TVS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN

7.454.432

11.575.345

12.553.182

6.268.676

6.471.930

I. Tài sản tài chính

7.448.531

11.568.636

12.546.805

6.264.191

6.466.158

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

169.581

181.137

451.330

280.744

275.030

1.1. Tiền

169.581

181.137

248.330

272.744

273.030

1.2. Các khoản tương đương tiền

203.000

8.000

2.000

2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)

1.803.991

1.679.010

2.217.185

1.141.513

983.266

3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)

4.722.532

7.477.429

7.854.511

3.968.416

4.334.462

4. Các khoản cho vay

198.414

196.838

255.578

321.776

240.413

5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)

229.881

1.524.642

1.402.970

306.404

310.029

6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp

-2.935

-3.580

7. Các khoản phải thu

260.986

313.843

328.798

95.626

296.161

7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính

2.425

56.377

12.164

1.866

222.634

7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính

258.561

257.466

316.634

93.760

73.527

7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận

Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được

7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận

258.561

257.466

316.634

93.760

73.527

8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

126

208

187

9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp

12.156

17.894

14.102

20.503

24.684

10. Phải thu nội bộ

11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán

12. Các khoản phải thu khác

53.799

180.779

25.704

132.788

5.506

13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)

II.Tài sản ngắn hạn khác

5.901

6.709

6.377

4.485

5.772

1. Tạm ứng

1.648

6

11

41

2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ

32

3. Chi phí trả trước ngắn hạn

4.221

3.867

5.024

4.474

5.731

4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn

5. Tài sản ngắn hạn khác

2.837

1.342

6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác

B.TÀI SẢN DÀI HẠN

3.565.284

1.953.762

2.177.878

179.992

405.804

I. Tài sản tài chính dài hạn

3.522.374

1.909.218

2.134.189

135.196

362.006

1. Các khoản phải thu dài hạn

2.005

2. Các khoản đầu tư

3.522.374

1.909.218

2.134.189

135.196

360.001

2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

3.522.374

1.909.218

2.134.189

45.899

264.474

2.2. Đầu tư vào công ty con

2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

89.297

95.527

II. Tài sản cố định

17.444

18.123

16.758

18.349

17.161

1. Tài sản cố định hữu hình

7.991

8.444

7.725

10.004

9.574

- Nguyên giá

29.709

30.911

30.944

33.819

34.240

- Giá trị hao mòn lũy kế

-21.719

-22.468

-23.218

-23.816

-24.667

- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý

2.Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý

3. Tài sản cố định vô hình

9.454

9.679

9.032

8.345

7.587

- Nguyên giá

29.129

30.213

30.480

30.723

30.893

- Giá trị hao mòn lũy kế

-19.676

-20.534

-21.448

-22.378

-23.306

- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý

IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

217

V. Tài sản dài hạn khác

25.465

26.204

26.932

26.448

26.637

1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn

1.473

1.489

1.702

1.248

1.264

2. Chi phí trả trước dài hạn

2.273

2.524

2.391

2.356

2.524

3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

2.137

2.266

4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán

9.535

9.999

10.514

5. Tài sản dài hạn khác

10.048

10.055

10.058

10.063

10.069

VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

11.019.716

13.529.106

14.731.060

6.448.668

6.877.734

C. NỢ PHẢI TRẢ

8.989.650

11.473.690

12.571.254

4.268.158

4.648.784

I. Nợ phải trả ngắn hạn

8.978.077

11.275.424

12.357.268

4.253.746

4.629.559

1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn

2.567.931

4.315.446

4.075.145

3.999.037

4.386.816

1.1. Vay ngắn hạn

2.567.931

4.315.446

4.075.145

3.999.037

4.386.816

1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn

2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn

3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn

4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn

5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán

6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán

361

381

632

374

269

7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính

8. Phải trả người bán ngắn hạn

25.211

33.869

18.445

190.997

175.551

9. Người mua trả tiền trước

12

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

36.217

16.276

18.786

12.112

9.754

11. Phải trả người lao động

161

20.657

71

13.377

13.720

12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên

60

28

138

64

74

13. Chi phí phải trả ngắn hạn

71.828

17.559

65.346

6.288

11.812

14. Phải trả nội bộ ngắn hạn

15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

5.925

11.614

3.166

16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn

6.243.200

6.832.412

8.139.527

1.794

1.861

18. Dự phòng phải trả ngắn hạn

12. Quỹ khen thưởng phúc lợi

27.170

36.000

29.691

II. Nợ phải trả dài hạn

11.573

198.267

213.986

14.413

19.225

1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn

83.470

1.1. Vay dài hạn

83.470

1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn

2. Vay tài sản tài chính dài hạn

3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn

4. Trái phiếu phát hành dài hạn

5. Phải trả người bán dài hạn

6. Người mua trả tiền trước dài hạn

7. Chi phí phải trả dài hạn

8. Phải trả nội bộ dài hạn

9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn

100.000

12. Dự phòng phải trả dài hạn

13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư

14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

11.573

14.797

30.516

14.413

19.225

15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU

2.030.066

2.055.416

2.159.806

2.180.509

2.228.950

I. Vốn chủ sở hữu

2.030.066

2.055.416

2.159.806

2.180.509

2.228.950

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.527.258

1.685.214

1.1. Vốn góp của chủ sở hữu

1.513.147

1.669.953

a. Cổ phiếu phổ thông

1.513.147

1.669.953

b. Cổ phiếu ưu đãi

1.2. Thặng dư vốn cổ phần

14.111

15.261

1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

1.4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.5. Cổ phiếu quỹ

2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý

12.098

3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

4. Quỹ dự trữ điều lệ

2.385

5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp

2.516

6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

7. Lợi nhuận chưa phân phối

496.024

521.294

613.958

489.642

538.060

7.1. Lợi nhuận đã thực hiện

469.396

481.779

507.454

462.093

481.288

7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện

26.628

39.515

106.504

27.548

56.772

8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát

1.883

1.963

1.591

753

775

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU

11.019.716

13.529.106

14.731.060

6.448.668

6.877.734

LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ

1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU