Công ty cổ phần Thuỷ điện Sông Vàng vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2024 với doanh thu đạt 10,5 tỷ đồng, trong khi đó cùng kỳ năm trước là gần 12,8 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp này trong kỳ thu về 5,4 tỷ đồng, trong khi đó kỳ năm trước cao hơn với 12,8 tỷ đồng.
So với năm trước, chi phí tài chính tăng 449 triệu đồng và doanh thu hoạt động tài chính giảm 76 triệu đồng, nên lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này bị ảnh hưởng, ghi nhận ở mức 3,1 tỷ đồng, trong khi đó cùng kỳ năm trước là 5,8 tỷ đồng.
Luỹ kế doanh thu từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp đạt 27 tỷ đồng, giảm 4 tỷ đồng so năm trước. Đồng thời, luỹ kế lợi nhuận sau thuế cũng chỉ đạt 13 tỷ đồng, giảm 1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.
Nhà máy thuỷ điện An Điền II.
Báo cáo cho thấy, DN đang được đầu tư mua sắm xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác với 21 tỷ đồng, trong khi đó cùng kỳ năm trước thì lại không ghi nhận.
Về cơ cấu nguồn vốn, tính đến thời điểm kết thúc quý II/2024, doanh doanh nghiệp này có tổng nguồn vốn đạt 464 tỷ đồng. Trong đó, nợ (259 tỷ đồng) đang chiếm phần lớn hơn vốn chủ sở hữu (204 tỷ đồng).
Đáng chú ý, nợ ngắn hạn của doanh nghiệp này đang có hiện tượng phình lên từ 79 tỷ đồng lên 108 tỷ đồng. Trong khi đó, tài sản ngắn hạn lại giảm từ 85 tỷ đồng xuống còn 50 tỷ đồng.
Như vậy về lý thuyết, doanh nghiệp này đang cho thấy sự bất ổn trong thanh khoản ngắn hạn khi nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn 2,16 lần. Chưa kể, doanh nghiệp này gánh phần chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng mạnh từ 128 tỷ đồng lên 226 tỷ đồng.
Đây chính là dự án An Điềm II mở rộng với tổng vốn đầu tư là 446 tỷ đồng. Việc đẩy mạnh đầu tư nhằm mục tiêu đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện, phát điện lên lưới điện Quốc gia với công suất 29,6MW.