ADG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

200.892

210.123

220.210

157.835

181.121

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

28.794

34.598

37.603

37.593

40.368

1. Tiền

28.794

34.598

37.603

37.593

40.368

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

102.103

115.963

110.837

50.963

63.995

1. Chứng khoán kinh doanh

8.922

8.422

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-406

-517

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

93.181

107.041

102.321

42.041

56.090

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

52.427

43.698

60.917

42.884

39.011

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

42.802

38.223

54.180

38.177

32.423

2. Trả trước cho người bán

1.472

526

740

1.415

1.297

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

4.500

500

480

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.679

4.475

5.517

3.292

5.291

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-26

IV. Tổng hàng tồn kho

16.659

14.883

9.531

21.852

33.065

1. Hàng tồn kho

16.659

14.883

9.531

21.900

33.113

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-48

V. Tài sản ngắn hạn khác

909

981

1.322

4.544

4.684

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

80

41

83

92

541

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

706

522

815

3.679

3.605

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

122

418

424

772

537

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

295.712

297.217

343.869

377.280

377.365

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.975

2.027

2.022

1.230

1.195

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

808

5. Phải thu dài hạn khác

1.167

1.219

1.214

1.230

1.195

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

23.616

22.990

22.364

21.738

21.112

1. Tài sản cố định hữu hình

6.590

6.166

5.742

5.319

4.895

- Nguyên giá

17.678

- Giá trị hao mòn lũy kế

-11.088

-11.512

-11.935

-12.359

-12.783

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

17.026

16.824

16.622

16.419

16.217

- Nguyên giá

19.287

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.260

-2.462

-2.665

-2.867

-3.069

III. Bất động sản đầu tư

193.920

193.870

238.518

273.227

273.164

- Nguyên giá

194.134

194.192

238.964

273.798

273.859

- Giá trị hao mòn lũy kế

-214

-322

-446

-570

-695

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.980

7.360

12.430

14.354

16.811

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

3.980

7.360

12.430

14.354

16.811

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

71.452

70.303

68.027

66.283

64.686

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

6.875

4.808

4.884

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

3.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-99

-1.089

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

61.676

60.527

60.317

59.488

57.891

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

767

668

509

448

397

1. Chi phí trả trước dài hạn

767

668

509

448

397

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

496.603

507.341

564.079

535.115

558.486

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

114.997

125.260

149.765

118.824

139.347

I. Nợ ngắn hạn

111.580

122.364

146.506

115.181

135.723

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

46.961

60.219

67.876

56.164

61.586

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

38.558

34.481

44.837

38.061

44.137

4. Người mua trả tiền trước

14.373

14.863

10.029

11.915

15.274

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.956

6.933

14.819

4.786

7.794

6. Phải trả người lao động

2.334

2.418

2.577

2.628

2.684

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.346

1.545

4.946

543

2.831

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

871

91

240

101

457

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.182

1.813

1.183

984

959

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

3.417

2.896

3.259

3.642

3.624

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

300

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

3.417

2.896

3.259

3.342

3.324

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

381.606

382.081

414.313

416.291

419.139

I. Vốn chủ sở hữu

381.606

382.081

414.313

416.291

419.139

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

213.805

2. Thặng dư vốn cổ phần

35

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

-2.474

-2.730

-3.253

-79

88

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

119.904

120.068

140.506

138.696

141.102

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

119.864

119.997

119.887

138.756

138.546

- LNST chưa phân phối kỳ này

40

72

20.618

-60

2.556

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

50.336

50.902

63.221

63.834

64.109

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

496.603

507.341

564.079

535.115

558.486

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU