TVC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.982.482

2.044.660

2.481.347

2.252.874

2.542.896

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

742.708

1.009.728

568.740

644.003

198.784

1. Tiền

622.708

901.728

530.740

594.003

78.784

2. Các khoản tương đương tiền

120.000

108.000

38.000

50.000

120.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

874.192

667.295

1.591.568

1.167.779

1.840.468

1. Chứng khoán kinh doanh

893.578

672.061

1.579.618

1.163.545

1.861.811

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-19.386

-4.767

-8.050

-15.766

-41.343

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

20.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

362.053

364.334

316.103

435.163

493.373

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

4.792

388

478

2. Trả trước cho người bán

44.439

678

139

843

827

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

4.883

58.920

61.840

162.680

162.139

6. Phải thu ngắn hạn khác

825.201

821.611

771.386

788.903

847.192

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-517.263

IV. Tổng hàng tồn kho

1. Hàng tồn kho

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.528

3.302

4.937

5.928

10.271

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.546

1.320

2.955

1.951

1.375

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.982

3.978

8.896

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

17.310

16.935

16.569

16.879

17.752

I. Các khoản phải thu dài hạn

14.068

14.145

14.147

15.025

14.342

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

14.068

14.145

14.147

15.025

14.342

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

2.408

2.154

1.901

1.660

3.114

1. Tài sản cố định hữu hình

2.272

2.045

1.818

1.590

3.054

- Nguyên giá

10.415

12.159

- Giá trị hao mòn lũy kế

-8.143

-8.370

-8.597

-8.824

-9.105

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

136

109

84

69

60

- Nguyên giá

8.984

- Giá trị hao mòn lũy kế

-8.847

-8.875

-8.900

-8.915

-8.924

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

834

636

521

194

296

1. Chi phí trả trước dài hạn

834

636

521

194

296

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.999.792

2.061.594

2.497.916

2.269.754

2.560.648

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

71.651

77.967

451.879

268.583

618.463

I. Nợ ngắn hạn

64.464

63.566

437.876

254.580

617.559

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

280.886

163.260

517.833

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

170

317

93.013

18.713

19.810

4. Người mua trả tiền trước

422

436

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

12.583

25.826

25.720

1.804

6. Phải trả người lao động

12.323

770

603

1.742

7.390

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

13.411

10.644

11.632

43.024

46.478

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.089

2.121

2.133

2.132

2.146

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

23.467

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

7.187

14.401

14.003

904

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

7.187

14.401

14.003

904

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.928.140

1.983.628

2.046.037

2.001.171

1.942.185

I. Vốn chủ sở hữu

1.928.140

1.983.628

2.046.037

2.001.171

1.942.185

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.186.107

1.106.107

2. Thặng dư vốn cổ phần

52.437

49.194

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

33.275

5. Cổ phiếu quỹ

-56.115

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

23.717

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

30.065

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

150.656

242.831

367.405

340.283

363.356

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

15.904

11.459

21.338

11.459

406.814

- LNST chưa phân phối kỳ này

134.753

231.371

346.067

328.824

-43.457

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

451.883

415.196

353.030

391.402

336.471

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.999.792

2.061.594

2.497.916

2.269.754

2.560.648

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU