|
|
|
Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
425.247 | 537.702 | 505.505 | 581.718 | 651.839 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
33.019 | 32.127 | 19.109 | 61.784 | 30.735 |
 | 1. Tiền |
|
|
33.019 | 32.127 | 19.109 | 61.784 | 30.735 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
17.000 | 51.300 | 93.800 | 81.601 | 167.815 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
17.000 | 51.300 | 93.800 | 81.601 | 167.815 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
260.090 | 358.965 | 294.950 | 333.974 | 356.807 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
289.015 | 408.204 | 337.451 | 378.667 | 387.489 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
24.143 | 18.718 | 21.342 | 21.797 | 17.706 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
61.457 | 45.143 | 46.771 | 38.592 | 37.520 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-114.526 | -113.100 | -110.614 | -105.081 | -85.908 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
114.167 | 94.343 | 96.995 | 102.814 | 95.213 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
167.853 | 153.902 | 156.288 | 162.107 | 148.784 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-53.686 | -59.559 | -59.293 | -59.293 | -53.571 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
971 | 967 | 650 | 1.544 | 1.268 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
893 | 967 | 552 | 1.406 | 1.150 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
7 | | 98 | 138 | 118 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
72 | | | | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
547.671 | 541.223 | 531.063 | 520.978 | 517.749 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
531.613 | 526.575 | 516.958 | 507.372 | 501.208 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
530.564 | 525.354 | 515.827 | 506.321 | 500.235 |
| - Nguyên giá |
|
|
1.166.806 | 1.171.371 | 1.171.663 | 1.171.951 | 1.173.201 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-636.242 | -646.017 | -655.836 | -665.630 | -672.966 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
1.049 | 1.221 | 1.130 | 1.051 | 972 |
| - Nguyên giá |
|
|
21.043 | 21.372 | 21.372 | 21.372 | 21.372 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-19.994 | -20.151 | -20.241 | -20.320 | -20.399 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
329 | | | | |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
329 | | | | |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
15.684 | 14.604 | 14.060 | 13.560 | 16.496 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
7.201 | 7.150 | 6.607 | 6.107 | 8.936 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
8.484 | 7.453 | 7.453 | 7.453 | 7.560 |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
972.919 | 1.078.925 | 1.036.568 | 1.102.695 | 1.169.587 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
523.361 | 567.602 | 493.015 | 594.849 | 594.864 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
513.445 | 567.119 | 492.604 | 594.438 | 594.454 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
141.728 | 133.697 | 135.385 | 133.592 | 129.469 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
53.445 | 66.854 | 59.515 | 54.995 | 56.108 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
96.126 | 104.394 | 123.236 | 130.818 | 138.718 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
27.418 | 41.331 | 20.670 | 26.231 | 31.842 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
32.940 | 86.955 | 26.092 | 48.542 | 57.451 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
27.796 | 11.362 | 20.805 | 24.458 | 5.244 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | 976 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
104.386 | 95.775 | 90.938 | 131.966 | 133.937 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
29.605 | 26.751 | 15.963 | 43.835 | 40.708 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
9.916 | 483 | 411 | 411 | 411 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
9.916 | 483 | 411 | 411 | 411 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
449.557 | 511.323 | 543.553 | 507.847 | 574.723 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
449.452 | 511.323 | 543.553 | 507.847 | 574.723 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
266.913 | 266.913 | 266.913 | 266.913 | 266.913 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
65.980 | 65.980 | 65.980 | 120.130 | 120.130 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
116.059 | 177.930 | 210.159 | 120.303 | 187.180 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
89.302 | 114.084 | 177.930 | 62.544 | 120.303 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
26.757 | 63.846 | 32.230 | 57.759 | 66.877 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
105 | | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
105 | | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
972.919 | 1.078.925 | 1.036.568 | 1.102.695 | 1.169.587 |