|
Tóm tắt:
|
Dự phóng kết quả kinh doanh: Năm 2024 BMP đặt kế hoạch 5.540 tỷ đồng doanh thu và 1.030 tỷ đồng LNST, như vậy sau Q1/2024, BMP đã thực hiện được 18,3% kế hoạch doanh thu và LNST.Đánh giá năm 2024 là năm khó khan với lĩnh vực xây dựng dân dụng, chúng tôi dự báo BMP sẽ ghi nhận mức doanh thu 5.085 tỷ đồng và 850 tỷ đồng LNST, hoàn thành 92% kế hoạch doanh thu và 83% kế hoạch LNST đề ra. EPS tương ứng đạt 10.389 đ/cp.
• Định giá: Với mức P/E mục tiêu trung bình 5 năm là 11 lần, giá mục tiêu BMP sẽ ở mức 114.200 đồng /cp.
• Khuyến nghị: BMP đang trong nhịp giảm từ giữa tháng 4/2024 đến nay sau khi KQKD Q1/2024 công bố mức lợi nhuận kém khả quan, tuy nhiên xu hướng trung hạn và dài hạn của cổ phiếu này chưa ở mức tiêu cực. BMP phù hợp cho NĐT quan tâm đến lợi suất cổ tức cao (8 – 10%/năm), thêm vào đó nếu lợi nhuận các quý sau cải thiện, giá BMP được dự báo có thể tăng trưởng. Vùng giá khuyến nghị mua vào BMP là 96.500 – 98.000 đ/cp.
|
|
|
|
|