ABC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

566.625

546.045

578.133

561.598

630.369

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

42.662

87.738

19.549

118.343

104.703

1. Tiền

32.662

87.738

19.549

118.343

104.703

2. Các khoản tương đương tiền

10.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

74.412

11.912

31.733

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

74.412

11.912

31.733

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

408.226

403.409

510.610

405.458

475.622

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

307.503

339.693

394.231

359.834

371.866

2. Trả trước cho người bán

3.318

26.766

31.328

31.238

36.377

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

71.000

12.000

70.700

61.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

26.405

25.722

15.122

15.156

7.151

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-771

IV. Tổng hàng tồn kho

1.129

1.130

1.281

1.128

993

1. Hàng tồn kho

1.129

1.130

1.281

1.128

993

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

40.195

41.856

34.780

24.756

17.318

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

40.177

41.083

34.588

24.246

17.318

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

504

510

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

18

269

192

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

151.598

95.262

94.047

80.294

77.536

I. Các khoản phải thu dài hạn

3.072

1.786

1.796

1.813

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

3.072

1.786

1.796

1.813

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

10.169

7.462

7.617

6.378

4.306

1. Tài sản cố định hữu hình

1.832

1.356

1.183

1.057

792

- Nguyên giá

37.615

32.025

32.145

32.314

- Giá trị hao mòn lũy kế

-35.784

-30.669

-30.962

-31.257

-31.522

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

8.338

6.106

6.434

5.321

3.514

- Nguyên giá

32.924

32.888

34.960

35.633

- Giá trị hao mòn lũy kế

-24.587

-26.782

-28.526

-30.312

-32.119

III. Bất động sản đầu tư

19.330

19.068

18.806

18.544

18.282

- Nguyên giá

30.137

- Giá trị hao mòn lũy kế

-10.808

-11.070

-11.331

-11.593

-11.855

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.572

1.650

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.572

1.650

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

115.877

64.687

44.687

44.387

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

4.848

35.438

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

9.320

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-100

-31.001

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

101.810

50.930

30.930

30.630

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

3.149

688

1.142

7.222

7.097

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.145

684

1.137

7.218

7.093

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

4

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

718.222

641.307

672.180

641.892

707.905

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

208.319

143.102

173.673

146.893

214.200

I. Nợ ngắn hạn

201.038

141.991

172.666

145.896

213.213

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

53.444

11.000

34.966

5.899

59.769

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

6.377

18.542

18.839

20.953

25.392

4. Người mua trả tiền trước

2.554

3.313

10.857

10.809

8.464

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.625

345

757

164

3.901

6. Phải trả người lao động

2.605

2.933

2.727

2.508

2.446

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

17.924

13.309

12.250

9.555

8.137

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

6.994

5.862

5.814

5.746

15.991

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

100.982

80.370

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

6.533

6.318

6.087

9.893

8.743

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

7.281

1.110

1.007

997

987

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.281

1.110

1.007

997

987

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

6.000

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

509.904

498.205

498.507

494.999

493.705

I. Vốn chủ sở hữu

509.904

498.205

498.507

494.999

493.705

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

203.930

2. Thặng dư vốn cổ phần

239.364

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-111

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

13.425

25.904

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

10.409

41.597

41.899

25.912

24.618

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

9.452

15.273

41.597

24.958

14.764

- LNST chưa phân phối kỳ này

957

26.324

302

953

9.854

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

42.887

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

718.222

641.307

672.180

641.892

707.905

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU