VTD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Vietourist Holdings (VTD : UPCOM)

Dịch vụ tiêu dùng : Du lịch và giải trí

Cập nhật ngày 03/03/2025
3:05:02 CH
9,00 x 1000 VND

Thay đổi (%)

-0,20 (-2,17%)

Tham chiếu

9,20

Mở cửa

9,20

Cao nhất

9,20

Thấp nhất

8,90

Khối lượng

46.300

KLTB 10 ngày

95.730

Cao nhất 52 tuần

10,60

Thấp nhất 52 tuần

6,00

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

100.269

110.248

126.264

121.835

160.977

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

15.476

7.615

5.887

10.750

13.154

1. Tiền

15.476

7.615

5.887

10.750

13.154

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

7.000

7.700

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

7.000

7.700

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

72.014

80.652

93.258

74.037

117.606

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

13.616

16.856

23.612

18.591

51.096

2. Trả trước cho người bán

38.141

37.925

47.045

37.054

32.289

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

5.300

5.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

20.257

20.570

17.300

18.392

29.222

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

9.654

21.202

12.000

29.607

20.341

1. Hàng tồn kho

9.654

21.202

12.000

29.607

20.341

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.125

780

8.119

440

2.176

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.022

555

7.564

362

1.724

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

102

225

554

414

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

121.098

122.787

107.843

105.903

68.811

I. Các khoản phải thu dài hạn

13.227

14.042

14.048

14.148

14.003

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

13.227

14.042

14.048

14.148

14.003

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

56.147

54.897

41.672

40.236

39.630

1. Tài sản cố định hữu hình

37.147

35.897

41.672

40.236

39.630

- Nguyên giá

47.092

54.030

54.865

- Giá trị hao mòn lũy kế

-9.945

-11.196

-12.358

-13.794

-15.235

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

19.000

- Nguyên giá

19.000

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

695

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

695

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

50.553

50.144

49.487

49.415

13.526

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

50.553

50.295

49.487

49.415

13.526

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-150

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.171

3.010

2.636

2.104

1.652

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.171

3.010

2.636

2.104

1.652

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

221.367

233.035

234.107

227.738

229.788

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

71.890

83.810

84.422

76.108

87.052

I. Nợ ngắn hạn

49.920

56.397

70.273

62.559

74.983

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

23.734

17.575

29.022

45.180

47.549

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

13.154

12.139

13.825

13.329

17.765

4. Người mua trả tiền trước

7.744

21.022

21.744

2.541

2.113

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

449

655

474

805

6. Phải trả người lao động

592

656

499

543

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

4.613

4.414

4.553

4.414

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.389

11. Phải trả ngắn hạn khác

127

106

1.185

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

21.969

27.413

14.149

13.549

12.068

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

21.969

27.413

14.149

13.549

12.068

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

149.477

149.226

149.685

151.630

142.737

I. Vốn chủ sở hữu

149.477

149.226

149.685

151.630

142.737

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

120.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

462

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

29.016

28.764

29.223

31.169

22.275

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

26.903

27.574

- LNST chưa phân phối kỳ này

2.112

1.190

1.649

3.595

-5.299

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

221.367

233.035

234.107

227.738

229.788

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU