|
|
|
Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
912.764 | 965.250 | 1.055.304 | 1.120.552 | 1.172.146 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
79.171 | 93.112 | 134.402 | 137.591 | 150.474 |
 | 1. Tiền |
|
|
53.171 | 62.612 | 92.086 | 104.793 | 127.974 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
26.000 | 30.500 | 42.315 | 32.798 | 22.500 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
273.462 | 291.971 | 299.415 | 328.514 | 340.124 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
273.462 | 291.971 | 299.415 | 328.514 | 340.124 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
302.378 | 320.648 | 344.084 | 384.569 | 386.421 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
220.218 | 234.701 | 230.804 | 282.579 | 260.789 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
13.980 | 15.713 | 17.518 | 20.287 | 28.036 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
80.116 | 81.135 | 106.552 | 98.939 | 114.442 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-11.937 | -10.900 | -10.789 | -17.236 | -16.846 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
250.177 | 251.000 | 268.562 | 263.572 | 287.193 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
250.198 | 251.021 | 268.583 | 263.572 | 287.193 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-21 | -21 | -21 | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
7.577 | 8.518 | 8.841 | 6.305 | 7.935 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
2.694 | 2.521 | 2.454 | 2.339 | 2.515 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
2.166 | 2.018 | 2.508 | 2.999 | 853 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
2.717 | 3.979 | 3.880 | 967 | 4.567 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
243.638 | 234.632 | 235.599 | 247.273 | 261.129 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
410 | 410 | 417 | 423 | 659 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
410 | 410 | 417 | 423 | 659 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
114.403 | 113.464 | 111.967 | 112.341 | 109.197 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
111.113 | 110.668 | 108.839 | 107.053 | 105.234 |
| - Nguyên giá |
|
|
281.668 | 280.596 | 280.532 | 279.301 | 279.682 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-170.555 | -169.928 | -171.694 | -172.248 | -174.448 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
3.290 | 2.796 | 3.128 | 5.288 | 3.963 |
| - Nguyên giá |
|
|
17.333 | 17.333 | 18.108 | 20.868 | 18.353 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-14.043 | -14.537 | -14.980 | -15.580 | -14.390 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
1.045 | 258 | 258 | 6.233 | 20.285 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
1.045 | 258 | 258 | 6.233 | 20.285 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
118.968 | 110.948 | 112.106 | 116.724 | 118.886 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
77.554 | 71.124 | 71.915 | 76.533 | 78.562 |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
40.673 | 40.673 | 40.673 | 40.673 | 40.673 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| -849 | -849 | -849 | -849 |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
740 | | 367 | 367 | 500 |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
8.812 | 9.553 | 10.851 | 11.552 | 12.102 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
8.812 | 9.553 | 10.851 | 11.552 | 12.102 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
1.156.402 | 1.199.882 | 1.290.902 | 1.367.825 | 1.433.275 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
665.187 | 738.314 | 812.842 | 876.072 | 918.733 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
652.207 | 725.291 | 799.980 | 863.648 | 906.143 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
38.980 | 33.942 | 31.778 | 29.439 | 35.665 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
28.605 | 27.288 | 41.989 | 62.998 | 57.614 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
345.539 | 358.659 | 408.795 | 438.951 | 464.105 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
5.468 | 8.584 | 9.037 | 16.324 | 10.789 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
18.174 | 36.871 | 43.885 | 63.100 | 80.089 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
19.430 | 21.588 | 25.669 | 34.435 | 34.947 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
628 | 375 | 572 | 551 | 968 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
186.979 | 220.031 | 223.484 | 206.527 | 216.021 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
634 | 634 | 634 | 634 | 634 |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
7.769 | 17.318 | 14.136 | 10.688 | 5.312 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
12.980 | 13.023 | 12.862 | 12.424 | 12.589 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
9.794 | 9.880 | 9.762 | 9.368 | 9.577 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
3.186 | 3.143 | 3.100 | 3.056 | 3.013 |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
491.215 | 461.568 | 478.061 | 491.753 | 514.542 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
491.181 | 461.534 | 478.027 | 491.719 | 514.542 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
357.744 | 357.744 | 357.744 | 357.744 | 357.744 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
-15.976 | -15.976 | -15.976 | -15.976 | -15.976 |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
22.547 | 24.147 | 24.147 | 24.149 | 24.149 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
989 | 989 | 989 | 989 | 989 |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
55.611 | 27.609 | 40.650 | 51.699 | 67.833 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
49.131 | 9.025 | 8.723 | 8.714 | 52.519 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
6.479 | 18.583 | 31.927 | 42.985 | 15.313 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
70.265 | 67.020 | 70.471 | 73.113 | 79.802 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
34 | 34 | 34 | 34 | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
34 | 34 | 34 | 34 | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
1.156.402 | 1.199.882 | 1.290.902 | 1.367.825 | 1.433.275 |