VMD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.272.862

1.170.493

1.083.782

921.877

456.011

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

272.449

301.122

134.352

124.646

128.642

1. Tiền

69.249

116.922

75.552

102.346

96.360

2. Các khoản tương đương tiền

203.200

184.200

58.800

22.300

32.283

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

31.999

33.960

199.080

242.580

224.900

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

31.999

33.960

199.080

242.580

224.900

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

821.912

718.887

505.275

446.279

82.994

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

483.422

404.451

407.392

345.696

51.025

2. Trả trước cho người bán

23.482

17.938

16.808

14.618

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

416.199

399.308

184.833

187.156

62.651

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-101.190

-102.809

-103.758

-101.191

-30.682

IV. Tổng hàng tồn kho

111.579

84.864

208.142

78.747

19.475

1. Hàng tồn kho

112.865

89.806

213.080

83.449

19.475

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.286

-4.942

-4.938

-4.702

V. Tài sản ngắn hạn khác

34.923

31.660

36.932

29.624

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.589

1.762

1.020

260

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

32.314

29.897

35.897

29.350

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

20

1

15

14

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

225.700

221.096

215.608

211.138

1.716.236

I. Các khoản phải thu dài hạn

6.156

5.826

5.825

1.590.834

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6.156

5.826

5.825

1.590.834

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

112.534

108.704

104.609

101.215

27.418

1. Tài sản cố định hữu hình

79.340

76.876

74.138

72.089

12.257

- Nguyên giá

201.653

202.032

202.124

202.769

52.277

- Giá trị hao mòn lũy kế

-122.313

-125.156

-127.987

-130.680

-40.020

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

33.194

31.827

30.471

29.126

15.161

- Nguyên giá

45.802

38.129

- Giá trị hao mòn lũy kế

-12.608

-13.974

-15.330

-16.676

-22.969

III. Bất động sản đầu tư

61.475

60.742

60.009

59.276

57.810

- Nguyên giá

103.327

- Giá trị hao mòn lũy kế

-41.852

-42.585

-43.318

-44.051

-45.517

IV. Tài sản dở dang dài hạn

33.851

33.905

34.358

34.658

32.242

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

33.851

33.905

34.358

34.658

32.242

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

7.931

8.991

7.931

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

18.731

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-10.800

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.060

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

3.752

2.598

1.814

1.173

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.752

2.598

1.814

1.173

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.498.562

1.391.589

1.299.389

1.133.014

2.172.247

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.064.263

973.920

878.863

707.397

1.639.216

I. Nợ ngắn hạn

1.046.985

955.594

860.264

688.651

277.089

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

56.000

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

645.800

598.577

705.925

520.163

159.884

4. Người mua trả tiền trước

9.583

9.766

9.129

25.864

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.298

5.852

2.760

2.515

8.934

6. Phải trả người lao động

1.909

2.596

2.441

2.448

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.307

2.132

1.263

940

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

323.997

331.587

133.660

131.636

108.270

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

5.091

5.085

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

17.278

18.327

18.599

18.747

1.362.127

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

17.278

18.327

18.599

18.747

1.362.127

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

434.298

417.669

420.527

425.617

533.031

I. Vốn chủ sở hữu

432.375

415.745

418.603

423.694

533.031

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

154.403

2. Thặng dư vốn cổ phần

114.168

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

33.732

29.732

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

7.338

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

44.543

26.507

30.442

35.610

68.864

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

33.372

5.318

25.685

26.503

- LNST chưa phân phối kỳ này

11.170

21.189

4.757

9.925

42.361

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

78.191

79.597

78.519

78.442

158.525

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1.923

1. Nguồn kinh phí

1.923

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.498.562

1.391.589

1.299.389

1.133.014

2.172.247

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU