TTC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

123.001

133.675

138.319

141.096

131.784

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

42.846

98.063

5.105

4.499

4.276

1. Tiền

2.846

3.063

5.105

4.499

1.476

2. Các khoản tương đương tiền

40.000

95.000

2.800

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

5.491

3.775

108.603

120.420

118.603

1. Chứng khoán kinh doanh

11.428

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-5.937

-7.653

-7.824

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

105.000

116.816

115.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

26.627

22.324

22.643

16.141

8.737

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

26.245

21.795

22.796

16.314

8.943

2. Trả trước cho người bán

281

168

169

167

169

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

361

768

85

66

31

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-260

-406

IV. Tổng hàng tồn kho

47.728

9.502

1.918

1. Hàng tồn kho

66.727

35.221

10.869

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-18.999

-25.719

-8.950

V. Tài sản ngắn hạn khác

309

11

49

36

167

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

300

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

167

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

9

11

49

36

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

7.561

4.140

3.940

2.073

1.980

I. Các khoản phải thu dài hạn

86

80

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

86

80

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

6.284

4.054

3.854

1.987

1.900

1. Tài sản cố định hữu hình

6.284

4.054

3.854

1.987

1.900

- Nguyên giá

205.726

38.522

4.594

3.493

- Giá trị hao mòn lũy kế

-199.442

-34.468

-34.667

-2.606

-1.593

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

101

- Giá trị hao mòn lũy kế

-101

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.191

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.920

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-729

-1.920

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1. Chi phí trả trước dài hạn

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

130.561

137.815

142.259

143.169

133.764

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

23.603

21.583

22.202

18.416

9.007

I. Nợ ngắn hạn

21.578

20.478

21.097

17.671

8.682

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

2.202

1.155

1.141

678

676

4. Người mua trả tiền trước

191

1.108

1.125

1.114

1.092

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.086

2.014

1.500

2.860

2.926

6. Phải trả người lao động

908

989

1.447

1.289

156

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

271

7

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

11.311

9.544

11.663

7.397

1.320

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.000

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

5.881

4.668

4.220

4.063

2.504

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.025

1.105

745

325

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.025

1.105

745

325

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

106.958

116.232

120.057

124.752

124.756

I. Vốn chủ sở hữu

106.958

116.232

120.057

124.752

124.756

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

59.923

2. Thặng dư vốn cổ phần

314

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

14.055

5. Cổ phiếu quỹ

-652

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

21.497

21.597

17.691

21.597

17.691

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

100

3.906

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

11.721

20.995

24.820

29.515

29.519

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

18.221

20.995

14.500

- LNST chưa phân phối kỳ này

-6.500

2.774

3.825

15.015

15.019

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

130.561

137.815

142.259

143.169

133.764

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU