V12 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

541.827

457.183

433.652

412.197

574.070

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

142.970

32.978

39.641

9.977

231.680

1. Tiền

137.970

17.978

14.641

4.977

226.680

2. Các khoản tương đương tiền

5.000

15.000

25.000

5.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

16.215

13.215

1.215

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

16.215

13.215

1.215

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

358.864

388.490

361.026

358.498

328.684

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

200.753

153.213

137.730

130.440

144.332

2. Trả trước cho người bán

55.563

102.233

92.456

96.908

57.110

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

145.107

175.603

173.399

173.710

169.809

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-42.559

-42.567

IV. Tổng hàng tồn kho

23.529

16.844

17.120

25.972

11.443

1. Hàng tồn kho

23.529

16.844

17.120

25.972

11.443

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

249

2.656

2.650

4.534

1.048

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

28

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

162

2.570

2.564

4.456

942

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

87

86

79

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

57.404

56.810

53.569

53.035

54.993

I. Các khoản phải thu dài hạn

895

17.215

17.257

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

895

17.215

17.257

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

12.990

12.723

12.485

12.259

14.270

1. Tài sản cố định hữu hình

7.549

7.319

7.117

6.928

8.975

- Nguyên giá

58.939

61.186

- Giá trị hao mòn lũy kế

-51.390

-51.621

-51.822

-52.012

-52.211

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

5.441

5.404

5.368

5.331

5.295

- Nguyên giá

6.719

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.278

-1.315

-1.351

-1.388

-1.424

III. Bất động sản đầu tư

13.789

13.627

13.465

13.304

13.142

- Nguyên giá

19.204

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.415

-5.577

-5.738

-5.900

-6.062

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

25.226

8.906

6.187

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

25.226

8.906

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-2.718

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

4.505

4.340

4.175

4.029

4.137

1. Chi phí trả trước dài hạn

4.505

4.340

4.175

4.029

4.137

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

599.231

513.993

487.221

465.232

629.063

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

438.615

352.075

330.192

307.102

466.966

I. Nợ ngắn hạn

413.586

327.280

305.630

282.773

442.871

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

6.172

3.587

2.350

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

109.222

71.100

70.647

73.650

93.931

4. Người mua trả tiền trước

169.352

157.399

118.622

102.428

198.248

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

8.686

1.846

2.603

1.908

3.223

6. Phải trả người lao động

670

119

668

725

3.771

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

83.051

63.866

78.389

71.731

99.954

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

934

11. Phải trả ngắn hạn khác

35.497

28.351

30.816

28.489

39.933

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

80

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2

602

559

528

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

25.029

24.796

24.562

24.329

24.095

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

25.029

24.796

24.562

24.329

24.095

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

160.615

161.918

157.029

158.130

162.097

I. Vốn chủ sở hữu

160.615

161.918

157.029

158.130

162.097

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

116.360

2. Thặng dư vốn cổ phần

16.773

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

17.973

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

9.509

10.811

5.923

7.023

10.991

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

173

9.540

1.892

- LNST chưa phân phối kỳ này

9.337

1.271

4.030

5.131

9.098

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

599.231

513.993

487.221

465.232

629.063

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU