VMD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.937.322

1.614.262

1.480.623

1.329.566

1.272.862

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

261.331

209.806

232.732

247.861

272.449

1. Tiền

77.631

53.106

53.032

58.161

69.249

2. Các khoản tương đương tiền

183.700

156.700

179.700

189.700

203.200

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

39.433

39.649

31.999

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

39.433

39.649

31.999

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.218.912

1.070.113

954.058

832.056

821.912

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

897.194

743.516

643.667

510.343

483.422

2. Trả trước cho người bán

23.642

15.093

16.971

12.663

23.482

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

400.433

411.364

394.720

410.256

416.199

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-102.357

-99.861

-101.300

-101.206

-101.190

IV. Tổng hàng tồn kho

356.227

247.076

218.971

179.194

111.579

1. Hàng tồn kho

363.701

259.512

225.920

186.574

112.865

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-7.474

-12.436

-6.948

-7.380

-1.286

V. Tài sản ngắn hạn khác

61.418

47.618

42.863

38.456

34.923

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.857

1.617

1.349

874

2.589

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

56.215

45.964

41.514

37.568

32.314

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.346

37

1

14

20

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

248.476

236.034

235.597

229.166

225.700

I. Các khoản phải thu dài hạn

4.956

4.946

5.894

3.359

6.156

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

4.956

4.946

5.894

3.359

6.156

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

108.889

104.846

121.158

116.825

112.534

1. Tài sản cố định hữu hình

91.297

87.533

85.230

82.264

79.340

- Nguyên giá

201.060

200.987

201.653

- Giá trị hao mòn lũy kế

-109.763

-113.454

-116.423

-119.389

-122.313

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

17.592

17.313

35.928

34.561

33.194

- Nguyên giá

26.283

45.802

- Giá trị hao mòn lũy kế

-8.691

-8.970

-9.874

-11.241

-12.608

III. Bất động sản đầu tư

64.407

63.674

62.941

62.208

61.475

- Nguyên giá

103.327

- Giá trị hao mòn lũy kế

-38.920

-39.653

-40.386

-41.119

-41.852

IV. Tài sản dở dang dài hạn

53.533

46.972

31.339

33.851

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

231

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

53.533

46.972

31.339

33.620

33.851

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

7.931

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

18.731

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-10.800

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

8.760

7.664

6.335

4.992

3.752

1. Chi phí trả trước dài hạn

8.760

7.664

6.335

4.992

3.752

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.185.798

1.850.296

1.716.221

1.558.732

1.498.562

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.771.437

1.429.242

1.289.600

1.129.687

1.064.263

I. Nợ ngắn hạn

1.750.966

1.409.165

1.270.726

1.111.058

1.046.985

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

108.000

140.000

90.500

56.000

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

1.265.486

1.063.506

789.579

679.786

645.800

4. Người mua trả tiền trước

10.426

8.853

9.381

9.047

9.583

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.579

4.013

2.870

1.813

3.298

6. Phải trả người lao động

2.289

2.456

1.962

2.098

1.909

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.133

2.178

1.202

1.362

1.307

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

224

11. Phải trả ngắn hạn khác

352.928

322.810

320.607

321.327

323.997

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

5.125

5.091

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

20.472

20.077

18.874

18.628

17.278

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

20.472

20.077

18.874

18.628

17.278

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

414.361

421.054

426.620

429.045

434.298

I. Vốn chủ sở hữu

412.437

419.131

424.697

427.122

432.375

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

154.403

2. Thặng dư vốn cổ phần

114.168

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

33.732

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

7.338

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

23.429

30.616

36.518

38.642

44.543

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

5.133

32.993

33.370

33.372

- LNST chưa phân phối kỳ này

18.296

25.482

3.525

5.271

11.170

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

79.367

78.873

78.537

78.838

78.191

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1.923

1. Nguồn kinh phí

1.923

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.185.798

1.850.296

1.716.221

1.558.732

1.498.562

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU