VC6 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

931.593

874.425

936.305

878.899

1.097.176

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

141.963

166.631

78.627

94.622

262.969

1. Tiền

106.963

136.631

48.627

89.622

62.969

2. Các khoản tương đương tiền

35.000

30.000

5.000

200.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

15.090

20.090

25.090

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

15.090

20.090

25.090

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

314.586

403.282

451.038

326.598

266.968

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

213.468

293.751

354.564

247.628

200.661

2. Trả trước cho người bán

97.442

125.370

113.570

111.545

98.883

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

38.366

18.850

18.258

18.132

18.563

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-34.690

-35.355

-50.707

-51.139

IV. Tổng hàng tồn kho

416.407

219.031

297.051

402.032

488.852

1. Hàng tồn kho

421.766

224.390

300.032

407.350

494.170

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-5.359

-2.982

-5.318

V. Tài sản ngắn hạn khác

43.547

65.390

89.499

35.557

53.298

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

212

269

239

270

371

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

43.335

65.121

89.260

35.287

52.926

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

72.894

83.053

80.572

79.295

80.667

I. Các khoản phải thu dài hạn

20.000

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

20.000

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

39.087

39.768

39.163

39.648

41.159

1. Tài sản cố định hữu hình

39.087

39.768

39.163

39.648

41.159

- Nguyên giá

67.833

66.555

64.907

65.996

68.278

- Giá trị hao mòn lũy kế

-28.746

-26.787

-25.743

-26.348

-27.120

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

300

- Giá trị hao mòn lũy kế

-300

III. Bất động sản đầu tư

18.269

7.528

7.495

7.462

7.428

- Nguyên giá

20.341

9.634

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.072

-2.106

-2.139

-2.173

-2.206

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.896

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.896

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.400

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.400

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.400

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

15.538

15.756

13.913

12.185

10.184

1. Chi phí trả trước dài hạn

15.538

15.756

13.913

12.185

10.184

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.004.487

957.478

1.016.876

958.193

1.177.843

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

843.959

784.810

845.070

780.899

992.652

I. Nợ ngắn hạn

842.553

784.030

844.916

780.899

992.652

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

143.478

195.330

249.373

173.160

201.734

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

433.004

400.258

391.881

397.856

345.281

4. Người mua trả tiền trước

228.239

109.911

137.976

140.895

371.294

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.061

4.114

5.852

6.687

8.731

6. Phải trả người lao động

4.916

4.289

4.279

8.375

18.192

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

25.915

67.026

52.656

52.057

44.905

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.941

3.101

2.900

1.868

2.514

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.406

780

154

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.406

780

154

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

160.528

172.668

171.806

177.295

185.192

I. Vốn chủ sở hữu

160.528

172.668

171.806

177.295

185.192

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

96.797

108.409

2. Thặng dư vốn cổ phần

14.612

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

11.921

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

26.697

38.838

26.364

31.843

39.740

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

2.578

26.697

5.345

- LNST chưa phân phối kỳ này

24.119

12.141

21.019

26.498

34.395

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

10.501

10.500

10.510

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.004.487

957.478

1.016.876

958.193

1.177.843

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU