ADG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Clever Group (ADG : HOSE)

Dịch vụ tiêu dùng : Truyền thông

Cập nhật ngày 05/11/2024
11:25:00 SA
11,10 x 1000 VND

Thay đổi (%)

-0,35 (-3,06%)

Tham chiếu

11,45

Mở cửa

10,90

Cao nhất

11,10

Thấp nhất

10,90

Khối lượng

300

KLTB 10 ngày

2.590

Cao nhất 52 tuần

25,35

Thấp nhất 52 tuần

10,80

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

300.710

326.304

216.259

294.385

268.157

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

25.311

32.498

29.968

35.068

28.529

1. Tiền

25.186

32.498

29.968

35.068

28.529

2. Các khoản tương đương tiền

125

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

222.828

219.128

128.080

187.291

174.491

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

222.828

219.128

128.080

187.291

174.491

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

42.348

71.409

50.718

58.731

42.832

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

35.285

61.004

41.758

49.123

35.020

2. Trả trước cho người bán

336

1.165

723

775

1.236

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

2.607

2.000

4.000

2.500

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.477

7.597

4.595

6.612

4.354

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-358

-279

IV. Tổng hàng tồn kho

8.859

2.009

6.187

12.450

21.547

1. Hàng tồn kho

8.859

2.009

6.187

12.450

21.547

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.365

1.260

1.306

845

758

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

806

545

566

418

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

166

204

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

499

655

261

503

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

116.479

125.056

194.772

157.521

198.252

I. Các khoản phải thu dài hạn

5.259

5.300

5.298

167

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

5.259

5.300

5.298

167

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

8.814

8.389

10.373

9.858

23.849

1. Tài sản cố định hữu hình

5.115

4.832

6.957

6.585

6.212

- Nguyên giá

14.339

16.803

- Giá trị hao mòn lũy kế

-9.225

-9.507

-9.846

-10.219

-10.591

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

3.699

3.557

3.415

3.273

17.637

- Nguyên giá

4.781

19.287

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.082

-1.223

-1.365

-1.507

-1.649

III. Bất động sản đầu tư

34.132

43.884

54.030

64.822

93.833

- Nguyên giá

34.132

43.884

54.030

64.822

93.833

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

953

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

953

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

67.078

67.225

124.686

77.154

79.554

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

11.538

11.685

11.824

11.899

11.424

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

3.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

55.541

112.862

65.255

65.130

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

243

218

383

389

849

1. Chi phí trả trước dài hạn

243

218

383

389

849

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

417.189

451.361

411.031

451.906

466.408

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

93.910

103.698

66.760

98.646

102.210

I. Nợ ngắn hạn

91.106

100.775

63.819

95.289

98.853

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

49.066

46.308

20.843

40.833

47.196

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

16.655

25.068

19.248

26.342

22.023

4. Người mua trả tiền trước

13.809

8.102

15.169

14.478

15.802

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.323

13.264

4.104

7.212

6.470

6. Phải trả người lao động

2.532

2.617

2.319

2.366

2.399

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.429

4.510

1.257

3.105

3.959

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.293

905

879

952

1.004

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.804

2.923

2.940

3.357

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.804

2.923

2.940

3.357

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

323.278

347.663

344.271

353.259

364.198

I. Vốn chủ sở hữu

323.278

347.663

344.271

353.259

364.198

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

213.805

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

-731

-412

-360

-1.387

-1.183

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

83.776

106.370

101.701

112.408

107.423

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

84.938

84.936

104.987

104.983

104.564

- LNST chưa phân phối kỳ này

-1.162

21.433

-3.285

7.425

2.859

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

26.394

27.865

29.090

28.398

44.118

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

417.189

451.361

411.031

451.906

466.408

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU