TTT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

466.311

460.439

485.971

469.317

471.024

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

33.485

8.957

15.932

13.251

15.518

1. Tiền

7.025

1.832

2.932

4.251

1.463

2. Các khoản tương đương tiền

26.460

7.125

13.000

9.000

14.055

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

19.990

31.870

37.925

34.345

25.895

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

19.990

31.870

37.925

34.345

25.895

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

404.680

410.646

417.825

406.348

417.772

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

24.040

25.039

25.876

24.906

30.776

2. Trả trước cho người bán

1.442

71

538

447

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

343.000

359.052

362.052

6. Phải thu ngắn hạn khác

36.198

26.484

29.359

18.943

24.944

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

6.704

8.208

10.133

12.396

10.050

1. Hàng tồn kho

6.704

8.208

10.133

12.396

10.050

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.452

758

4.155

2.977

1.790

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.329

59

4.050

2.614

1.369

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

123

699

105

362

421

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

20.997

21.657

20.948

20.051

20.073

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

18.399

18.286

17.208

16.210

15.756

1. Tài sản cố định hữu hình

18.399

18.286

17.208

16.210

15.756

- Nguyên giá

318.385

319.483

317.897

318.442

- Giá trị hao mòn lũy kế

-299.986

-301.197

-302.276

-301.687

-302.686

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

125

- Giá trị hao mòn lũy kế

-125

III. Bất động sản đầu tư

1.658

1.587

1.516

1.445

1.374

- Nguyên giá

4.247

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.588

-2.659

-2.730

-2.802

-2.873

IV. Tài sản dở dang dài hạn

812

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

812

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

940

1.784

2.224

2.396

2.131

1. Chi phí trả trước dài hạn

940

1.784

2.224

2.396

2.131

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

487.308

482.096

506.919

489.368

491.097

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

49.748

50.585

56.406

34.790

33.866

I. Nợ ngắn hạn

49.648

50.485

56.306

34.690

33.766

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

19.036

27.700

33.929

17.644

17.735

4. Người mua trả tiền trước

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

14.886

8.659

11.360

8.140

9.396

6. Phải trả người lao động

3.273

7.235

234

4.195

3.173

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.540

3.846

1.931

751

982

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

304

16

1.525

1.048

553

11. Phải trả ngắn hạn khác

10.344

2.766

7.063

2.658

1.693

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

264

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

264

254

234

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

100

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

100

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

437.560

431.511

450.513

454.578

457.231

I. Vốn chủ sở hữu

437.347

431.310

450.325

454.402

457.068

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

45.702

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

48.916

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

50.762

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

127.810

123.539

138.520

141.406

143.936

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

99.130

95.869

123.601

- LNST chưa phân phối kỳ này

28.680

27.670

14.920

17.806

20.335

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

164.158

162.391

166.425

167.616

167.753

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

213

201

188

176

164

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

213

200

188

176

163

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

487.308

482.096

506.919

489.368

491.097

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU