TV4 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

210.454

221.217

261.645

241.013

252.815

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

66.808

47.284

47.417

47.742

59.526

1. Tiền

16.808

14.284

24.417

24.742

36.526

2. Các khoản tương đương tiền

50.000

33.000

23.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

50.000

57.000

72.000

75.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

50.000

57.000

72.000

75.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

85.461

113.115

129.190

108.626

109.517

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

101.820

130.500

144.404

120.630

120.473

2. Trả trước cho người bán

4.587

5.276

3.416

3.578

3.998

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

5.972

4.257

6.336

9.385

8.562

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-26.918

-24.966

-23.516

IV. Tổng hàng tồn kho

7.460

3.105

12.023

8.781

8.102

1. Hàng tồn kho

7.460

3.105

12.023

8.781

8.102

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

725

712

1.014

864

670

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

725

712

1.014

590

670

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

274

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

153.802

153.831

156.479

155.338

156.834

I. Các khoản phải thu dài hạn

212

205

187

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

1.690

157

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

56

48

30

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-1.533

II. Tài sản cố định

41.693

41.611

44.211

43.254

44.628

1. Tài sản cố định hữu hình

27.954

28.063

30.834

30.051

30.677

- Nguyên giá

72.092

73.133

76.829

77.019

78.573

- Giá trị hao mòn lũy kế

-44.138

-45.070

-45.995

-46.968

-47.896

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

13.739

13.549

13.376

13.204

13.951

- Nguyên giá

23.474

24.398

- Giá trị hao mòn lũy kế

-9.735

-9.926

-10.098

-10.271

-10.448

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

110.522

110.411

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

103.850

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

7.092

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-420

-530

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.375

1.493

1.670

1.485

1.608

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.375

1.493

1.670

1.485

1.608

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

364.256

375.047

418.124

396.351

409.649

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

100.109

106.376

142.708

111.595

147.170

I. Nợ ngắn hạn

100.109

106.376

142.708

111.595

147.170

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

17.818

17.182

28.421

19.373

23.997

4. Người mua trả tiền trước

39.262

38.215

43.826

46.769

58.202

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.537

2.758

5.150

1.737

1.485

6. Phải trả người lao động

24.205

31.274

48.848

32.005

26.630

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.376

2.452

5.471

5.258

5.168

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

4.057

4.179

2.872

3.534

3.885

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

11.854

10.315

8.121

2.918

27.803

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

264.147

268.671

275.416

284.756

262.479

I. Vốn chủ sở hữu

264.147

268.671

275.416

284.756

262.479

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

198.460

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

-746

5. Cổ phiếu quỹ

-746

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

37.619

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

28.813

33.338

40.082

49.422

27.145

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

22.909

3.127

45.846

19.973

- LNST chưa phân phối kỳ này

5.905

10.429

36.955

3.576

7.172

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

364.256

375.047

418.124

396.351

409.649

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU