|
|
|
Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
1.482.481 | 1.333.169 | 1.676.993 | 1.730.723 | 1.804.516 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
132.308 | 246.269 | 184.594 | 202.051 | 286.376 |
 | 1. Tiền |
|
|
120.416 | 171.269 | 180.594 | 101.551 | 121.376 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
11.892 | 75.000 | 4.000 | 100.500 | 165.000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
230 | 230 | 230 | 70.000 | 166.600 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
230 | 230 | 230 | 70.000 | 166.600 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
1.290.454 | 1.004.136 | 1.387.845 | 1.252.597 | 1.231.677 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
340.591 | 205.245 | 637.141 | 474.098 | 538.898 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
349.563 | 460.448 | 424.410 | 415.869 | 369.137 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
329.691 | 207.908 | 245.622 | 222.095 | 272.653 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
338.945 | 145.518 | 97.769 | 155.043 | 68.880 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-68.336 | -14.983 | -17.097 | -14.508 | -17.891 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
35.668 | 62.331 | 93.414 | 178.748 | 104.167 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
35.668 | 62.331 | 93.414 | 178.748 | 104.167 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
23.821 | 20.203 | 10.911 | 27.327 | 15.697 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
12.244 | 14.080 | 6.267 | 11.919 | 10.341 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
11.518 | 5.739 | 4.553 | 14.950 | 5.025 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
59 | 384 | 90 | 459 | 331 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
1.009.845 | 1.238.290 | 968.883 | 1.023.035 | 1.011.218 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
306.746 | 624.312 | 336.422 | 306.827 | 306.527 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| 24.000 | 24.000 | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
36.569 | 9.090 | 9.090 | 3.815 | 3.300 |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
270.177 | 591.222 | 303.332 | 303.012 | 303.227 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
231.100 | 205.247 | 212.022 | 244.859 | 215.210 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
58.419 | 9.918 | 5.622 | 36.667 | 5.562 |
| - Nguyên giá |
|
|
64.221 | 15.778 | 11.956 | 43.290 | 12.682 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-5.802 | -5.860 | -6.334 | -6.623 | -7.119 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
172.681 | 195.329 | 206.401 | 208.192 | 209.647 |
| - Nguyên giá |
|
|
215.307 | 243.616 | 272.359 | 284.850 | 299.728 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-42.626 | -48.287 | -65.958 | -76.658 | -90.080 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
13.738 | 52.878 | 88.366 | 56.757 | 57.109 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
13.738 | 52.878 | 88.366 | 56.757 | 57.109 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
111.178 | 9.776 | 9.544 | 74.336 | 123.977 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
103.807 | 2.490 | 2.336 | 74.336 | 123.977 |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
19.716 | 19.716 | 19.716 | 11.616 | 11.616 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
-12.345 | -12.430 | -12.508 | -11.616 | -11.616 |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
57.751 | 52.217 | 36.670 | 62.400 | 38.542 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
54.907 | 48.704 | 32.676 | 60.436 | 36.578 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
2.843 | 3.513 | 3.994 | 1.964 | 1.964 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
289.332 | 293.861 | 285.858 | 277.855 | 269.853 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
2.492.326 | 2.571.459 | 2.645.876 | 2.753.758 | 2.815.734 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
985.419 | 500.323 | 543.948 | 643.424 | 680.679 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
936.785 | 464.395 | 500.553 | 605.323 | 638.376 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
527.656 | 229.772 | 169.159 | 213.323 | 306.829 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
139.364 | 67.826 | 114.292 | 132.302 | 150.339 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
6.363 | 8.463 | 53.770 | 30.678 | 946 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
35.436 | 20.416 | 21.531 | 24.258 | 28.407 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
15.266 | 11.284 | 10.754 | 10.773 | 14.315 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
59.037 | 29.296 | 74.654 | 58.824 | 53.459 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| 19.569 | | 76.815 | 22.732 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
150.813 | 74.919 | 53.542 | 55.499 | 54.201 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | 2.851 | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
2.851 | 2.851 | | 2.851 | 7.148 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
48.634 | 35.928 | 43.395 | 38.102 | 42.303 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
39.589 | 35.928 | 43.395 | 38.102 | 34.309 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
9.045 | | | | 7.994 |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
1.506.907 | 2.071.137 | 2.101.928 | 2.110.334 | 2.135.055 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
1.506.907 | 2.071.137 | 2.101.928 | 2.110.334 | 2.135.055 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
1.370.015 | 1.918.020 | 1.918.020 | 1.918.020 | 1.918.020 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
141 | 141 | 75 | 75 | 75 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | 78 | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
10.913 | | | | |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
75.915 | 99.113 | 128.158 | 138.508 | 168.924 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
932 | 72.655 | 72.118 | 72.655 | 72.891 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
74.982 | 26.459 | 56.040 | 65.853 | 96.034 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
49.924 | 53.863 | 55.596 | 53.730 | 48.035 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
2.492.326 | 2.571.459 | 2.645.876 | 2.753.758 | 2.815.734 |