TTC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

148.163

142.237

142.878

123.001

133.675

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

22.627

24.198

22.987

42.846

98.063

1. Tiền

4.627

4.198

2.987

2.846

3.063

2. Các khoản tương đương tiền

18.000

20.000

40.000

95.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

6.177

6.006

5.491

3.775

1. Chứng khoán kinh doanh

11.428

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-5.250

-5.422

-5.937

-7.653

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

25.600

23.964

25.869

26.627

22.324

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

25.356

23.779

25.694

26.245

21.795

2. Trả trước cho người bán

207

198

221

281

168

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

297

247

214

361

768

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-260

-406

IV. Tổng hàng tồn kho

93.553

86.830

87.254

47.728

9.502

1. Hàng tồn kho

108.771

102.047

102.472

66.727

35.221

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-15.218

-18.999

-25.719

V. Tài sản ngắn hạn khác

206

1.068

763

309

11

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

907

600

300

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

30

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

176

161

163

9

11

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

12.854

11.918

10.875

7.561

4.140

I. Các khoản phải thu dài hạn

86

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

86

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

10.849

9.954

9.002

6.284

4.054

1. Tài sản cố định hữu hình

10.849

9.954

9.002

6.284

4.054

- Nguyên giá

225.084

205.726

38.522

- Giá trị hao mòn lũy kế

-214.235

-215.130

-216.082

-199.442

-34.468

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

101

- Giá trị hao mòn lũy kế

-101

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.920

1.878

1.788

1.191

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.920

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-42

-132

-729

-1.920

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1. Chi phí trả trước dài hạn

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

161.018

154.155

153.754

130.561

137.815

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

44.611

37.754

40.279

23.603

21.583

I. Nợ ngắn hạn

42.576

35.719

38.244

21.578

20.478

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

11.863

8.957

8.848

2.202

1.155

4. Người mua trả tiền trước

86

85

242

191

1.108

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

199

293

359

1.086

2.014

6. Phải trả người lao động

4.687

2.768

3.805

908

989

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

12.229

12.526

12.597

11.311

9.544

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

2.000

1.000

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

13.513

11.090

10.394

5.881

4.668

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.035

2.025

1.105

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.035

2.025

1.105

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

116.406

116.401

113.475

106.958

116.232

I. Vốn chủ sở hữu

116.406

116.401

113.475

106.958

116.232

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

59.923

2. Thặng dư vốn cổ phần

314

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

14.055

5. Cổ phiếu quỹ

-652

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

21.328

21.597

21.497

21.597

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

100

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

21.339

21.333

18.238

11.721

20.995

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

18.221

21.266

18.221

- LNST chưa phân phối kỳ này

3.118

67

17

-6.500

2.774

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

161.018

154.155

153.754

130.561

137.815

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU