UDC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

449.461

502.848

501.523

447.941

445.973

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

22.066

40.809

36.313

30.454

16.976

1. Tiền

22.066

28.769

24.273

18.414

10.936

2. Các khoản tương đương tiền

12.040

6.040

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

5.960

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

5.960

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

104.188

128.365

133.100

162.599

145.187

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

71.634

84.551

79.255

124.558

95.846

2. Trả trước cho người bán

16.173

26.814

36.685

41.679

52.689

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

49.850

50.468

50.629

49.975

50.266

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-33.469

-53.613

IV. Tổng hàng tồn kho

299.264

312.094

310.168

242.139

266.733

1. Hàng tồn kho

299.264

312.094

310.168

280.205

304.799

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-38.066

V. Tài sản ngắn hạn khác

23.943

15.620

15.982

12.750

17.078

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

347

94

16

55

3.205

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.224

1.718

1.868

1.856

3.258

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

21.372

13.807

14.098

10.838

10.614

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

433.965

426.651

420.341

406.798

401.221

I. Các khoản phải thu dài hạn

7.716

7.738

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

7.716

7.738

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

375.031

77.805

75.589

73.213

70.967

1. Tài sản cố định hữu hình

359.104

61.991

59.888

57.625

55.492

- Nguyên giá

533.765

191.360

184.563

180.470

- Giá trị hao mòn lũy kế

-174.661

-129.369

-131.472

-126.938

-124.978

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

15.927

15.814

15.701

15.588

15.475

- Nguyên giá

21.936

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.009

-6.122

-6.236

-6.349

-6.462

III. Bất động sản đầu tư

34.551

325.555

322.168

312.651

309.441

- Nguyên giá

116.545

457.840

451.709

- Giá trị hao mòn lũy kế

-81.994

-132.285

-135.672

-139.058

-142.268

IV. Tài sản dở dang dài hạn

13.123

11.349

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

7.521

5.747

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

5.602

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

3.545

2.453

1.745

1.847

1.727

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.545

2.453

1.745

1.847

1.727

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

883.426

929.499

921.864

854.739

847.195

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

647.703

708.278

715.604

650.442

658.430

I. Nợ ngắn hạn

517.378

584.142

597.681

537.508

552.036

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

211.094

167.268

170.295

172.114

175.837

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

82.105

79.052

85.152

89.754

100.190

4. Người mua trả tiền trước

9.636

92.808

96.511

21.533

10.165

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.969

5.547

5.435

9.453

12.504

6. Phải trả người lao động

6.992

7.094

7.572

6.673

5.630

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

17.001

18.565

4.893

8.664

6.263

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

184.581

213.809

227.822

229.316

241.446

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

130.325

124.137

117.924

112.934

106.394

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

57.690

56.336

55.123

55.133

53.594

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

58.801

53.801

48.801

43.801

38.801

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

13.835

14.000

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

235.723

221.221

206.260

204.298

188.765

I. Vốn chủ sở hữu

235.723

221.221

206.260

204.298

188.765

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

350.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

2.036

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-1.686

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

16.710

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

2.627

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-160.163

-172.812

-185.876

-185.558

-198.122

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-147.241

-188.495

- LNST chưa phân phối kỳ này

-12.922

-25.571

-38.635

-38.317

-9.628

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

26.199

24.346

22.450

20.170

17.201

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

883.426

929.499

921.864

854.739

847.195

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU