|
|
|
Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
326.304 | 216.259 | 294.385 | 268.157 | 237.824 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
32.498 | 29.968 | 35.068 | 28.529 | 48.688 |
 | 1. Tiền |
|
|
32.498 | 29.968 | 35.068 | 28.529 | 48.688 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
219.128 | 128.080 | 187.291 | 174.491 | 119.013 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | 2.999 |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | -246 |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
219.128 | 128.080 | 187.291 | 174.491 | 116.260 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
71.409 | 50.718 | 58.731 | 42.832 | 61.794 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
61.004 | 41.758 | 49.123 | 35.020 | 54.155 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
1.165 | 723 | 775 | 1.236 | 579 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
2.000 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 3.210 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
7.597 | 4.595 | 6.612 | 4.354 | 4.129 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-358 | -358 | -279 | -279 | -279 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
2.009 | 6.187 | 12.450 | 21.547 | 7.195 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
2.009 | 6.187 | 12.450 | 21.547 | 7.195 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
1.260 | 1.306 | 845 | 758 | 1.134 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
545 | 566 | 418 | 50 | 94 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
60 | 84 | 166 | 204 | 233 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
655 | 655 | 261 | 503 | 807 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
125.056 | 194.772 | 157.521 | 198.252 | 258.278 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
5.300 | 5.300 | 5.298 | 167 | 343 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
5.300 | 5.300 | 5.298 | 167 | 343 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
8.389 | 10.373 | 9.858 | 23.849 | 23.335 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
4.832 | 6.957 | 6.585 | 6.212 | 5.839 |
| - Nguyên giá |
|
|
14.339 | 16.803 | 16.803 | 16.803 | 16.803 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-9.507 | -9.846 | -10.219 | -10.591 | -10.964 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
3.557 | 3.415 | 3.273 | 17.637 | 17.496 |
| - Nguyên giá |
|
|
4.781 | 4.781 | 4.781 | 19.287 | 19.287 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-1.223 | -1.365 | -1.507 | -1.649 | -1.791 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
43.884 | 54.030 | 64.822 | 93.833 | 159.682 |
| - Nguyên giá |
|
|
43.884 | 54.030 | 64.822 | 93.833 | 159.776 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | -94 |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
40 | | | | |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
40 | | | | |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
67.225 | 124.686 | 77.154 | 79.554 | 73.955 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
11.685 | 11.824 | 11.899 | 11.424 | 11.283 |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | 3.000 | 3.000 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
55.541 | 112.862 | 65.255 | 65.130 | 59.672 |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
218 | 383 | 389 | 849 | 963 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
218 | 383 | 389 | 849 | 963 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
451.361 | 411.031 | 451.906 | 466.408 | 496.102 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
103.698 | 66.760 | 98.646 | 102.210 | 108.945 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
100.775 | 63.819 | 95.289 | 98.853 | 105.624 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
46.308 | 20.843 | 40.833 | 47.196 | 47.074 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
25.068 | 19.248 | 26.342 | 22.023 | 29.859 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
8.102 | 15.169 | 14.478 | 15.802 | 9.321 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
13.264 | 4.104 | 7.212 | 6.470 | 11.732 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
2.617 | 2.319 | 2.366 | 2.399 | 2.433 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
4.510 | 1.257 | 3.105 | 3.959 | 4.271 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
905 | 879 | 952 | 1.004 | 935 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
| | | | |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
2.923 | 2.940 | 3.357 | 3.357 | 3.321 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
2.923 | 2.940 | 3.357 | 3.357 | 3.321 |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
347.663 | 344.271 | 353.259 | 364.198 | 387.157 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
347.663 | 344.271 | 353.259 | 364.198 | 387.157 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
213.805 | 213.805 | 213.805 | 213.805 | 213.805 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
-412 | -360 | -1.387 | -1.183 | -1.351 |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
| | | | |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
106.370 | 101.701 | 112.408 | 107.423 | 122.356 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
84.936 | 104.987 | 104.983 | 104.564 | 104.597 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
21.433 | -3.285 | 7.425 | 2.859 | 17.759 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
27.865 | 29.090 | 28.398 | 44.118 | 52.311 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
451.361 | 411.031 | 451.906 | 466.408 | 496.102 |