|
|
|
Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
531.482 | 434.733 | 355.400 | 434.123 | 450.850 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
39.027 | 11.494 | 16.911 | 42.217 | 11.498 |
 | 1. Tiền |
|
|
39.027 | 11.494 | 16.911 | 42.217 | 11.498 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
25.047 | 26.588 | 25.681 | 22.541 | 25.143 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
25.047 | 26.588 | 25.681 | 22.541 | 25.143 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
459.190 | 375.133 | 299.147 | 343.090 | 375.745 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
45.383 | 40.232 | 32.499 | 20.659 | 33.889 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
303.912 | 165.322 | 180.280 | 244.307 | 161.997 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
44.000 | 2.244 | 7.394 | 71.480 | 74.533 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
73.450 | 184.947 | 101.452 | 23.481 | 113.085 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-7.555 | -17.612 | -22.478 | -16.836 | -7.759 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
8.095 | 13.145 | 6.094 | 15.631 | 23.953 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
10.306 | 19.658 | 10.091 | 19.629 | 27.950 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-2.211 | -6.514 | -3.997 | -3.997 | -3.997 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
123 | 8.373 | 7.566 | 10.644 | 14.510 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
| | | 64 | |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| 8.250 | 7.443 | 10.457 | 14.387 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
615.566 | 886.907 | 1.009.924 | 948.136 | 977.253 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
344 | 2.154 | 90.914 | 45.086 | 35.375 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | 90.914 | 44.109 | 34.167 |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
344 | 2.154 | | 977 | 1.208 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
114.292 | 293.923 | 75.845 | 71.398 | 74.346 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
110.395 | 290.435 | 70.605 | 66.651 | 58.610 |
| - Nguyên giá |
|
|
214.471 | 399.817 | 168.307 | 171.560 | 164.560 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-104.076 | -109.382 | -97.701 | -104.909 | -105.950 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
3.897 | 3.488 | 5.239 | 4.747 | 15.736 |
| - Nguyên giá |
|
|
6.258 | 6.258 | 8.455 | 8.455 | 20.429 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-2.361 | -2.769 | -3.215 | -3.708 | -4.693 |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
302.268 | 296.173 | 588.520 | 571.507 | 561.926 |
| - Nguyên giá |
|
|
414.470 | 414.470 | 761.581 | 755.447 | 755.762 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-112.202 | -118.297 | -173.061 | -183.940 | -193.836 |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
811 | 166.743 | 115.878 | 124.448 | 173.556 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
811 | 166.743 | 115.878 | 124.448 | 173.556 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
177.010 | | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
177.010 | | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
20.842 | 127.915 | 66.097 | 64.690 | 63.284 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
20.842 | 127.915 | 66.097 | 64.690 | 63.284 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | 72.670 | 71.006 | 68.766 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
1.147.048 | 1.321.640 | 1.365.324 | 1.382.259 | 1.428.103 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
430.551 | 589.735 | 631.007 | 642.439 | 679.958 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
279.314 | 182.198 | 259.740 | 275.515 | 324.668 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
113.211 | 121.423 | 170.497 | 170.510 | 206.679 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
17.903 | 21.356 | 15.346 | 13.522 | 30.661 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
26.291 | 210 | 1.846 | 413 | 209 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
9.775 | 14.374 | 11.805 | 10.502 | 9.640 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
2.167 | 2.898 | 2.837 | 3.266 | 3.659 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
19.780 | | 34.208 | 63.687 | 63.654 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
25.643 | 20.737 | 17.795 | 12.896 | 8.582 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
64.443 | 1.099 | 5.305 | 619 | 1.484 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
151.237 | 407.536 | 371.267 | 366.924 | 355.291 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| 76.619 | 69.042 | 582 | 582 |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| 86.280 | 89.314 | 136.811 | 137.669 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
151.237 | 243.687 | 200.219 | 215.822 | 203.345 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| 532 | 12.692 | 13.708 | 13.695 |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| 418 | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
716.497 | 731.905 | 734.316 | 739.820 | 748.144 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
716.497 | 731.905 | 734.316 | 739.820 | 748.144 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
708.191 | 708.191 | 708.191 | 708.191 | 708.191 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
-210 | -210 | -210 | -210 | -210 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
8.059 | -3.734 | 981 | 6.214 | 14.045 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
-817 | -8.064 | -8.703 | -7.976 | -7.164 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
8.876 | 4.330 | 9.684 | 14.189 | 21.209 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| 27.201 | 24.897 | 25.168 | 25.661 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
1.147.048 | 1.321.640 | 1.365.324 | 1.382.259 | 1.428.103 |