TVC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.542.896

2.042.646

2.682.449

2.344.618

2.106.765

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

198.784

1.454.187

87.402

47.774

101.786

1. Tiền

78.784

375.187

87.402

47.774

101.786

2. Các khoản tương đương tiền

120.000

1.079.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.840.468

92.178

1.797.829

1.620.612

1.502.034

1. Chứng khoán kinh doanh

1.861.811

94.535

1.828.783

1.707.383

1.335.784

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-41.343

-2.357

-30.954

-86.771

-93.826

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

20.000

260.076

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

493.373

487.962

789.092

671.117

497.760

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

478

12.343

447

24.443

2.697

2. Trả trước cho người bán

827

748

1.366

890

1.125

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

162.139

185.114

141.243

192.865

6. Phải thu ngắn hạn khác

847.192

807.020

1.062.654

839.537

875.941

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-517.263

-416.619

-386.619

-382.003

IV. Tổng hàng tồn kho

1. Hàng tồn kho

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

10.271

8.319

8.126

5.116

5.186

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.375

1.049

1.387

1.041

1.186

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

4.075

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

8.896

7.270

6.738

4.000

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

17.752

17.290

17.289

18.290

17.725

I. Các khoản phải thu dài hạn

14.342

14.420

14.581

15.141

14.885

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

14.342

14.420

14.581

15.141

14.885

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

3.114

2.815

2.541

2.298

2.055

1. Tài sản cố định hữu hình

3.054

2.764

2.499

2.265

2.031

- Nguyên giá

12.159

- Giá trị hao mòn lũy kế

-9.105

-9.395

-9.661

-9.895

-10.129

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

60

51

42

33

25

- Nguyên giá

8.984

- Giá trị hao mòn lũy kế

-8.924

-8.933

-8.942

-8.950

-8.959

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

50

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

50

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

296

55

168

801

735

1. Chi phí trả trước dài hạn

296

55

168

801

735

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.560.648

2.059.936

2.699.738

2.362.908

2.124.490

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

618.463

76.486

727.321

613.296

412.571

I. Nợ ngắn hạn

617.559

76.486

727.321

613.296

412.571

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

517.833

544.436

513.905

322.501

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

19.810

224

139

207

415

4. Người mua trả tiền trước

436

422

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

586

191

6. Phải trả người lao động

7.390

824

5.642

1.262

3.366

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

46.478

49.397

51.062

54.999

50.677

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.146

2.153

102.153

18.449

11.533

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

23.467

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

904

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

904

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.942.185

1.983.449

1.972.417

1.749.612

1.711.918

I. Vốn chủ sở hữu

1.942.185

1.983.449

1.972.417

1.749.612

1.711.918

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.106.107

961.556

2. Thặng dư vốn cổ phần

49.194

24.130

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

33.275

5. Cổ phiếu quỹ

-20.670

-20.956

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

23.717

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

30.065

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

363.356

448.147

435.817

424.782

411.832

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

406.814

417.401

404.898

407.829

427.009

- LNST chưa phân phối kỳ này

-43.457

30.746

30.919

16.953

-15.178

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

336.471

292.945

294.243

272.757

248.300

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.560.648

2.059.936

2.699.738

2.362.908

2.124.490

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU