VC6 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

818.658

776.987

931.593

874.425

936.305

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

222.415

134.019

141.963

166.631

78.627

1. Tiền

192.415

49.019

106.963

136.631

48.627

2. Các khoản tương đương tiền

30.000

85.000

35.000

30.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

15.090

20.090

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

15.090

20.090

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

356.576

265.254

314.586

403.282

451.038

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

261.862

164.133

213.468

293.751

354.564

2. Trả trước cho người bán

80.531

92.572

97.442

125.370

113.570

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

42.531

36.897

38.366

18.850

18.258

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-28.347

-34.690

-35.355

IV. Tổng hàng tồn kho

155.114

277.497

416.407

219.031

297.051

1. Hàng tồn kho

157.491

279.874

421.766

224.390

300.032

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.377

-5.359

-2.982

V. Tài sản ngắn hạn khác

69.463

85.127

43.547

65.390

89.499

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

289

300

212

269

239

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

69.174

84.827

43.335

65.121

89.260

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

63.921

70.508

72.894

83.053

80.572

I. Các khoản phải thu dài hạn

20.000

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

20.000

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

37.583

38.086

39.087

39.768

39.163

1. Tài sản cố định hữu hình

37.583

38.086

39.087

39.768

39.163

- Nguyên giá

65.301

66.330

67.833

66.555

64.907

- Giá trị hao mòn lũy kế

-27.718

-28.244

-28.746

-26.787

-25.743

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

300

- Giá trị hao mòn lũy kế

-300

III. Bất động sản đầu tư

18.337

18.302

18.269

7.528

7.495

- Nguyên giá

20.341

9.634

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.004

-2.039

-2.072

-2.106

-2.139

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.400

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.400

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.400

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

8.000

14.119

15.538

15.756

13.913

1. Chi phí trả trước dài hạn

8.000

14.119

15.538

15.756

13.913

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

882.578

847.495

1.004.487

957.478

1.016.876

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

726.367

690.410

843.959

784.810

845.070

I. Nợ ngắn hạn

723.709

688.378

842.553

784.030

844.916

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

216.014

108.393

143.478

195.330

249.373

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

335.044

315.886

433.004

400.258

391.881

4. Người mua trả tiền trước

96.325

214.058

228.239

109.911

137.976

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.969

4.140

5.061

4.114

5.852

6. Phải trả người lao động

2.813

3.228

4.916

4.289

4.279

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

67.114

40.891

25.915

67.026

52.656

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.430

1.782

1.941

3.101

2.900

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.658

2.032

1.406

780

154

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

2.658

2.032

1.406

780

154

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

156.211

157.085

160.528

172.668

171.806

I. Vốn chủ sở hữu

156.211

157.085

160.528

172.668

171.806

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

87.999

96.797

108.409

2. Thặng dư vốn cổ phần

14.612

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

11.921

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

31.178

23.254

26.697

38.838

36.364

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

15.776

2.579

2.578

26.697

5.345

- LNST chưa phân phối kỳ này

15.403

20.675

24.119

12.141

21.019

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

10.501

10.500

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

882.578

847.495

1.004.487

957.478

1.016.876

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU