ADG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

237.824

200.334

200.892

210.123

220.210

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

48.688

32.023

28.794

34.598

37.603

1. Tiền

48.688

32.023

28.794

34.598

37.603

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

119.013

95.515

102.103

115.963

110.837

1. Chứng khoán kinh doanh

2.999

8.922

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-246

-233

-406

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

116.260

92.748

93.181

107.041

102.321

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

61.794

59.886

52.427

43.698

60.917

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

54.155

30.387

42.802

38.223

54.180

2. Trả trước cho người bán

579

1.708

1.472

526

740

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

3.210

3.000

4.500

500

480

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.129

24.791

3.679

4.475

5.517

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-279

-26

IV. Tổng hàng tồn kho

7.195

11.810

16.659

14.883

9.531

1. Hàng tồn kho

7.195

11.810

16.659

14.883

9.531

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.134

1.100

909

981

1.322

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

94

78

80

41

83

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

233

326

706

522

815

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

807

696

122

418

424

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

258.278

276.249

295.712

297.217

343.869

I. Các khoản phải thu dài hạn

343

364

1.975

2.027

2.022

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

808

5. Phải thu dài hạn khác

343

364

1.167

1.219

1.214

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

23.335

22.695

23.616

22.990

22.364

1. Tài sản cố định hữu hình

5.839

5.466

6.590

6.166

5.742

- Nguyên giá

16.803

17.678

- Giá trị hao mòn lũy kế

-10.964

-11.337

-11.088

-11.512

-11.935

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

17.496

17.229

17.026

16.824

16.622

- Nguyên giá

19.287

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.791

-2.058

-2.260

-2.462

-2.665

III. Bất động sản đầu tư

159.682

177.294

193.920

193.870

238.518

- Nguyên giá

159.776

177.435

194.134

194.192

238.964

- Giá trị hao mòn lũy kế

-94

-141

-214

-322

-446

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.422

3.980

7.360

12.430

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.422

3.980

7.360

12.430

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

73.955

73.604

71.452

70.303

68.027

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

11.283

11.296

6.875

4.808

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

3.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-99

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

59.672

59.406

61.676

60.527

60.317

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

963

870

767

668

509

1. Chi phí trả trước dài hạn

963

870

767

668

509

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

496.102

476.583

496.603

507.341

564.079

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

108.945

94.625

114.997

125.260

149.765

I. Nợ ngắn hạn

105.624

91.729

111.580

122.364

146.506

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

47.074

46.845

46.961

60.219

67.876

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

29.859

23.744

38.558

34.481

44.837

4. Người mua trả tiền trước

9.321

13.591

14.373

14.863

10.029

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

11.732

3.718

4.956

6.933

14.819

6. Phải trả người lao động

2.433

2.354

2.334

2.418

2.577

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

4.271

586

2.346

1.545

4.946

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

871

91

240

11. Phải trả ngắn hạn khác

935

890

1.182

1.813

1.183

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

3.321

2.896

3.417

2.896

3.259

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

3.321

2.896

3.417

2.896

3.259

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

387.157

381.958

381.606

382.081

414.313

I. Vốn chủ sở hữu

387.157

381.958

381.606

382.081

414.313

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

213.805

2. Thặng dư vốn cổ phần

35

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

-1.351

-1.313

-2.474

-2.730

-3.253

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

122.356

117.463

119.904

120.068

140.506

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

104.597

122.437

119.864

119.997

119.887

- LNST chưa phân phối kỳ này

17.759

-4.974

40

72

20.618

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

52.311

51.968

50.336

50.902

63.221

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

496.102

476.583

496.603

507.341

564.079

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU