-438.765

-450.291

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

1.595

1.579

1.595

1.598

1.607

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.595

-1.579

-1.595

-1.598

-1.607

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

485.289

484.285

492.990

493.331

465.281

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

485.289

484.285

492.990

493.331

465.281

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

155.717

151.735

150.369

150.603

150.618

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

23.261

19.280

17.914

17.966

17.981

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

140.773

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-8.318

-8.136

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

6.615

940

1.254

1.050

1.454

1. Chi phí trả trước dài hạn

6.615

940

1.254

1.050

1.454

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.033.392

2.084.790

2.193.758

2.203.154

2.270.623

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

324.810

369.225

316.847

251.267

284.971

I. Nợ ngắn hạn

212.750

282.052

279.321

249.950

283.654

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

29.423

23.224

9.805

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

12.929

11.847

1.951

8.863

27.910

4. Người mua trả tiền trước

91.560

106.700

139.294

151.178

153.397

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.376

25.745

8.913

13.853

8.535

6. Phải trả người lao động

16.409

29.464

63.021

26.422

28.985

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

32.763

28.547

33.916

45.805

46.352

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.052

32.679

1.411

2.284

1.821

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

25.237

23.845

21.011

1.544

16.655

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

112.061

87.173

37.527

1.317

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

111.813

86.129

36.210

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

248

1.044

1.317

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.708.582

1.715.565

1.876.911

1.951.887

1.985.652

I. Vốn chủ sở hữu

1.708.582

1.715.565

1.876.911

1.951.887

1.985.652

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

300.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-43.778

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

119.246

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

159.181

160.510

165.207

189.767

8. Quỹ đầu tư phát triển

1.238.644

1.280.862

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

54.534

101.452

221.535

291.814

258.802

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

26.339

127

221.412

153.523

- LNST chưa phân phối kỳ này

28.195

101.325

221.408

70.402

105.279

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.033.392

2.084.790

2.193.758

2.203.154

2.270.623

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU