TVS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN

6.471.930

6.787.523

6.534.367

6.185.643

7.126.140

I. Tài sản tài chính

6.466.158

6.782.559

6.529.950

6.180.013

7.120.397

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

275.030

211.434

134.482

416.582

350.399

1.1. Tiền

273.030

208.434

126.482

415.582

350.399

1.2. Các khoản tương đương tiền

2.000

3.000

8.000

1.000

2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)

983.266

1.105.202

1.201.911

1.609.460

2.272.224

3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)

4.334.462

4.388.971

4.250.576

3.323.872

3.607.545

4. Các khoản cho vay

240.413

429.132

378.182

365.748

402.056

5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)

310.029

311.745

313.525

307.888

328.160

6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp

-3.580

7. Các khoản phải thu

296.161

291.732

177.711

127.834

120.998

7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính

222.634

219.535

106.280

41.440

909

7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính

73.527

72.197

71.431

86.394

120.089

7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận

Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được

7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận

73.527

72.197

71.431

86.394

120.089

8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

187

192

199

203

9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp

24.684

40.995

20.695

26.031

36.433

10. Phải thu nội bộ

11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán

12. Các khoản phải thu khác

5.506

3.156

52.669

2.598

2.379

13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)

II.Tài sản ngắn hạn khác

5.772

4.963

4.417

5.630

5.743

1. Tạm ứng

41

6

11

6

2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ

7

86

3. Chi phí trả trước ngắn hạn

5.731

4.957

4.399

5.421

5.650

4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn

5. Tài sản ngắn hạn khác

203

6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác

B.TÀI SẢN DÀI HẠN

405.804

597.961

453.563

481.503

488.315

I. Tài sản tài chính dài hạn

362.006

547.289

401.613

430.593

438.207

1. Các khoản phải thu dài hạn

2.005

3.672

3.074

1.616

1.829

2. Các khoản đầu tư

360.001

543.616

398.539

428.977

436.377

2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

264.474

444.474

303.563

243.367

245.367

2.2. Đầu tư vào công ty con

2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

95.527

99.142

94.976

185.610

191.010

II. Tài sản cố định

17.161

21.198

21.587

20.377

19.982

1. Tài sản cố định hữu hình

9.574

10.122

9.187

8.254

9.092

- Nguyên giá

34.240

35.690

37.528

- Giá trị hao mòn lũy kế

-24.667

-25.568

-26.503

-27.436

-28.435

- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý

2.Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý

3. Tài sản cố định vô hình

7.587

11.076

12.399

12.123

10.890

- Nguyên giá

30.893

35.465

38.061

39.119

39.235

- Giá trị hao mòn lũy kế

-23.306

-24.389

-25.661

-26.996

-28.346

- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý

IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

491

463

256

V. Tài sản dài hạn khác

26.637

28.984

29.900

30.277

29.870

1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn

1.264

1.439

1.448

1.391

2. Chi phí trả trước dài hạn

2.524

4.664

5.123

5.498

5.141

3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

2.266

1.666

4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán

10.514

11.141

11.582

5. Tài sản dài hạn khác

10.069

10.075

10.080

10.084

10.090

VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

6.877.734

7.385.484

6.987.930

6.667.146

7.614.455

C. NỢ PHẢI TRẢ

4.648.784

5.051.315

4.610.175

4.251.023

5.017.427

I. Nợ phải trả ngắn hạn

4.629.559

5.032.135

4.593.116

4.226.810

4.693.148

1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn

4.386.816

4.652.098

4.482.776

4.130.061

4.514.110

1.1. Vay ngắn hạn

4.386.816

4.652.098

4.482.776

4.130.061

4.514.110

1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn

2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn

3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn

4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn

5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán

6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán

269

610

451

3.301

3.432

7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính

8. Phải trả người bán ngắn hạn

175.551

275.389

32.770

10.147

44.901

9. Người mua trả tiền trước

12

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

9.754

34.043

16.951

13.072

49.575

11. Phải trả người lao động

13.720

19.137

1.118

4.321

15.564

12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên

74

56

9

52

116

13. Chi phí phải trả ngắn hạn

11.812

19.239

27.573

20.298

16.812

14. Phải trả nội bộ ngắn hạn

15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn

1.861

1.860

1.765

1.783

4.863

18. Dự phòng phải trả ngắn hạn

12. Quỹ khen thưởng phúc lợi

29.691

43.763

II. Nợ phải trả dài hạn

19.225

19.179

17.060

24.212

324.280

1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn

1.1. Vay dài hạn

1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn

2. Vay tài sản tài chính dài hạn

3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn

4. Trái phiếu phát hành dài hạn

300.000

5. Phải trả người bán dài hạn

6. Người mua trả tiền trước dài hạn

7. Chi phí phải trả dài hạn

8. Phải trả nội bộ dài hạn

9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn

12. Dự phòng phải trả dài hạn

13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư

14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

19.225

19.179

17.060

24.212

24.280

15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU

2.228.950

2.334.169

2.377.754

2.416.124

2.597.027

I. Vốn chủ sở hữu

2.228.950

2.334.169

2.377.754

2.416.124

2.597.027

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.685.214

1.1. Vốn góp của chủ sở hữu

1.669.953

a. Cổ phiếu phổ thông

1.669.953

b. Cổ phiếu ưu đãi

1.2. Thặng dư vốn cổ phần

15.261

1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

1.4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.5. Cổ phiếu quỹ

2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý

3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

4. Quỹ dự trữ điều lệ

2.385

5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp

2.516

6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

7. Lợi nhuận chưa phân phối

538.060

642.838

686.353

724.651

905.401

7.1. Lợi nhuận đã thực hiện

481.288

590.160

634.643

636.820

814.329

7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện

56.772

52.678

51.710

87.831

91.072

8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát

775

1.216

1.286

1.358

1.512

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU

6.877.734

7.385.484

6.987.930

6.667.146

7.614.455

LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ

1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU