VTD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Vietourist Holdings (VTD : UPCOM)

Dịch vụ tiêu dùng : Du lịch và giải trí

Cập nhật ngày 08/11/2024
3:05:02 CH
6,60 x 1000 VND

Thay đổi (%)

-0,20 (-2,94%)

Tham chiếu

6,80

Mở cửa

6,70

Cao nhất

6,80

Thấp nhất

6,60

Khối lượng

10.900

KLTB 10 ngày

14.780

Cao nhất 52 tuần

10,60

Thấp nhất 52 tuần

6,50

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

136.616

100.269

110.248

126.264

121.835

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

5.089

15.476

7.615

5.887

10.750

1. Tiền

5.089

15.476

7.615

5.887

10.750

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

7.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

7.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

113.866

72.014

80.652

93.258

74.037

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

6.660

13.616

16.856

23.612

18.591

2. Trả trước cho người bán

58.912

38.141

37.925

47.045

37.054

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

1.139

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

32.953

5.300

6. Phải thu ngắn hạn khác

14.202

20.257

20.570

17.300

18.392

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

15.043

9.654

21.202

12.000

29.607

1. Hàng tồn kho

15.043

9.654

21.202

12.000

29.607

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.619

3.125

780

8.119

440

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.554

3.022

555

7.564

362

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

102

225

554

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

101.421

121.098

122.787

107.843

105.903

I. Các khoản phải thu dài hạn

11.667

13.227

14.042

14.048

14.148

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

11.667

13.227

14.042

14.048

14.148

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

57.398

56.147

54.897

41.672

40.236

1. Tài sản cố định hữu hình

38.398

37.147

35.897

41.672

40.236

- Nguyên giá

47.092

54.030

- Giá trị hao mòn lũy kế

-8.694

-9.945

-11.196

-12.358

-13.794

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

19.000

- Nguyên giá

19.000

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

695

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

695

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

32.355

50.553

50.144

49.487

49.415

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

32.355

50.553

50.295

49.487

49.415

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-150

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.171

3.010

2.636

2.104

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.171

3.010

2.636

2.104

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

238.037

221.367

233.035

234.107

227.738

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

88.220

71.890

83.810

84.422

76.108

I. Nợ ngắn hạn

64.765

49.920

56.397

70.273

62.559

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

24.279

23.734

17.575

29.022

45.180

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

13.264

13.154

12.139

13.825

13.329

4. Người mua trả tiền trước

23.727

7.744

21.022

21.744

2.541

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

757

449

655

474

805

6. Phải trả người lao động

592

656

499

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.636

4.613

4.414

4.553

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

127

106

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

23.455

21.969

27.413

14.149

13.549

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

23.455

21.969

27.413

14.149

13.549

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

149.816

149.477

149.226

149.685

151.630

I. Vốn chủ sở hữu

149.816

149.477

149.226

149.685

151.630

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

120.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

462

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

29.255

29.016

28.764

29.223

31.169

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

26.625

26.903

27.574

- LNST chưa phân phối kỳ này

2.630

2.112

1.190

1.649

3.595

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

100

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

238.037

221.367

233.035

234.107

227.738

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU