|
Tóm tắt:
|
Giá mục tiêu: 15.400 VND/cp
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, NKG đạt mức doanh thu và LNST lần lượt là 11.672 tỷ (-27% YoY) và 207 tỷ (-52,5% YoY), hoàn thành 51% kế hoạch doanh thu và 47% kế hoạch lợi nhuận đặt ra trong năm 2025. Kết quả này tương ứng chỉ hoàn thành 50%.
Do tình hình kém khả quan đối với nhóm thép không tự chủ HRC trong nửa cuối năm 2025 sau lệnh áp thuế CBPG HRC Trung Quốc, DSC điều chỉnh dự phóng kết quả kinh doanh của NKG xuống mức doanh thu và LNST là 15.472 tỷ (-25% YoY) và 278 tỷ (-100% YoY). Mức định giá phù hợp là 15.400 VND/cp, tương ứng P/B hợp lý là 0,9 lần.
|
|
|
|
|