TTT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

471.024

451.205

474.441

490.559

498.781

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

15.518

7.279

10.638

13.249

26.085

1. Tiền

1.463

3.279

2.638

3.249

2.585

2. Các khoản tương đương tiền

14.055

4.000

8.000

10.000

23.500

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

25.895

22.595

31.885

31.385

29.140

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

25.895

22.595

31.885

31.385

29.140

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

417.772

409.796

417.764

433.581

432.132

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

30.776

31.239

35.423

44.869

43.182

2. Trả trước cho người bán

98

54

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

362.052

372.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

24.944

6.557

10.243

16.711

16.895

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

10.050

10.520

9.317

9.145

9.703

1. Hàng tồn kho

10.050

10.520

9.317

9.145

9.703

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.790

1.015

4.838

3.199

1.721

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.369

438

4.667

3.130

1.721

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

421

577

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

171

69

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

20.073

19.058

19.019

18.168

17.224

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

15.756

15.066

15.560

14.976

14.335

1. Tài sản cố định hữu hình

15.756

15.066

15.560

14.976

14.335

- Nguyên giá

318.442

318.218

319.359

319.418

- Giá trị hao mòn lũy kế

-302.686

-303.152

-303.798

-304.442

-305.083

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

125

- Giá trị hao mòn lũy kế

-125

III. Bất động sản đầu tư

1.374

1.303

1.232

1.161

1.090

- Nguyên giá

4.247

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.873

-2.944

-3.015

-3.086

-3.157

IV. Tài sản dở dang dài hạn

812

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

812

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.131

1.877

2.227

2.031

1.799

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.131

1.877

2.227

2.031

1.799

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

491.097

470.263

493.460

508.726

516.005

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

33.866

23.787

25.560

32.194

28.600

I. Nợ ngắn hạn

33.766

23.787

25.335

31.969

28.375

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

17.735

10.284

7.512

8.046

6.711

4. Người mua trả tiền trước

225

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

9.396

7.472

10.760

14.013

16.010

6. Phải trả người lao động

3.173

3.548

198

4.349

1.154

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

982

1.471

860

933

1.025

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

553

16

1.177

1.012

607

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.693

772

4.517

3.531

2.782

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

234

224

87

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

100

225

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

100

225

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

457.231

446.476

467.900

476.532

487.405

I. Vốn chủ sở hữu

457.068

446.325

467.761

476.405

487.291

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

45.702

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

48.916

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

50.762

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

143.936

136.134

151.793

157.723

165.682

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

123.601

114.460

135.442

- LNST chưa phân phối kỳ này

20.335

21.673

16.351

22.281

30.240

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

167.753

164.812

170.588

173.303

176.229

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

164

151

139

127

114

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

163

151

139

126

114

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

491.097

470.263

493.460

508.726

516.005

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU