TV4 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

194.187

220.889

200.715

210.454

221.217

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

50.743

52.415

51.011

66.808

47.284

1. Tiền

10.743

17.415

11.011

16.808

14.284

2. Các khoản tương đương tiền

40.000

35.000

40.000

50.000

33.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

9.000

50.000

57.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

9.000

50.000

57.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

115.367

150.470

134.082

85.461

113.115

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

118.691

166.725

148.141

101.820

130.500

2. Trả trước cho người bán

4.347

6.032

5.410

4.587

5.276

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

9.395

3.551

6.369

5.972

4.257

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-17.065

-25.838

-26.918

IV. Tổng hàng tồn kho

18.417

8.042

6.021

7.460

3.105

1. Hàng tồn kho

18.417

8.042

6.021

7.460

3.105

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

660

962

602

725

712

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

660

962

602

725

712

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

148.283

153.640

153.887

153.802

153.831

I. Các khoản phải thu dài hạn

189

227

212

205

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

1.690

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

32

70

56

48

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-1.533

II. Tài sản cố định

21.534

20.450

41.834

41.693

41.611

1. Tài sản cố định hữu hình

7.083

6.237

27.858

27.954

28.063

- Nguyên giá

48.495

71.005

72.092

73.133

- Giá trị hao mòn lũy kế

-41.412

-42.258

-43.147

-44.138

-45.070

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

14.451

14.213

13.976

13.739

13.549

- Nguyên giá

23.474

- Giá trị hao mòn lũy kế

-9.024

-9.261

-9.498

-9.735

-9.926

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

15.338

21.996

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

15.338

21.996

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

110.634

110.522

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

103.850

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

7.092

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-308

-420

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

589

445

1.304

1.375

1.493

1. Chi phí trả trước dài hạn

589

445

1.304

1.375

1.493

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

342.470

374.529

354.603

364.256

375.047

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

82.875

109.791

87.162

100.109

106.376

I. Nợ ngắn hạn

82.875

109.791

87.162

100.109

106.376

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

14.214

15.652

12.895

17.818

17.182

4. Người mua trả tiền trước

27.645

21.803

28.552

39.262

38.215

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.254

7.702

3.661

1.537

2.758

6. Phải trả người lao động

27.430

46.972

24.443

24.205

31.274

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

5.811

7.486

1.376

2.452

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.656

3.187

3.733

4.057

4.179

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

8.675

8.665

6.392

11.854

10.315

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

259.596

264.738

267.440

264.147

268.671

I. Vốn chủ sở hữu

259.596

264.738

267.440

264.147

268.671

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

198.460

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-746

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

31.482

37.619

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

30.399

35.541

38.243

28.813

33.338

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

24.638

4.857

35.541

22.909

- LNST chưa phân phối kỳ này

5.761

30.685

2.702

5.905

10.429

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

342.470

374.529

354.603

364.256

375.047

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU