VMD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.480.623

1.329.566

1.272.862

1.170.493

1.083.782

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

232.732

247.861

272.449

301.122

134.352

1. Tiền

53.032

58.161

69.249

116.922

75.552

2. Các khoản tương đương tiền

179.700

189.700

203.200

184.200

58.800

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

31.999

33.960

199.080

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

31.999

33.960

199.080

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

954.058

832.056

821.912

718.887

505.275

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

643.667

510.343

483.422

404.451

407.392

2. Trả trước cho người bán

16.971

12.663

23.482

17.938

16.808

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

394.720

410.256

416.199

399.308

184.833

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-101.300

-101.206

-101.190

-102.809

-103.758

IV. Tổng hàng tồn kho

218.971

179.194

111.579

84.864

208.142

1. Hàng tồn kho

225.920

186.574

112.865

89.806

213.080

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-6.948

-7.380

-1.286

-4.942

-4.938

V. Tài sản ngắn hạn khác

42.863

38.456

34.923

31.660

36.932

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.349

874

2.589

1.762

1.020

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

41.514

37.568

32.314

29.897

35.897

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1

14

20

1

15

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

235.597

229.166

225.700

221.096

215.608

I. Các khoản phải thu dài hạn

5.894

3.359

6.156

5.826

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

5.894

3.359

6.156

5.826

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

121.158

116.825

112.534

108.704

104.609

1. Tài sản cố định hữu hình

85.230

82.264

79.340

76.876

74.138

- Nguyên giá

201.653

202.032

202.124

- Giá trị hao mòn lũy kế

-116.423

-119.389

-122.313

-125.156

-127.987

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

35.928

34.561

33.194

31.827

30.471

- Nguyên giá

45.802

- Giá trị hao mòn lũy kế

-9.874

-11.241

-12.608

-13.974

-15.330

III. Bất động sản đầu tư

62.941

62.208

61.475

60.742

60.009

- Nguyên giá

103.327

- Giá trị hao mòn lũy kế

-40.386

-41.119

-41.852

-42.585

-43.318

IV. Tài sản dở dang dài hạn

31.339

33.851

33.905

34.358

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

231

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

31.339

33.620

33.851

33.905

34.358

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

7.931

8.991

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

18.731

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-10.800

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.060

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

6.335

4.992

3.752

2.598

1.814

1. Chi phí trả trước dài hạn

6.335

4.992

3.752

2.598

1.814

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.716.221

1.558.732

1.498.562

1.391.589

1.299.389

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.289.600

1.129.687

1.064.263

973.920

878.863

I. Nợ ngắn hạn

1.270.726

1.111.058

1.046.985

955.594

860.264

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

140.000

90.500

56.000

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

789.579

679.786

645.800

598.577

705.925

4. Người mua trả tiền trước

9.381

9.047

9.583

9.766

9.129

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.870

1.813

3.298

5.852

2.760

6. Phải trả người lao động

1.962

2.098

1.909

2.596

2.441

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.202

1.362

1.307

2.132

1.263

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

320.607

321.327

323.997

331.587

133.660

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

5.125

5.091

5.085

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

18.874

18.628

17.278

18.327

18.599

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

18.874

18.628

17.278

18.327

18.599

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

426.620

429.045

434.298

417.669

420.527

I. Vốn chủ sở hữu

424.697

427.122

432.375

415.745

418.603

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

154.403

2. Thặng dư vốn cổ phần

114.168

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

33.732

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

7.338

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

36.518

38.642

44.543

26.507

30.442

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

32.993

33.370

33.372

5.318

25.685

- LNST chưa phân phối kỳ này

3.525

5.271

11.170

21.189

4.757

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

78.537

78.838

78.191

79.597

78.519

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1.923

1. Nguồn kinh phí

1.923

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.716.221

1.558.732

1.498.562

1.391.589

1.299.389

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU