TTT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

485.971

469.317

471.024

451.205

474.441

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

15.932

13.251

15.518

7.279

10.638

1. Tiền

2.932

4.251

1.463

3.279

2.638

2. Các khoản tương đương tiền

13.000

9.000

14.055

4.000

8.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

37.925

34.345

25.895

22.595

31.885

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

37.925

34.345

25.895

22.595

31.885

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

417.825

406.348

417.772

409.796

417.764

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

25.876

24.906

30.776

31.239

35.423

2. Trả trước cho người bán

538

447

98

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

362.052

372.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

29.359

18.943

24.944

6.557

10.243

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

10.133

12.396

10.050

10.520

9.317

1. Hàng tồn kho

10.133

12.396

10.050

10.520

9.317

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.155

2.977

1.790

1.015

4.838

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

4.050

2.614

1.369

438

4.667

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

105

362

421

577

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

171

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

20.948

20.051

20.073

19.058

19.019

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

17.208

16.210

15.756

15.066

15.560

1. Tài sản cố định hữu hình

17.208

16.210

15.756

15.066

15.560

- Nguyên giá

319.483

317.897

318.442

318.218

319.359

- Giá trị hao mòn lũy kế

-302.276

-301.687

-302.686

-303.152

-303.798

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

125

- Giá trị hao mòn lũy kế

-125

III. Bất động sản đầu tư

1.516

1.445

1.374

1.303

1.232

- Nguyên giá

4.247

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.730

-2.802

-2.873

-2.944

-3.015

IV. Tài sản dở dang dài hạn

812

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

812

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.224

2.396

2.131

1.877

2.227

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.224

2.396

2.131

1.877

2.227

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

506.919

489.368

491.097

470.263

493.460

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

56.406

34.790

33.866

23.787

25.560

I. Nợ ngắn hạn

56.306

34.690

33.766

23.787

25.335

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

33.929

17.644

17.735

10.284

7.512

4. Người mua trả tiền trước

225

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

11.360

8.140

9.396

7.472

10.760

6. Phải trả người lao động

234

4.195

3.173

3.548

198

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.931

751

982

1.471

860

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.525

1.048

553

16

1.177

11. Phải trả ngắn hạn khác

7.063

2.658

1.693

772

4.517

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

264

254

234

224

87

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

100

225

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

100

225

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

450.513

454.578

457.231

446.476

467.900

I. Vốn chủ sở hữu

450.325

454.402

457.068

446.325

467.761

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

45.702

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

48.916

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

50.762

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

138.520

141.406

143.936

136.134

151.793

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

123.601

114.460

135.442

- LNST chưa phân phối kỳ này

14.920

17.806

20.335

21.673

16.351

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

166.425

167.616

167.753

164.812

170.588

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

188

176

164

151

139

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

188

176

163

151

139

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

506.919

489.368

491.097

470.263

493.460

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU