TTJ | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Thủy Tạ (TTJ : OTC)

Hàng tiêu dùng : Sản xuất thực phẩm

--- x 1000 VND

Thay đổi (%)

--- (---)

Tham chiếu

---

Mở cửa

---

Cao nhất

---

Thấp nhất

---

Khối lượng

---

KLTB 10 ngày

---

Cao nhất 52 tuần

---

Thấp nhất 52 tuần

---

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2016 Q1 2017 Q4 2017 Q4 2018 Q4 2019

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

39.108

46.400

46.851

31.238

33.646

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

5.516

4.732

3.207

3.839

19.542

1. Tiền

5.516

4.732

3.207

3.239

7.505

2. Các khoản tương đương tiền

600

12.037

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

11.884

20.787

14.709

12.885

5.889

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

2.208

2.428

2.251

2.190

1.966

2. Trả trước cho người bán

1.381

5.986

276

744

318

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

8.319

12.398

12.206

9.976

3.630

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-25

IV. Tổng hàng tồn kho

20.842

20.125

28.620

14.233

7.676

1. Hàng tồn kho

20.842

20.125

28.620

14.233

7.676

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

867

756

316

280

538

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

867

756

316

280

405

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

133

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

22.678

22.582

19.077

21.571

14.031

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

15.614

13.679

12.694

11.093

9.337

1. Tài sản cố định hữu hình

15.614

13.679

12.694

11.093

9.337

- Nguyên giá

57.410

55.671

55.073

55.608

54.159

- Giá trị hao mòn lũy kế

-41.796

-41.992

-42.379

-44.515

-44.822

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

500

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

500

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

6.563

8.403

5.884

9.978

4.194

1. Chi phí trả trước dài hạn

6.563

8.403

5.884

9.978

4.194

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

61.786

68.982

65.929

52.809

47.677

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

14.554

20.736

18.490

11.313

5.553

I. Nợ ngắn hạn

14.471

20.651

15.966

9.922

5.553

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

3.266

6.910

3.759

1.530

141

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

3.052

3.908

3.376

2.782

1.129

4. Người mua trả tiền trước

802

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.013

745

4.879

2.032

6. Phải trả người lao động

412

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

997

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

7.140

9.031

8.049

731

735

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.524

1.391

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

2.443

1.324

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

47.231

48.246

47.439

41.496

42.124

I. Vốn chủ sở hữu

47.231

48.246

47.439

41.496

42.124

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

30.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

5.207

5.317

5.404

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

12.025

13.039

12.122

6.092

6.720

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

5.037

12.025

6.686

3.759

5.928

- LNST chưa phân phối kỳ này

6.988

1.014

5.436

2.332

791

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

61.786

68.982

65.929

52.809

47.677

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU