TTC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

169.441

145.490

153.722

147.648

148.163

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

32.673

18.182

17.418

18.866

22.627

1. Tiền

7.673

3.182

2.418

3.866

4.627

2. Các khoản tương đương tiền

25.000

15.000

18.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

6.687

6.864

6.520

6.177

1. Chứng khoán kinh doanh

11.428

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-4.741

-4.564

-4.907

-5.250

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

26.797

25.406

29.840

27.715

25.600

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

26.240

25.187

29.354

27.530

25.356

2. Trả trước cho người bán

491

228

234

243

207

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

327

250

512

203

297

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-260

IV. Tổng hàng tồn kho

102.363

94.104

99.074

94.020

93.553

1. Hàng tồn kho

117.243

108.984

114.116

109.062

108.771

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-14.880

-15.042

-15.218

V. Tài sản ngắn hạn khác

921

935

871

526

206

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

297

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

921

890

593

30

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

45

41

230

176

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

236

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

17.357

16.009

14.779

13.802

12.854

I. Các khoản phải thu dài hạn

86

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

86

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

15.352

14.003

12.773

11.796

10.849

1. Tài sản cố định hữu hình

15.352

14.003

12.773

11.796

10.849

- Nguyên giá

225.893

225.084

- Giá trị hao mòn lũy kế

-210.542

-211.890

-213.120

-213.288

-214.235

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

101

- Giá trị hao mòn lũy kế

-101

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.920

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.920

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1. Chi phí trả trước dài hạn

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

186.798

161.499

168.502

161.450

161.018

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

67.099

45.784

54.260

45.721

44.611

I. Nợ ngắn hạn

65.064

43.789

52.265

43.686

42.576

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

4.934

2.027

1

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

22.736

11.565

16.620

10.030

11.863

4. Người mua trả tiền trước

319

185

260

201

86

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

531

397

142

917

199

6. Phải trả người lao động

5.019

2.326

3.468

4.069

4.687

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2

1

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

13.551

13.809

13.516

13.555

12.229

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

17.971

15.507

16.231

14.913

13.513

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.035

1.995

2.035

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.035

1.995

2.035

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

119.699

115.715

114.241

115.729

116.406

I. Vốn chủ sở hữu

119.699

115.715

114.241

115.729

116.406

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

59.923

2. Thặng dư vốn cổ phần

314

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

14.055

5. Cổ phiếu quỹ

-652

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

20.306

21.428

21.328

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

100

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

25.653

21.669

19.174

20.661

21.339

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

18.221

21.042

18.221

- LNST chưa phân phối kỳ này

7.432

627

953

2.441

3.118

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

186.798

161.499

168.502

161.450

161.018

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU