|
Tóm tắt:
|
Giá mục tiêu: 36.000 VND (Upside 20%)
DSC kỳ vọng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của PVT đạt 1.395 tỷ (+14% YoY) trong năm 2024, tiếp tục tận dụng hiệu quả mức giá cước cao trong khi đầu tư thêm tàu mới.
Động lực của kết quả kinh doanh trên được hỗ trợ bởi (1) Xung đột địa chính trị dự kiến còn căng thẳng, khiến quãng đường vận tải dầu thô, xăng dầu thành phẩm hóa chất còn tăng và (2) Tăng trưởng nguồn cung tàu chở dầu thô/XDTPHC còn hạn chế.
Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu PVT dựa trên tiềm năng tăng trưởng và ưu thế vượt trội của doanh nghiệp trên thị trường vận tải dầu khí. Vùng mua hợp lý có thể tham khảo tại vùng giá 29.000 - 30.000 VND/cp.
|
|
|
|
|