|
|
|
Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
693.439 | 796.604 | 727.054 | 1.176.678 | 1.167.036 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
18.327 | 92.431 | 24.651 | 231.147 | 27.575 |
 | 1. Tiền |
|
|
18.327 | 37.431 | 24.651 | 21.759 | 27.575 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| 55.000 | | 209.387 | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
637.000 | 652.000 | 648.000 | 576.508 | 785.008 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
637.000 | 652.000 | 648.000 | 576.508 | 785.008 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
17.837 | 20.664 | 7.895 | 3.548 | 4.960 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
10.316 | 3.403 | | 3 | 3 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
2.538 | 3.282 | 189 | 2.701 | 4.164 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
4.983 | 13.979 | 7.706 | 844 | 793 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
17.218 | 18.767 | 24.604 | 24.220 | 20.130 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
17.218 | 18.767 | 24.604 | 24.220 | 20.130 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
3.057 | 12.743 | 21.904 | 341.256 | 329.363 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
1.649 | 660 | | | |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| | | | |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
1.407 | 12.083 | 1.404 | 341.256 | 329.363 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | 20.500 | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
340.270 | 372.948 | 368.142 | 372.200 | 369.193 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
33.603 | 33.603 | 34.410 | 38.884 | 38.884 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
33.603 | 33.603 | 34.410 | 38.884 | 38.884 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
36.671 | 45.216 | 42.502 | 39.839 | 38.348 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
36.671 | 45.216 | 42.502 | 39.839 | 38.348 |
| - Nguyên giá |
|
|
541.155 | 550.676 | 550.676 | 540.407 | 541.536 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-504.484 | -505.460 | -508.174 | -500.567 | -503.188 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
474 | 474 | 474 | 474 | 474 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-474 | -474 | -474 | -474 | -474 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
10.617 | | | | |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
10.617 | | | | |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
259.379 | 294.130 | 291.231 | 293.477 | 291.961 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
254.073 | 288.983 | 286.118 | 288.390 | 286.754 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
2.817 | 2.929 | 3.022 | 3.130 | 3.243 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
2.489 | 2.218 | 2.091 | 1.957 | 1.964 |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
1.033.708 | 1.169.552 | 1.095.196 | 1.548.878 | 1.536.229 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
245.603 | 465.541 | 316.580 | 484.582 | 354.527 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
231.518 | 450.897 | 301.472 | 468.932 | 338.309 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
30.741 | 23.937 | 40.941 | 34.031 | 37.560 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
22.768 | 37.122 | 58.298 | 65.668 | 76.938 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
40.381 | 61.954 | 53.244 | 126.963 | 61.748 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
47.404 | 55.365 | 38.714 | 44.851 | 54.215 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
6 | 112 | 6 | 121 | 6 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
2.051 | 140.162 | 377 | 89.146 | 377 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
88.168 | 132.245 | 109.892 | 108.152 | 107.466 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
14.084 | 14.644 | 15.108 | 15.651 | 16.217 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
14.084 | 14.644 | 15.108 | 15.651 | 16.217 |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
788.106 | 704.011 | 778.615 | 1.064.296 | 1.181.703 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
788.106 | 704.011 | 778.615 | 1.064.296 | 1.181.703 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
469.216 | 469.216 | 469.216 | 469.216 | 469.216 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
20.714 | 20.714 | 20.714 | 20.714 | 20.714 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
-3.438 | -3.438 | -3.438 | -3.438 | -3.438 |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
98.758 | 128.966 | 128.966 | 128.966 | 128.966 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
202.856 | 88.552 | 163.157 | 448.837 | 566.244 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
2.148 | 2.636 | 89.043 | 274 | 274 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
200.707 | 85.916 | 74.114 | 448.564 | 565.970 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
1.033.708 | 1.169.552 | 1.095.196 | 1.548.878 | 1.536.229 |