UDC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

502.848

501.523

447.941

445.973

452.678

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

40.809

36.313

30.454

16.976

14.277

1. Tiền

28.769

24.273

18.414

10.936

8.237

2. Các khoản tương đương tiền

12.040

6.040

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

5.960

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

5.960

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

128.365

133.100

162.599

145.187

177.655

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

84.551

79.255

124.558

95.846

120.164

2. Trả trước cho người bán

26.814

36.685

41.679

52.689

61.190

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

50.468

50.629

49.975

50.266

50.659

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-33.469

-53.613

-54.359

IV. Tổng hàng tồn kho

312.094

310.168

242.139

266.733

247.058

1. Hàng tồn kho

312.094

310.168

280.205

304.799

291.923

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-38.066

-44.865

V. Tài sản ngắn hạn khác

15.620

15.982

12.750

17.078

13.689

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

94

16

55

3.205

2.197

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.718

1.868

1.856

3.258

1.674

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

13.807

14.098

10.838

10.614

9.818

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

426.651

420.341

406.798

401.221

395.839

I. Các khoản phải thu dài hạn

7.716

7.738

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

7.716

7.738

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

77.805

75.589

73.213

70.967

68.735

1. Tài sản cố định hữu hình

61.991

59.888

57.625

55.492

53.378

- Nguyên giá

191.360

184.563

180.470

179.722

- Giá trị hao mòn lũy kế

-129.369

-131.472

-126.938

-124.978

-126.344

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

15.814

15.701

15.588

15.475

15.357

- Nguyên giá

21.936

21.928

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.122

-6.236

-6.349

-6.462

-6.571

III. Bất động sản đầu tư

325.555

322.168

312.651

309.441

306.231

- Nguyên giá

457.840

451.709

- Giá trị hao mòn lũy kế

-132.285

-135.672

-139.058

-142.268

-145.478

IV. Tài sản dở dang dài hạn

13.123

11.349

11.492

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

7.521

5.747

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

5.602

5.745

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.453

1.745

1.847

1.727

1.643

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.453

1.745

1.847

1.727

1.643

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

929.499

921.864

854.739

847.195

848.517

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

708.278

715.604

650.442

658.430

674.754

I. Nợ ngắn hạn

584.142

597.681

537.508

552.036

574.450

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

167.268

170.295

172.114

175.837

181.023

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

79.052

85.152

89.754

100.190

98.937

4. Người mua trả tiền trước

92.808

96.511

21.533

10.165

14.360

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.547

5.435

9.453

12.504

12.479

6. Phải trả người lao động

7.094

7.572

6.673

5.630

5.851

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

18.565

4.893

8.664

6.263

6.682

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

273

11. Phải trả ngắn hạn khác

213.809

227.822

229.316

241.446

254.846

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

124.137

117.924

112.934

106.394

100.304

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

56.336

55.123

55.133

53.594

52.504

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

53.801

48.801

43.801

38.801

33.801

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

14.000

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

221.221

206.260

204.298

188.765

173.763

I. Vốn chủ sở hữu

221.221

206.260

204.298

188.765

173.763

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

350.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

2.036

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-1.686

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

16.710

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

2.627

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-172.812

-185.876

-185.558

-198.122

-212.642

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-147.241

-188.495

- LNST chưa phân phối kỳ này

-25.571

-38.635

-38.317

-9.628

-24.147

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

24.346

22.450

20.170

17.201

16.718

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

929.499

921.864

854.739

847.195

848.517

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU