|
|
|
Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
309.869 | 320.623 | 313.478 | 306.466 | 327.224 |
 | I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
489 | 9.183 | 1.014 | 654 | 3.820 |
 | 1. Tiền |
|
|
489 | 9.183 | 1.014 | 654 | 3.820 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
226.140 | 230.038 | 222.839 | 214.271 | 222.310 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
225.999 | 228.339 | 223.023 | 213.277 | 222.585 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
395 | 280 | 676 | 1.683 | 155 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
87 | 1.761 | 69 | 240 | 197 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-341 | -341 | -929 | -929 | -627 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
79.783 | 77.050 | 82.098 | 80.047 | 85.777 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
79.783 | 77.050 | 82.098 | 80.047 | 85.777 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
3.456 | 4.352 | 7.527 | 11.495 | 15.317 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
1.252 | 1.372 | 1.217 | 995 | 1.146 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
2.181 | 2.979 | 6.287 | 9.796 | 13.575 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
23 | | 23 | 704 | 595 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
78.296 | 74.338 | 79.632 | 76.223 | 72.873 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
74.513 | 70.698 | 67.712 | 72.898 | 69.436 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
74.513 | 70.698 | 67.712 | 72.898 | 69.436 |
| - Nguyên giá |
|
|
294.941 | 294.941 | 295.770 | 298.603 | 299.168 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-220.428 | -224.243 | -228.058 | -225.705 | -229.732 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
| | 8.417 | | |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
| | 8.417 | | |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
3.783 | 3.640 | 3.503 | 3.325 | 3.437 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
3.783 | 3.640 | 3.503 | 3.325 | 3.437 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
388.165 | 394.961 | 393.110 | 382.690 | 400.097 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
230.582 | 230.211 | 239.870 | 223.116 | 233.706 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
229.538 | 228.124 | 239.522 | 223.116 | 232.663 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
104.380 | 113.758 | 119.958 | 87.637 | 104.125 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
92.639 | 90.216 | 79.730 | 103.908 | 92.985 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
1.970 | 579 | 678 | 290 | 314 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
2.717 | 2.038 | 1.442 | 1.540 | 3.349 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
24.345 | 12.477 | 15.450 | 19.747 | 26.702 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
366 | 1.068 | 9.997 | 3.144 | 1.127 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
1.030 | 7.787 | 9.095 | 3.176 | 1.233 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
2.091 | 201 | 3.172 | 3.675 | 2.829 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
1.044 | 2.087 | 348 | | 1.044 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
1.044 | 2.087 | 348 | | 1.044 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
157.584 | 164.750 | 153.240 | 159.574 | 166.391 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
157.584 | 164.750 | 153.240 | 159.574 | 166.391 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
54.612 | 54.612 | 63.033 | 63.033 | 63.033 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
26.522 | 33.688 | 13.757 | 20.091 | 26.908 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
| 26.744 | | | |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
26.522 | 6.944 | 13.757 | 20.091 | 26.908 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
388.165 | 394.961 | 393.110 | 382.690 | 400.097 |