TV4 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

231.713

186.053

195.230

194.187

220.889

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

42.445

47.360

46.306

50.743

52.415

1. Tiền

12.445

7.360

6.306

10.743

17.415

2. Các khoản tương đương tiền

30.000

40.000

35.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

9.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

9.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

170.688

112.765

122.087

115.367

150.470

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

176.212

114.837

126.967

118.691

166.725

2. Trả trước cho người bán

5.401

5.705

4.160

4.347

6.032

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.015

9.288

8.025

9.395

3.551

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-13.940

-17.065

-25.838

IV. Tổng hàng tồn kho

8.649

16.366

17.246

18.417

8.042

1. Hàng tồn kho

8.649

16.366

17.246

18.417

8.042

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

930

562

591

660

962

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

930

542

591

660

962

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

21

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

145.323

143.875

147.363

148.283

153.640

I. Các khoản phải thu dài hạn

234

264

189

227

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

1.690

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

78

108

32

70

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-1.533

II. Tài sản cố định

24.317

23.221

22.107

21.534

20.450

1. Tài sản cố định hữu hình

9.156

8.297

7.420

7.083

6.237

- Nguyên giá

48.705

47.967

48.495

- Giá trị hao mòn lũy kế

-39.550

-39.670

-40.547

-41.412

-42.258

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

15.162

14.925

14.688

14.451

14.213

- Nguyên giá

23.474

- Giá trị hao mòn lũy kế

-8.313

-8.550

-8.787

-9.024

-9.261

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

8.788

13.622

15.338

21.996

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

8.788

13.622

15.338

21.996

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

110.634

110.522

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

103.850

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

7.092

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-308

-420

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.349

997

735

589

445

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.349

997

735

589

445

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

377.035

329.927

342.593

342.470

374.529

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

118.056

70.579

84.738

82.875

109.791

I. Nợ ngắn hạn

118.056

70.579

84.738

82.875

109.791

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

10.241

11.898

12.466

14.214

15.652

4. Người mua trả tiền trước

23.070

33.190

33.298

27.645

21.803

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

9.196

396

3.011

1.254

7.702

6. Phải trả người lao động

58.384

17.669

23.273

27.430

46.972

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8.034

66

5.811

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.049

3.613

3.813

3.656

3.187

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

6.082

3.748

8.876

8.675

8.665

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

258.979

259.348

257.855

259.596

264.738

I. Vốn chủ sở hữu

258.979

259.348

257.855

259.596

264.738

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

198.460

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-746

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

28.207

31.482

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

33.058

33.427

28.658

30.399

35.541

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

301

33.058

24.638

4.857

- LNST chưa phân phối kỳ này

32.758

369

4.020

5.761

30.685

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

377.035

329.927

342.593

342.470

374.529

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU