TVS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN

11.575.345

12.553.182

6.268.676

6.471.930

6.787.523

I. Tài sản tài chính

11.568.636

12.546.805

6.264.191

6.466.158

6.782.559

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

181.137

451.330

280.744

275.030

211.434

1.1. Tiền

181.137

248.330

272.744

273.030

208.434

1.2. Các khoản tương đương tiền

203.000

8.000

2.000

3.000

2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)

1.679.010

2.217.185

1.141.513

983.266

1.105.202

3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)

7.477.429

7.854.511

3.968.416

4.334.462

4.388.971

4. Các khoản cho vay

196.838

255.578

321.776

240.413

429.132

5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)

1.524.642

1.402.970

306.404

310.029

311.745

6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp

-2.935

-3.580

7. Các khoản phải thu

313.843

328.798

95.626

296.161

291.732

7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính

56.377

12.164

1.866

222.634

219.535

7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính

257.466

316.634

93.760

73.527

72.197

7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận

Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được

7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận

257.466

316.634

93.760

73.527

72.197

8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

208

187

192

9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp

17.894

14.102

20.503

24.684

40.995

10. Phải thu nội bộ

11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán

12. Các khoản phải thu khác

180.779

25.704

132.788

5.506

3.156

13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)

II.Tài sản ngắn hạn khác

6.709

6.377

4.485

5.772

4.963

1. Tạm ứng

6

11

41

6

2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ

3. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.867

5.024

4.474

5.731

4.957

4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn

5. Tài sản ngắn hạn khác

2.837

1.342

6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác

B.TÀI SẢN DÀI HẠN

1.953.762

2.177.878

179.992

405.804

597.961

I. Tài sản tài chính dài hạn

1.909.218

2.134.189

135.196

362.006

547.289

1. Các khoản phải thu dài hạn

2.005

3.672

2. Các khoản đầu tư

1.909.218

2.134.189

135.196

360.001

543.616

2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.909.218

2.134.189

45.899

264.474

444.474

2.2. Đầu tư vào công ty con

2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

89.297

95.527

99.142

II. Tài sản cố định

18.123

16.758

18.349

17.161

21.198

1. Tài sản cố định hữu hình

8.444

7.725

10.004

9.574

10.122

- Nguyên giá

30.911

30.944

33.819

34.240

35.690

- Giá trị hao mòn lũy kế

-22.468

-23.218

-23.816

-24.667

-25.568

- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý

2.Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý

3. Tài sản cố định vô hình

9.679

9.032

8.345

7.587

11.076

- Nguyên giá

30.213

30.480

30.723

30.893

35.465

- Giá trị hao mòn lũy kế

-20.534

-21.448

-22.378

-23.306

-24.389

- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý

IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

217

491

V. Tài sản dài hạn khác

26.204

26.932

26.448

26.637

28.984

1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn

1.489

1.702

1.248

1.264

1.439

2. Chi phí trả trước dài hạn

2.524

2.391

2.356

2.524

4.664

3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

2.137

2.266

1.666

4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán

9.999

10.514

11.141

5. Tài sản dài hạn khác

10.055

10.058

10.063

10.069

10.075

VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

13.529.106

14.731.060

6.448.668

6.877.734

7.385.484

C. NỢ PHẢI TRẢ

11.473.690

12.571.254

4.268.158

4.648.784

5.051.315

I. Nợ phải trả ngắn hạn

11.275.424

12.357.268

4.253.746

4.629.559

5.032.135

1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn

4.315.446

4.075.145

3.999.037

4.386.816

4.652.098

1.1. Vay ngắn hạn

4.315.446

4.075.145

3.999.037

4.386.816

4.652.098

1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn

2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn

3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn

4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn

5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán

6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán

381

632

374

269

610

7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính

8. Phải trả người bán ngắn hạn

33.869

18.445

190.997

175.551

275.389

9. Người mua trả tiền trước

12

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

16.276

18.786

12.112

9.754

34.043

11. Phải trả người lao động

20.657

71

13.377

13.720

19.137

12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên

28

138

64

74

56

13. Chi phí phải trả ngắn hạn

17.559

65.346

6.288

11.812

19.239

14. Phải trả nội bộ ngắn hạn

15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11.614

3.166

16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn

6.832.412

8.139.527

1.794

1.861

1.860

18. Dự phòng phải trả ngắn hạn

12. Quỹ khen thưởng phúc lợi

27.170

36.000

29.691

II. Nợ phải trả dài hạn

198.267

213.986

14.413

19.225

19.179

1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn

83.470

1.1. Vay dài hạn

83.470

1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn

2. Vay tài sản tài chính dài hạn

3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn

4. Trái phiếu phát hành dài hạn

5. Phải trả người bán dài hạn

6. Người mua trả tiền trước dài hạn

7. Chi phí phải trả dài hạn

8. Phải trả nội bộ dài hạn

9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn

100.000

12. Dự phòng phải trả dài hạn

13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư

14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

14.797

30.516

14.413

19.225

19.179

15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU

2.055.416

2.159.806

2.180.509

2.228.950

2.334.169

I. Vốn chủ sở hữu

2.055.416

2.159.806

2.180.509

2.228.950

2.334.169

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.527.258

1.685.214

1.1. Vốn góp của chủ sở hữu

1.513.147

1.669.953

a. Cổ phiếu phổ thông

1.513.147

1.669.953

b. Cổ phiếu ưu đãi

1.2. Thặng dư vốn cổ phần

14.111

15.261

1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

1.4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.5. Cổ phiếu quỹ

2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý

12.098

3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

4. Quỹ dự trữ điều lệ

2.385

5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp

2.516

6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

7. Lợi nhuận chưa phân phối

521.294

613.958

489.642

538.060

642.838

7.1. Lợi nhuận đã thực hiện

481.779

507.454

462.093

481.288

590.160

7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện

39.515

106.504

27.548

56.772

52.678

8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát

1.963

1.591

753

775

1.216

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU

13.529.106

14.731.060

6.448.668

6.877.734

7.385.484

LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ

1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU