Trong một tuần từ 19/7, quỹ Đài Loan đã huy động 58 triệu chứng chỉ quỹ, nâng tổng lượng chứng chỉ quỹ lên đến 956,2 triệu đơn vị.
Tính từ đầu tháng 7, quỹ Đài Loan đã hút ròng 301 triệu chứng chỉ quỹ, tương đương 3.820 tỷ đồng.
Theo số liệu từ Fubon FTSE Vietnam ETF, tổng lượng chứng chỉ quỹ tính đến 23/7 là 956,2 triệu đơn vị, tăng thêm 58 triệu chứng chỉ quỹ trong một tuần giao dịch. Tạm tính theo giá trị mỗi chứng chỉ quỹ là 15,46 Đài tệ, số tiền mà quỹ huy động được thêm là 736,1 tỷ đồng.
Như vậy, tính từ đầu tháng 7, quỹ Đài Loan đã hút ròng 301 triệu chứng chỉ quỹ, tương đương 3.820 tỷ đồng.
Tính đến 23/7, tổng tài sản (NAV) của quỹ gần 14,8 tỷ Đài tệ, tương đương 12.138 tỷ đồng, tăng 33,2% so với đầu tháng 7. Với lượng chứng chỉ quỹ lưu hành tăng 148%, quy mô tài sản của Fubon FTSE Vietnam ETF đã gấp 2,8 lần vốn ban đầu tại thời điểm niêm yết chứng chỉ quỹ trên sàn chứng khoán Đài Loan hồi tháng 4.
Hiện 99,2% tài sản quỹ phân bổ vào 29 cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tỷ lệ này tăng so với mức 95,6% tại ngày 15/6 – phiên giao dịch quỹ huy động nhiều chứng quỹ nhất (64 triệu đơn vị) trong một tháng qua. Theo đó, tỷ lệ tiền mặt của quỹ giảm từ 4,4% xuống 0,78%, tương đương lượng tiền mặt giảm từ 486 tỷ về gần 95 tỷ đồng.
Tỷ trọng 10 cổ phiếu lớn nhất trong danh mục. Nguồn: Fubon FTSE Vietnam ETF.
Tại ngày 23/7, khoản đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của quỹ là HPG với 1,76 tỷ Đài tệ, tương đương 1.447 tỷ đồng. Tiếp đến là MSN (1.306 tỷ đồng), VHM (1.174 tỷ đồng), bên cạnh các cổ phiếu khác như VHM, VIC, NVL… Riêng 5 khoản đầu tư lớn nhất chiếm gần 50% giá trị danh mục của quỹ, ứng với hơn 6.050 tỷ đồng.
Fubon FTSE Vietnam ETF thuộc tập đoàn tài chính lớn thứ hai tại Đài Loan (Trung Quốc) - Fubon Financial Holdings. Đây là quỹ ETF đầu tiên đến từ Đài Loan (Trung Quốc) lấy chỉ số FTSE Vietnam 30 làm tham chiếu, tập trung rổ 30 cổ phiếu vốn hóa lớn của Việt Nam. Quỹ niêm yết chứng chỉ quỹ trên Sở giao dịch chứng khoán Đài Loan từ ngày 19/4.
Với việc tập trung vào thị trường cổ phiếu Việt Nam, đến hiện tại Fubon FTSE Vietnam ETF là một trong 5 quỹ ETF ngoại quy mô lớn nhất đang đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam.