UDC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

445.973

452.678

475.877

464.861

489.036

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

16.976

14.277

9.807

10.127

24.935

1. Tiền

10.936

8.237

3.767

4.087

13.295

2. Các khoản tương đương tiền

6.040

11.640

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

3.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

3.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

145.187

177.655

201.687

228.956

218.873

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

95.846

120.164

140.769

164.055

147.231

2. Trả trước cho người bán

52.689

61.190

64.521

70.833

75.443

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

50.266

50.659

50.756

50.978

51.226

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-53.613

-54.359

-56.910

-55.027

IV. Tổng hàng tồn kho

266.733

247.058

251.621

214.802

235.612

1. Hàng tồn kho

304.799

291.923

296.486

266.663

287.472

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-38.066

-44.865

-51.861

V. Tài sản ngắn hạn khác

17.078

13.689

12.763

7.976

9.616

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.205

2.197

1.215

37

14

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3.258

1.674

1.781

1.729

3.392

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

10.614

9.818

9.767

6.209

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

401.221

395.839

390.194

385.241

381.030

I. Các khoản phải thu dài hạn

7.738

7.716

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

7.738

7.716

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

70.967

68.735

66.513

64.501

62.322

1. Tài sản cố định hữu hình

55.492

53.378

51.269

49.370

47.304

- Nguyên giá

180.470

179.722

174.237

174.422

- Giá trị hao mòn lũy kế

-124.978

-126.344

-122.968

-125.053

-127.118

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

15.475

15.357

15.244

15.131

15.018

- Nguyên giá

21.936

21.928

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.462

-6.571

-6.684

-6.797

-6.910

III. Bất động sản đầu tư

309.441

306.231

303.020

299.810

296.600

- Nguyên giá

451.709

- Giá trị hao mòn lũy kế

-142.268

-145.478

-148.689

-151.899

-155.109

IV. Tài sản dở dang dài hạn

11.349

11.492

11.517

10.684

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

5.747

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

5.602

5.745

5.770

4.937

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.727

1.643

1.453

1.698

3.708

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.727

1.643

1.453

1.698

3.708

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

847.195

848.517

866.072

850.102

870.066

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

658.430

674.754

705.613

712.272

742.322

I. Nợ ngắn hạn

552.036

574.450

611.177

621.814

672.867

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

175.837

181.023

188.948

192.798

201.998

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

100.190

98.937

112.433

112.115

128.105

4. Người mua trả tiền trước

10.165

14.360

18.698

9.145

11.693

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

12.504

12.479

12.874

11.931

11.779

6. Phải trả người lao động

5.630

5.851

5.750

5.367

5.179

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

6.263

6.682

6.280

10.060

6.956

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

273

91

11. Phải trả ngắn hạn khác

241.446

254.846

266.103

280.398

307.159

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

106.394

100.304

94.436

90.458

69.455

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

53.594

52.504

51.636

50.844

37.812

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

38.801

33.801

28.801

23.801

15.801

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

14.000

15.813

15.843

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

188.765

173.763

160.459

137.830

127.744

I. Vốn chủ sở hữu

188.765

173.763

160.459

137.830

127.744

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

350.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

2.036

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-1.686

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

16.710

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

2.627

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-198.122

-212.642

-226.044

-247.219

-257.414

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-188.495

-247.399

- LNST chưa phân phối kỳ này

-9.628

-24.147

-37.550

-58.725

-10.015

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

17.201

16.718

16.816

15.363

15.471

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

847.195

848.517

866.072

850.102

870.066

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU