VTD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Vietourist Holdings (VTD : UPCOM)

Dịch vụ tiêu dùng : Du lịch và giải trí

Cập nhật ngày 30/05/2025
3:46:07 CH
9,10 x 1000 VND

Thay đổi (%)

-0,10 (-1,09%)

Tham chiếu

9,20

Mở cửa

10,30

Cao nhất

10,30

Thấp nhất

8,90

Khối lượng

339.000

KLTB 10 ngày

412.030

Cao nhất 52 tuần

11,80

Thấp nhất 52 tuần

6,00

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

110.248

126.264

121.835

160.977

302.673

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

7.615

5.887

10.750

13.154

14.803

1. Tiền

7.615

5.887

10.750

13.154

14.803

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

7.000

7.700

7.750

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

7.000

7.700

7.750

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

80.652

93.258

74.037

117.606

243.013

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

16.856

23.612

18.591

51.096

47.424

2. Trả trước cho người bán

37.925

47.045

37.054

32.289

155.430

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

5.300

5.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

20.570

17.300

18.392

29.222

35.159

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

21.202

12.000

29.607

20.341

34.415

1. Hàng tồn kho

21.202

12.000

29.607

20.341

34.415

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

780

8.119

440

2.176

2.693

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

555

7.564

362

1.724

1.923

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

225

554

414

769

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

122.787

107.843

105.903

68.811

66.400

I. Các khoản phải thu dài hạn

14.042

14.048

14.148

14.003

13.247

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

14.042

14.048

14.148

14.003

13.247

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

54.897

41.672

40.236

39.630

38.161

1. Tài sản cố định hữu hình

35.897

41.672

40.236

39.630

38.161

- Nguyên giá

47.092

54.030

54.865

- Giá trị hao mòn lũy kế

-11.196

-12.358

-13.794

-15.235

-16.704

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

19.000

- Nguyên giá

19.000

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

695

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

695

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

50.144

49.487

49.415

13.526

13.523

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

50.295

49.487

49.415

13.526

13.600

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-150

-77

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

3.010

2.636

2.104

1.652

1.469

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.010

2.636

2.104

1.652

1.469

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

233.035

234.107

227.738

229.788

369.074

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

83.810

84.422

76.108

87.052

106.201

I. Nợ ngắn hạn

56.397

70.273

62.559

74.983

94.353

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

17.575

29.022

45.180

47.549

46.823

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

12.139

13.825

13.329

17.765

18.115

4. Người mua trả tiền trước

21.022

21.744

2.541

2.113

24.282

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

655

474

805

172

6. Phải trả người lao động

592

656

499

543

537

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

4.414

4.553

4.414

4.327

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.389

11. Phải trả ngắn hạn khác

106

1.185

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

27.413

14.149

13.549

12.068

11.848

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

27.413

14.149

13.549

12.068

11.848

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

149.226

149.685

151.630

142.737

262.873

I. Vốn chủ sở hữu

149.226

149.685

151.630

142.737

262.873

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

120.000

240.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

462

180

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

28.764

29.223

31.169

22.275

22.692

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

27.574

22.147

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.190

1.649

3.595

-5.299

545

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

233.035

234.107

227.738

229.788

369.074

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU