TTC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

155.850

169.441

145.490

153.722

147.648

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

18.679

32.673

18.182

17.418

18.866

1. Tiền

1.679

7.673

3.182

2.418

3.866

2. Các khoản tương đương tiền

17.000

25.000

15.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

7.999

6.687

6.864

6.520

1. Chứng khoán kinh doanh

11.428

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-3.428

-4.741

-4.564

-4.907

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

29.292

26.797

25.406

29.840

27.715

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

28.743

26.240

25.187

29.354

27.530

2. Trả trước cho người bán

644

491

228

234

243

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

166

327

250

512

203

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-260

IV. Tổng hàng tồn kho

99.576

102.363

94.104

99.074

94.020

1. Hàng tồn kho

114.533

117.243

108.984

114.116

109.062

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-14.958

-14.880

-15.042

V. Tài sản ngắn hạn khác

304

921

935

871

526

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

304

297

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

921

890

593

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

45

41

230

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

236

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

16.526

17.357

16.009

14.779

13.802

I. Các khoản phải thu dài hạn

86

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

86

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

14.520

15.352

14.003

12.773

11.796

1. Tài sản cố định hữu hình

14.520

15.352

14.003

12.773

11.796

- Nguyên giá

225.344

225.893

225.084

- Giá trị hao mòn lũy kế

-210.824

-210.542

-211.890

-213.120

-213.288

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

101

- Giá trị hao mòn lũy kế

-101

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.920

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.920

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1. Chi phí trả trước dài hạn

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

172.376

186.798

161.499

168.502

161.450

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

54.062

67.099

45.784

54.260

45.721

I. Nợ ngắn hạn

51.987

65.064

43.789

52.265

43.686

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

4.934

2.027

1

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

14.509

22.736

11.565

16.620

10.030

4. Người mua trả tiền trước

182

319

185

260

201

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.340

531

397

142

917

6. Phải trả người lao động

4.707

5.019

2.326

3.468

4.069

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2

1

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

13.265

13.551

13.809

13.516

13.555

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

17.984

17.971

15.507

16.231

14.913

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.075

2.035

1.995

2.035

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.075

2.035

1.995

2.035

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

118.314

119.699

115.715

114.241

115.729

I. Vốn chủ sở hữu

118.314

119.699

115.715

114.241

115.729

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

59.923

2. Thặng dư vốn cổ phần

314

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

14.055

5. Cổ phiếu quỹ

-652

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

20.306

21.428

21.328

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

100

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

24.268

25.653

21.669

19.174

20.661

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

18.221

21.042

18.221

- LNST chưa phân phối kỳ này

6.047

7.432

627

953

2.441

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

172.376

186.798

161.499

168.502

161.450

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU