Tính đến ngày 31/12/2022, CTCP Dịch vụ - Thương mại TP Hồ Chí Minh (Setra Corp) có vốn chủ sở hữu gần 629,3 tỷ đồng, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức 11,79 lần. Đồng thời doanh nghiệp cũng đang chịu áp lực từ khoản nợ 3.750 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn vào cuối tháng 7/2023 tới đây.
Ngày 28/2/2023, Setra Corp đã có văn bản xin “khất nợ” 104,1 tỷ đồng tiền lãi của tổng cộng 20 lô trái do không sắp xếp được nguồn tiền. Mới đây, doanh nghiệp này vừa công bố tình hình kinh doanh năm 2022 với kết quả không mấy khả quan.
Cụ thể, trong công văn 04/2023/CV-Setra gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Setra Corp cho biết, phải thanh toán số tiền hơn 104 tỷ đồng của gói trái phiếu SET.H2025.01 - SET.H2025.20 (20 mã). Tuy nhiên, do chưa thu xếp được nguồn thanh toán nên công ty không thể tiến hành theo đúng kế hoạch.
Theo HNX, 20 lô trái phiếu từ SET.H2025.01 - SET.H2025.20 được phát hành trong ngày 31/8/2020, đáo hạn ngày 31/8/2025, tổng giá trị 2.000 tỷ đồng và đều có lãi suất là 11%/năm, do Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) làm tổ chức lưu ký.
Ngoài 20 lô trái phiếu này, Setra Corp hiện còn lưu hành 31 lô trái phiếu khác (từ STRCB2023001 đến STRCB2023031) với tổng giá trị 3.750 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 31/7/2020, đáo hạn vào ngày 31/7/2023 và đều do Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương làm tổ chức lưu ký, đều có lãi suất là 11,5%/năm.
Mặc dù đáo hạn 3.750 tỷ đồng vào cuối tháng 7 tới đây nhưng tình hình kinh doanh của Setra Corp trong năm 2022 không mấy khả quan.
Cụ thể, theo báo cáo tài chính của Setra Corp công bố định kỳ trên HNX, doanh nghiệp này báo lỗ sau thuế 478,5 tỷ đồng, trong khi năm 2021, cũng báo lỗ 460,7 tỷ đồng.
Do đó, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp giảm 478,5 tỷ đồng so với hồi cuối năm 2021, xuống mức gần 629,3 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng vọt từ 6,27 lần hồi cuối năm 2021 lên 11,79 tại thời điểm 31/12/2022. Nợ phải của Setra Corp tương đương với mức hơn 7.419 tỷ đồng.
Hệ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu cũng tăng từ 5,14 lần lên 9,10 lần, tương đương với nợ trái phiếu của Setra Corp là hơn 5.700 tỷ đồng.
Theo tìm hiểu, CTCP Dịch vụ - Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 7/10/1999, địa chỉ tại số 5 Công Trường Mê Linh, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Người đại diện pháp luật là ông Trần Văn Tuấn và hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.