TVS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN

6.534.367

6.185.643

7.126.140

7.176.437

5.086.555

I. Tài sản tài chính

6.529.950

6.180.013

7.120.397

7.170.309

5.080.237

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

134.482

416.582

350.399

971.397

514.628

1.1. Tiền

126.482

415.582

350.399

971.397

514.628

1.2. Các khoản tương đương tiền

8.000

1.000

2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)

1.201.911

1.609.460

2.272.224

1.294.498

1.139.556

3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)

4.250.576

3.323.872

3.607.545

3.770.717

2.527.655

4. Các khoản cho vay

378.182

365.748

402.056

450.922

349.361

5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)

313.525

307.888

328.160

407.102

370.978

6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp

7. Các khoản phải thu

177.711

127.834

120.998

193.432

160.681

7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính

106.280

41.440

909

47.759

102.832

7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính

71.431

86.394

120.089

145.673

57.849

7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận

Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được

7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận

71.431

86.394

120.089

145.673

57.849

8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

199

203

9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp

20.695

26.031

36.433

78.782

13.728

10. Phải thu nội bộ

11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán

12. Các khoản phải thu khác

52.669

2.598

2.379

3.256

326

13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)

II.Tài sản ngắn hạn khác

4.417

5.630

5.743

6.129

6.318

1. Tạm ứng

11

6

3

2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ

7

86

23

335

3. Chi phí trả trước ngắn hạn

4.399

5.421

5.650

6.103

5.777

4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn

5. Tài sản ngắn hạn khác

203

6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác

B.TÀI SẢN DÀI HẠN

453.563

481.503

488.315

464.607

980.025

I. Tài sản tài chính dài hạn

401.613

430.593

438.207

418.235

935.820

1. Các khoản phải thu dài hạn

3.074

1.616

1.829

1.722

1.805

2. Các khoản đầu tư

398.539

428.977

436.377

416.512

934.015

2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

303.563

243.367

245.367

238.367

746.784

2.2. Đầu tư vào công ty con

2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

94.976

185.610

191.010

178.145

187.231

II. Tài sản cố định

21.587

20.377

19.982

18.105

16.105

1. Tài sản cố định hữu hình

9.187

8.254

9.092

8.273

7.593

- Nguyên giá

35.690

37.528

37.570

37.725

- Giá trị hao mòn lũy kế

-26.503

-27.436

-28.435

-29.297

-30.131

- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý

2.Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý

3. Tài sản cố định vô hình

12.399

12.123

10.890

9.832

8.512

- Nguyên giá

38.061

39.119

39.235

39.539

39.594

- Giá trị hao mòn lũy kế

-25.661

-26.996

-28.346

-29.707

-31.082

- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý

IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

463

256

73

V. Tài sản dài hạn khác

29.900

30.277

29.870

28.194

28.027

1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn

1.448

1.391

1.279

2. Chi phí trả trước dài hạn

5.123

5.498

5.141

4.631

3.840

3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

1.666

4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán

11.582

12.076

12.807

5. Tài sản dài hạn khác

10.080

10.084

10.090

10.095

10.100

VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

6.987.930

6.667.146

7.614.455

7.641.044

6.066.580

C. NỢ PHẢI TRẢ

4.610.175

4.251.023

5.017.427

4.701.725

3.098.847

I. Nợ phải trả ngắn hạn

4.593.116

4.226.810

4.693.148

4.384.087

2.784.335

1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn

4.482.776

4.130.061

4.514.110

4.209.872

2.651.577

1.1. Vay ngắn hạn

4.482.776

4.130.061

4.514.110

4.209.872

2.651.577

1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn

2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn

3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn

4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn

5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán

6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán

451

3.301

3.432

452

523

7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính

8. Phải trả người bán ngắn hạn

32.770

10.147

44.901

20.426

39.056

9. Người mua trả tiền trước

12

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

16.951

13.072

49.575

55.439

16.815

11. Phải trả người lao động

1.118

4.321

15.564

20.910

281

12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên

9

52

116

210

304

13. Chi phí phải trả ngắn hạn

27.573

20.298

16.812

28.284

20.935

14. Phải trả nội bộ ngắn hạn

15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn

1.765

1.783

4.863

4.719

11.069

18. Dự phòng phải trả ngắn hạn

12. Quỹ khen thưởng phúc lợi

29.691

43.763

II. Nợ phải trả dài hạn

17.060

24.212

324.280

317.638

314.512

1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn

1.1. Vay dài hạn

1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn

2. Vay tài sản tài chính dài hạn

3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn

4. Trái phiếu phát hành dài hạn

300.000

5. Phải trả người bán dài hạn

6. Người mua trả tiền trước dài hạn

7. Chi phí phải trả dài hạn

8. Phải trả nội bộ dài hạn

9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn

12. Dự phòng phải trả dài hạn

13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư

14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

17.060

24.212

24.280

17.638

14.512

15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU

2.377.754

2.416.124

2.597.027

2.939.319

2.967.733

I. Vốn chủ sở hữu

2.377.754

2.416.124

2.597.027

2.939.319

2.967.733

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.685.214

2.019.085

2.259.547

1.1. Vốn góp của chủ sở hữu

1.669.953

2.003.937

2.244.399

a. Cổ phiếu phổ thông

1.669.953

2.003.937

2.244.399

b. Cổ phiếu ưu đãi

1.2. Thặng dư vốn cổ phần

15.261

15.148

1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

1.4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.5. Cổ phiếu quỹ

2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý

3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

-1.554

-1.570

4. Quỹ dự trữ điều lệ

2.385

5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp

2.516

6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

7. Lợi nhuận chưa phân phối

686.353

724.651

905.401

915.180

666.721

7.1. Lợi nhuận đã thực hiện

634.643

636.820

814.329

868.293

669.089

7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện

51.710

87.831

91.072

46.888

-2.368

8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát

1.286

1.358

1.512

1.707

38.135

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU

6.987.930

6.667.146

7.614.455

7.641.044

6.066.580

LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ

3.323

1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU