TRC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

820.191

627.546

713.970

736.187

773.771

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

474.476

349.080

364.451

258.988

185.068

1. Tiền

22.251

22.242

53.730

63.887

43.455

2. Các khoản tương đương tiền

452.226

326.838

310.721

195.101

141.613

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

78.000

210.904

299.170

416.231

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

78.000

210.904

299.170

416.231

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

211.656

12.271

18.166

9.730

11.173

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

301

305

2.535

372

409

2. Trả trước cho người bán

195.859

2.081

2.894

2.377

2.341

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

527

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

15.615

10.004

-120

7.101

8.542

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-120

12.331

-120

IV. Tổng hàng tồn kho

93.873

142.278

72.432

99.209

106.355

1. Hàng tồn kho

93.873

142.278

72.432

99.209

106.355

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

40.185

45.918

48.016

69.089

54.945

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.218

2.647

25.247

10.823

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

38.967

43.271

43.842

44.121

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

48.016

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.616.187

1.718.160

1.694.582

1.697.928

1.671.174

I. Các khoản phải thu dài hạn

599

595

596

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

599

595

596

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

983.218

1.410.649

1.420.603

1.418.764

1.389.895

1. Tài sản cố định hữu hình

983.218

1.410.449

1.420.020

1.418.212

1.389.374

- Nguyên giá

1.451.293

1.937.114

1.959.783

1.965.027

1.961.392

- Giá trị hao mòn lũy kế

-468.075

-526.665

-539.763

-546.816

-572.018

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

200

583

552

521

- Nguyên giá

1.614

1.815

2.227

2.228

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.614

-1.645

-1.675

-1.707

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

478.453

153.195

119.118

123.438

124.281

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

478.453

153.195

119.118

123.438

124.281

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

151.982

152.076

152.807

153.842

155.263

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

19.345

19.439

20.156

21.191

22.612

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

140.773

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-8.136

-8.122

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.935

1.645

1.459

1.289

1.139

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.935

1.645

1.459

1.289

1.139

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.436.378

2.345.706

2.408.552

2.434.115

2.444.945

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

384.604

266.350

181.157

192.389

186.832

I. Nợ ngắn hạn

383.286

247.849

147.945

159.177

149.255

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

17.453

2.186

20.480

16.825

18.229

4. Người mua trả tiền trước

135.334

118.139

57.247

62.341

14.907

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

46.758

7.063

10.215

5.309

30.111

6. Phải trả người lao động

37.307

81.465

39.967

28.128

43.138

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

49.783

8.843

12.858

13.400

11.895

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

962

11. Phải trả ngắn hạn khác

81.058

7.277

6.129

7.062

4.989

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

15.592

22.876

1.050

26.111

25.023

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.317

18.501

33.212

37.578

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.317

1.012

378

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

17.184

32.200

37.200

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.051.775

2.079.356

2.227.395

2.241.726

2.258.113

I. Vốn chủ sở hữu

2.051.775

2.079.356

2.227.395

2.241.726

2.258.113

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

300.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

18.633

18.566

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

900.000

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

209.145

199.254

202.979

201.734

204.534

8. Quỹ đầu tư phát triển

1.280.862

1.385.311

485.311

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

243.135

280.607

424.989

336.115

349.702

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

20.532

325.269

194.342

103.605

- LNST chưa phân phối kỳ này

222.603

260.075

99.719

141.774

246.097

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.436.378

2.345.706

2.408.552

2.434.115

2.444.945

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU