ABC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

849.804

789.996

718.897

802.635

881.624

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

165.270

122.724

179.449

196.590

220.944

1. Tiền

165.270

122.724

179.449

196.590

220.944

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

183.358

116.513

70.625

138.060

209.589

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

183.358

116.513

70.625

138.060

209.589

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

497.969

545.458

463.492

463.793

446.439

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

468.529

449.418

444.448

440.924

435.167

2. Trả trước cho người bán

10.359

18.412

2.344

11.004

10.044

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

60.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

20.539

19.086

20.143

13.889

2.235

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.458

-3.443

-2.024

-1.007

IV. Tổng hàng tồn kho

430

780

54

145

1.510

1. Hàng tồn kho

430

780

54

145

1.510

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.776

4.520

5.277

4.047

3.141

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.776

4.520

5.277

4.047

3.141

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

74.698

72.398

64.132

63.542

62.969

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.682

1.672

1.776

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.682

1.672

1.776

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1.751

1.436

1.220

1.121

893

1. Tài sản cố định hữu hình

334

257

277

413

422

- Nguyên giá

29.122

25.229

25.410

25.474

- Giá trị hao mòn lũy kế

-28.788

-28.864

-24.952

-24.996

-25.053

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.417

1.179

943

707

472

- Nguyên giá

35.633

21.364

- Giá trị hao mòn lũy kế

-34.217

-34.455

-20.421

-20.657

-20.893

III. Bất động sản đầu tư

17.497

17.235

16.973

16.711

16.450

- Nguyên giá

30.137

- Giá trị hao mòn lũy kế

-12.641

-12.902

-13.164

-13.426

-13.688

IV. Tài sản dở dang dài hạn

9.350

7.700

200

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

9.350

7.700

200

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

43.806

43.362

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

35.438

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

9.320

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-30.952

-31.396

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

30.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

612

538

460

371

288

1. Chi phí trả trước dài hạn

608

534

456

367

284

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

4

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

924.502

862.394

783.029

866.176

944.593

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

425.962

359.854

281.282

268.967

339.223

I. Nợ ngắn hạn

424.678

357.411

279.743

267.636

337.930

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

281.492

218.696

155.841

233.256

299.253

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

19.760

15.656

10.132

7.319

7.545

4. Người mua trả tiền trước

7.824

5.949

240

70

60

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.678

3.696

1.671

2.267

4.370

6. Phải trả người lao động

2.086

1.811

2.198

1.294

1.224

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8.898

8.392

5.851

7.708

9.908

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.676

1.517

1.268

1.250

11. Phải trả ngắn hạn khác

6.028

5.868

6.775

6.906

6.855

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

87.803

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

8.110

7.863

7.715

7.548

7.465

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.284

2.444

1.539

1.331

1.293

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.284

2.228

1.352

1.172

1.162

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

216

188

159

131

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

498.540

502.539

501.747

597.209

605.371

I. Vốn chủ sở hữu

498.540

502.539

501.747

597.209

605.371

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

203.930

2. Thặng dư vốn cổ phần

239.364

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-111

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

25.904

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

29.452

33.452

32.660

128.122

136.283

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

21.791

120.463

- LNST chưa phân phối kỳ này

7.662

11.661

10.869

7.659

15.820

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

924.502

862.394

783.029

866.176

944.593

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU