|
Tóm tắt:
|
Agriseco Research đánh giá REE là cơ hội tích lũy trung hạn nhờ: (1) Lợi nhuận thủy điện đang ở đáy chu kỳ do El Nino, trong khi doanh thu điện gió năm 2028 có thể gấp khoảng 2,5 lần năm 2026 nhờ Duyên Hải 2&3 và Phú Cường; và (2) M&E duy trì nguồn việc tích cực nhờ backlog cao và (3) Dòng tiền ổn định từ văn phòng cho thuê cùng tỷ lệ nợ ròng/VCSH chỉ 16% giúp REE chủ động vốn cho các dự án điện gió mới. Giá cổ phiếu đã giảm khoảng 23% từ đỉnh tháng 3, phần nào phản ánh các yếu tố bất lợi. Chúng tôi khuyến nghị Mua với giá mục tiêu 58.000 đồng/cp, tương ứng upside 21% so với mức giá hiện tại.
|
|
|
|
|