|
Tóm tắt:
|
Chúng tôi điều chỉnh tăng 27% giá mục tiêu lên 16.100 đồng/cổ phiếu và nâng khuyến nghị từ KHẢ QUAN lên MUA đối với cổ phiếu của Tổng Công ty Dầu Việt Nam (OIL). Mức tăng của chúng tôi đối với giá mục tiêu chủ yếu được thúc đẩy bởi (1) mức tăng 37% đối với tổng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo giai đoạn 2026–2029 (với các mức điều chỉnh lần lượt là +62%/+64%/+27%/+17% cho các năm 2026/27/28/29); và (2) tác động tích cực từ việc chuyển thời gian định giá sang cuối năm 2027. Các yếu tố này góp phần bù đắp cho tác động tiêu cực từ (3) mức điều chỉnh tăng 1 điểm phần trăm của chúng tôi đối với giả định lãi suất phi rủi ro.
|
|
|
|
|