|
|
|
Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
1.055.304 | 1.120.552 | 1.172.146 | 1.244.711 | 1.329.424 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
134.402 | 137.591 | 150.474 | 184.111 | 179.897 |
 | 1. Tiền |
|
|
92.086 | 104.793 | 127.974 | 124.669 | 89.165 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
42.315 | 32.798 | 22.500 | 59.442 | 90.731 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
299.415 | 328.514 | 340.124 | 316.232 | 356.764 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
299.415 | 328.514 | 340.124 | 316.232 | 356.764 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
344.084 | 384.569 | 386.421 | 428.130 | 453.828 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
230.804 | 282.579 | 260.789 | 287.540 | 297.054 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
17.518 | 20.287 | 28.036 | 27.931 | 24.331 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
106.552 | 98.939 | 114.442 | 128.571 | 160.838 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-10.789 | -17.236 | -16.846 | -15.912 | -28.395 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
268.562 | 263.572 | 287.193 | 309.401 | 333.731 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
268.583 | 263.572 | 287.193 | 309.401 | 333.731 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-21 | | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
8.841 | 6.305 | 7.935 | 6.838 | 5.204 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
2.454 | 2.339 | 2.515 | 2.050 | 2.050 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
2.508 | 2.999 | 853 | 1.844 | 1.501 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
3.880 | 967 | 4.567 | 2.944 | 1.654 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
235.599 | 247.273 | 261.129 | 276.511 | 267.072 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
417 | 423 | 659 | 662 | 662 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
417 | 423 | 659 | 662 | 662 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
111.967 | 112.341 | 109.197 | 125.612 | 129.872 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
108.839 | 107.053 | 105.234 | 123.835 | 124.391 |
| - Nguyên giá |
|
|
280.532 | 279.301 | 279.682 | 295.735 | 295.947 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-171.694 | -172.248 | -174.448 | -171.900 | -171.556 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
3.128 | 5.288 | 3.963 | 1.777 | 5.480 |
| - Nguyên giá |
|
|
18.108 | 20.868 | 18.353 | 16.513 | 20.692 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-14.980 | -15.580 | -14.390 | -14.736 | -15.211 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
258 | 6.233 | 20.285 | 1.420 | 2.458 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
258 | 6.233 | 20.285 | 1.420 | 2.458 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
112.106 | 116.724 | 118.886 | 132.657 | 114.840 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
71.915 | 76.533 | 78.562 | 72.453 | 75.016 |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
40.673 | 40.673 | 40.673 | 41.423 | 40.673 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
-849 | -849 | -849 | -849 | -849 |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
367 | 367 | 500 | 19.630 | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
10.851 | 11.552 | 12.102 | 16.159 | 19.240 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
10.851 | 11.552 | 12.102 | 16.159 | 19.240 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
1.290.902 | 1.367.825 | 1.433.275 | 1.521.222 | 1.596.495 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
812.842 | 876.072 | 918.733 | 1.035.776 | 1.097.262 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
799.980 | 863.648 | 906.143 | 1.023.238 | 1.085.153 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
31.778 | 29.439 | 35.665 | 38.335 | 44.207 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
41.989 | 62.998 | 57.614 | 59.498 | 68.949 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
408.795 | 438.951 | 464.105 | 491.768 | 530.546 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
9.037 | 16.324 | 10.789 | 17.593 | 14.485 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
43.885 | 63.100 | 80.089 | 91.488 | 98.957 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
25.669 | 34.435 | 34.947 | 33.548 | 40.353 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
572 | 551 | 968 | 4.279 | 2.609 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
223.484 | 206.527 | 216.021 | 271.148 | 270.962 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
634 | 634 | 634 | 634 | 634 |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
14.136 | 10.688 | 5.312 | 14.946 | 13.451 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
12.862 | 12.424 | 12.589 | 12.538 | 12.109 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
9.762 | 9.368 | 9.577 | 9.569 | 9.183 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
3.100 | 3.056 | 3.013 | 2.969 | 2.926 |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
478.061 | 491.753 | 514.542 | 485.445 | 499.233 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
478.027 | 491.719 | 514.542 | 485.445 | 499.233 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
357.744 | 357.744 | 357.744 | 357.744 | 357.744 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
-15.976 | -15.976 | -15.976 | -15.976 | -15.976 |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
24.147 | 24.149 | 24.149 | 24.149 | 24.149 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
989 | 989 | 989 | 1.024 | 1.024 |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
40.650 | 51.699 | 67.833 | 47.291 | 57.164 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
8.723 | 8.714 | 52.519 | 10.822 | 10.822 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
31.927 | 42.985 | 15.313 | 36.469 | 46.342 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
70.471 | 73.113 | 79.802 | 71.213 | 75.128 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
34 | 34 | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
34 | 34 | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
1.290.902 | 1.367.825 | 1.433.275 | 1.521.222 | 1.596.495 |